中信建投中债0-3年政金债指数C基金净值查询(021393)
今天最新净值
1.0518
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0718
- 成立日期：2024-06-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：39.0713亿
- 最近资产：5.80亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：邵彦棋
近一月中信建投中债0-3年政金债指数C基金净值查询
近一月,中信建投中债0-3年政金债指数C(021393)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0520 |
1.0720 |
1.0518 |
1.0718 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0518 |
1.0718 |
1.0515 |
1.0715 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0515 |
1.0715 |
1.0515 |
1.0715 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0515 |
1.0715 |
1.0514 |
1.0714 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0514 |
1.0714 |
1.0514 |
1.0714 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0514 |
1.0714 |
1.0513 |
1.0713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0513 |
1.0713 |
1.0513 |
1.0713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0513 |
1.0713 |
1.0512 |
1.0712 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0512 |
1.0712 |
1.0512 |
1.0712 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0512 |
1.0712 |
1.0512 |
1.0712 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-02 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0512 |
1.0712 |
1.0513 |
1.0713 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0513 |
1.0713 |
1.0509 |
1.0709 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0509 |
1.0709 |
1.0508 |
1.0708 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0508 |
1.0708 |
1.0506 |
1.0706 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0506 |
1.0706 |
1.0508 |
1.0708 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0508 |
1.0708 |
1.0509 |
1.0709 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0509 |
1.0709 |
1.0511 |
1.0711 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0511 |
1.0711 |
1.0507 |
1.0707 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0507 |
1.0707 |
1.0507 |
1.0707 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0507 |
1.0707 |
1.0506 |
1.0706 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0506 |
1.0706 |
1.0509 |
1.0709 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0509 |
1.0709 |
1.0505 |
1.0705 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
021393 |
中信建投中债0-3年政金债指数C |
1.0505 |
1.0705 |
1.0503 |
1.0703 |
0.0002 |
0.02% |
