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格林60天持有期债券C - 基金主页(代码:023682)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0434 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0434
成立日期：2025-05-06
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：格林基金
基金经理：高洁尹鲁晋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.04%	0.02%	0.25%	1.14%	4.11%	-	-	1.71%
同类排名	162/2496	1169/2527	182/2523	139/2510	77/2462			-

格林60天持有期债券C(023682)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0436	0.02%
2026-09-15	1.0434	0.03%
2026-09-14	1.0431	0.01%
2026-09-11	1.0430	-0.03%
2026-09-10	1.0433	0.01%
2026-09-09	1.0432	0.00%

格林60天持有期债券C(023682)基金档案

基金代码	023682	基金简称	格林60天持有期债券C	基金全称
发行日期	2025-04-16~2025-04-29	成立日期	2025-05-06	基金类型	债券型-长债
基金经理	高洁尹鲁晋	基金托管人		基金公司	格林基金
最近资产	0.07亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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格林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林宏观回报混合A	1.8447	3.66%
格林宏观回报混合C	1.8249	3.66%
格林上证科创板综合指数增强A	1.0795	3.66%
格林上证科创板综合指数增强C	1.0784	3.66%
格林研究优选混合A	1.3649	3.63%
格林研究优选混合C	1.3375	3.63%
格林新兴产业混合A	1.2836	1.48%
格林新兴产业混合C	1.2545	1.47%
格林鑫悦一年持有期混合C	0.8749	0.82%
格林鑫悦一年持有期混合A	0.8935	0.81%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%