华安信用四季红债券E基金净值查询(022140)
今天最新净值
1.0464
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1026
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：8.7225亿
- 最近资产：9.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴文明 魏媛媛
近一月,华安信用四季红债券E(022140)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022140 |
华安信用四季红债券E |
1.0467 |
1.1029 |
1.0464 |
1.1026 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
022140 |
华安信用四季红债券E |
1.0464 |
1.1026 |
1.0463 |
1.1025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022140 |
华安信用四季红债券E |
1.0463 |
1.1025 |
1.0464 |
1.1026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
022140 |
华安信用四季红债券E |
1.0464 |
1.1026 |
1.0464 |
1.1026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
022140 |
华安信用四季红债券E |
1.0464 |
1.1026 |
1.0463 |
1.1025 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
022140 |
华安信用四季红债券E |
1.0463 |
1.1025 |
1.0463 |
1.1025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
022140 |
华安信用四季红债券E |
1.0463 |
1.1025 |
1.0458 |
1.1020 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
022140 |
华安信用四季红债券E |
1.0458 |
1.1020 |
1.0455 |
1.1017 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
022140 |
华安信用四季红债券E |
1.0455 |
1.1017 |
1.0450 |
1.1012 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
022140 |
华安信用四季红债券E |
1.0450 |
1.1012 |
1.0451 |
1.1013 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
022140 |
华安信用四季红债券E |
1.0451 |
1.1013 |
1.0445 |
1.1007 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
022140 |
华安信用四季红债券E |
1.0445 |
1.1007 |
1.0444 |
1.1006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
022140 |
华安信用四季红债券E |
1.0444 |
1.1006 |
1.0446 |
1.1008 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
022140 |
华安信用四季红债券E |
1.0446 |
1.1008 |
1.0453 |
1.1015 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
022140 |
华安信用四季红债券E |
1.0453 |
1.1015 |
1.0454 |
1.1016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
022140 |
华安信用四季红债券E |
1.0454 |
1.1016 |
1.0453 |
1.1015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
022140 |
华安信用四季红债券E |
1.0453 |
1.1015 |
1.0447 |
1.1009 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
022140 |
华安信用四季红债券E |
1.0447 |
1.1009 |
1.0449 |
1.1011 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
022140 |
华安信用四季红债券E |
1.0449 |
1.1011 |
1.0453 |
1.1015 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
022140 |
华安信用四季红债券E |
1.0453 |
1.1015 |
1.0458 |
1.1020 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
022140 |
华安信用四季红债券E |
1.0458 |
1.1020 |
1.0451 |
1.1013 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
022140 |
华安信用四季红债券E |
1.0451 |
1.1013 |
1.0449 |
1.1011 |
0.0002 |
0.02% |
