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易方达中债新综指发起式(LOF)D - 基金主页(代码:021606)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8014 0.0005 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8014
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：75.1471亿
最近资产：14.15亿元
基金公司：
基金经理：杨真

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.95%	-0.01%	0.11%	1.10%	3.24%	5.08%	-	4.48%
同类排名	45/657	602/668	341/668	9/662	51/625	88/508		-

易方达中债新综指发起式(LOF)D(021606)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.8019	0.03%
2026-09-15	1.8014	0.03%
2026-09-14	1.8009	0.01%
2026-09-11	1.8008	-0.03%
2026-09-10	1.8013	-0.02%
2026-09-09	1.8016	0.00%

易方达中债新综指发起式(LOF)D(021606)基金档案

基金代码	021606	基金简称	易方达中债新综指发起式(LOF)D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	杨真	基金托管人		基金公司
最近资产	14.15亿元	最近份额	75.1471亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%