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南方宁元债券C基金净值查询(022875)

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今天最新净值 1.1075 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1075
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：30.9365亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：李璇 江佳骏
近一月南方宁元债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一月,南方宁元债券C(022875)基金累计收益率0.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 022875 南方宁元债券C 1.1078 1.1078 1.1075 1.1075 0.0003 0.03%
2026-09-14 022875 南方宁元债券C 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2026-09-11 022875 南方宁元债券C 1.1074 1.1074 1.1077 1.1077 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 022875 南方宁元债券C 1.1077 1.1077 1.1079 1.1079 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 022875 南方宁元债券C 1.1079 1.1079 1.1077 1.1077 0.0002 0.02%
2026-09-08 022875 南方宁元债券C 1.1077 1.1077 1.1079 1.1079 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 022875 南方宁元债券C 1.1079 1.1079 1.1075 1.1075 0.0004 0.04%
2026-09-04 022875 南方宁元债券C 1.1075 1.1075 1.1074 1.1074 0.0001 0.01%
2026-09-03 022875 南方宁元债券C 1.1074 1.1074 1.1065 1.1065 0.0009 0.08%
2026-09-02 022875 南方宁元债券C 1.1065 1.1065 1.1068 1.1068 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 022875 南方宁元债券C 1.1068 1.1068 1.1061 1.1061 0.0007 0.06%
2026-08-31 022875 南方宁元债券C 1.1061 1.1061 1.1059 1.1059 0.0002 0.02%
2026-08-28 022875 南方宁元债券C 1.1059 1.1059 1.1061 1.1061 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 022875 南方宁元债券C 1.1061 1.1061 1.1064 1.1064 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 022875 南方宁元债券C 1.1064 1.1064 1.1065 1.1065 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 022875 南方宁元债券C 1.1065 1.1065 1.1065 1.1065 0.0000 0.00%
2026-08-24 022875 南方宁元债券C 1.1065 1.1065 1.1061 1.1061 0.0004 0.04%
2026-08-21 022875 南方宁元债券C 1.1061 1.1061 1.1063 1.1063 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 022875 南方宁元债券C 1.1063 1.1063 1.1064 1.1064 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 022875 南方宁元债券C 1.1064 1.1064 1.1066 1.1066 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 022875 南方宁元债券C 1.1066 1.1066 1.1059 1.1059 0.0007 0.06%
2026-08-17 022875 南方宁元债券C 1.1059 1.1059 1.1063 1.1063 -0.0004 -0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
前海开源人工智能主题混合C 1.9659 5.50%
中加科技创新混合发起式A 3.0486 5.45%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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