中信保诚景华A(中信保诚景华债券A)基金净值查询(550012)

今天最新净值 1.1023 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2087
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.3243亿
最近资产：1.80亿元
基金公司：
基金经理：陈岚

近一月中信保诚景华A|中信保诚景华债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中信保诚景华A(550012)基金累计收益率0.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	550012	中信保诚景华A	1.1026	1.2090	1.1023	1.2087	0.0003	0.03%
2026-09-14	550012	中信保诚景华A	1.1023	1.2087	1.1023	1.2087	0.0000	0.00%
2026-09-11	550012	中信保诚景华A	1.1023	1.2087	1.1027	1.2091	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	550012	中信保诚景华A	1.1027	1.2091	1.1028	1.2092	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	550012	中信保诚景华A	1.1028	1.2092	1.1026	1.2090	0.0002	0.02%
2026-09-08	550012	中信保诚景华A	1.1026	1.2090	1.1027	1.2091	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	550012	中信保诚景华A	1.1027	1.2091	1.1019	1.2083	0.0008	0.07%
2026-09-04	550012	中信保诚景华A	1.1019	1.2083	1.1017	1.2081	0.0002	0.02%
2026-09-03	550012	中信保诚景华A	1.1017	1.2081	1.1006	1.2070	0.0011	0.10%
2026-09-02	550012	中信保诚景华A	1.1006	1.2070	1.1010	1.2074	-0.0004	-0.04%

2026-09-01	550012	中信保诚景华A	1.1010	1.2074	1.0999	1.2063	0.0011	0.10%
2026-08-31	550012	中信保诚景华A	1.0999	1.2063	1.0999	1.2063	0.0000	0.00%
2026-08-28	550012	中信保诚景华A	1.0999	1.2063	1.1001	1.2065	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	550012	中信保诚景华A	1.1001	1.2065	1.1012	1.2076	-0.0011	-0.10%
2026-08-26	550012	中信保诚景华A	1.1012	1.2076	1.1014	1.2078	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	550012	中信保诚景华A	1.1014	1.2078	1.1015	1.2079	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	550012	中信保诚景华A	1.1015	1.2079	1.1005	1.2069	0.0010	0.09%
2026-08-21	550012	中信保诚景华A	1.1005	1.2069	1.1010	1.2074	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	550012	中信保诚景华A	1.1010	1.2074	1.1014	1.2078	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	550012	中信保诚景华A	1.1014	1.2078	1.1021	1.2085	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	550012	中信保诚景华A	1.1021	1.2085	1.1007	1.2071	0.0014	0.13%
2026-08-17	550012	中信保诚景华A	1.1007	1.2071	1.1000	1.2064	0.0007	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%