国联安月享30天持有期纯债债券A基金净值查询(019962)
今天最新净值
1.0550
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0550
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.6545亿
- 最近资产：7.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：万莉 洪阳玚 王觉
近一月国联安月享30天持有期纯债债券A基金净值查询
近一月,国联安月享30天持有期纯债债券A(019962)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0549 |
1.0549 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0549 |
1.0549 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0551 |
1.0551 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0546 |
1.0546 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0546 |
1.0546 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0544 |
1.0544 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0544 |
1.0544 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0544 |
1.0544 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0544 |
1.0544 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0543 |
1.0543 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
019962 |
国联安月享30天持有期纯债债券A |
1.0542 |
1.0542 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0001 |
0.01% |
