国联安月享30天持有期纯债债券A基金净值查询(019962)

今天最新净值 1.0553 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0553
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.6545亿
最近资产：7.78亿
基金公司：
基金经理：万莉洪阳玚王觉

近一季国联安月享30天持有期纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安月享30天持有期纯债债券A(019962)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0555	1.0555	1.0553	1.0553	0.0002	0.02%
2026-09-15	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0553	1.0553	1.0550	1.0550	0.0003	0.03%
2026-09-14	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0550	1.0550	1.0549	1.0549	0.0001	0.01%
2026-09-11	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0549	1.0549	1.0551	1.0551	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0551	1.0551	1.0552	1.0552	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0552	1.0552	1.0552	1.0552	0.0000	0.00%
2026-09-08	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0552	1.0552	1.0552	1.0552	0.0000	0.00%
2026-09-07	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0552	1.0552	1.0550	1.0550	0.0002	0.02%
2026-09-04	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0550	1.0550	1.0550	1.0550	0.0000	0.00%
2026-09-03	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0550	1.0550	1.0546	1.0546	0.0004	0.04%

2026-09-02	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0546	1.0546	1.0546	1.0546	0.0000	0.00%
2026-09-01	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0546	1.0546	1.0544	1.0544	0.0002	0.02%
2026-08-31	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0544	1.0544	1.0544	1.0544	0.0000	0.00%
2026-08-28	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0544	1.0544	1.0543	1.0543	0.0001	0.01%
2026-08-27	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0543	1.0543	1.0544	1.0544	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0544	1.0544	1.0544	1.0544	0.0000	0.00%
2026-08-25	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0544	1.0544	1.0543	1.0543	0.0001	0.01%
2026-08-24	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0543	1.0543	1.0542	1.0542	0.0001	0.01%
2026-08-21	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0542	1.0542	1.0542	1.0542	0.0000	0.00%
2026-08-20	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0542	1.0542	1.0543	1.0543	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0543	1.0543	1.0543	1.0543	0.0000	0.00%
2026-08-18	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0543	1.0543	1.0542	1.0542	0.0001	0.01%
2026-08-17	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0542	1.0542	1.0541	1.0541	0.0001	0.01%
2026-08-14	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0541	1.0541	1.0540	1.0540	0.0001	0.01%
2026-08-13	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0540	1.0540	1.0539	1.0539	0.0001	0.01%

2026-08-12	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0539	1.0539	1.0539	1.0539	0.0000	0.00%
2026-08-11	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0539	1.0539	1.0538	1.0538	0.0001	0.01%
2026-08-10	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0538	1.0538	1.0537	1.0537	0.0001	0.01%
2026-08-07	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0537	1.0537	1.0537	1.0537	0.0000	0.00%
2026-08-06	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0537	1.0537	1.0534	1.0534	0.0003	0.03%
2026-08-05	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0534	1.0534	1.0534	1.0534	0.0000	0.00%
2026-08-04	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0534	1.0534	1.0534	1.0534	0.0000	0.00%
2026-08-03	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0534	1.0534	1.0533	1.0533	0.0001	0.01%
2026-07-31	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0533	1.0533	1.0533	1.0533	0.0000	0.00%
2026-07-30	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0533	1.0533	1.0532	1.0532	0.0001	0.01%
2026-07-29	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0532	1.0532	1.0531	1.0531	0.0001	0.01%
2026-07-28	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0531	1.0531	1.0531	1.0531	0.0000	0.00%
2026-07-27	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0531	1.0531	1.0525	1.0525	0.0006	0.06%
2026-07-24	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0525	1.0525	1.0525	1.0525	0.0000	0.00%
2026-07-23	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0525	1.0525	1.0525	1.0525	0.0000	0.00%
2026-07-22	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0525	1.0525	1.0524	1.0524	0.0001	0.01%
2026-07-21	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0524	1.0524	1.0524	1.0524	0.0000	0.00%
2026-07-20	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0524	1.0524	1.0524	1.0524	0.0000	0.00%
2026-07-17	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0524	1.0524	1.0524	1.0524	0.0000	0.00%
2026-07-16	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0524	1.0524	1.0524	1.0524	0.0000	0.00%
2026-07-15	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0524	1.0524	1.0523	1.0523	0.0001	0.01%
2026-07-14	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0523	1.0523	1.0523	1.0523	0.0000	0.00%
2026-07-13	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0523	1.0523	1.0523	1.0523	0.0000	0.00%
2026-07-10	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0523	1.0523	1.0523	1.0523	0.0000	0.00%
2026-07-09	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0523	1.0523	1.0524	1.0524	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0524	1.0524	1.0523	1.0523	0.0001	0.01%
2026-07-07	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0523	1.0523	1.0523	1.0523	0.0000	0.00%
2026-07-06	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0523	1.0523	1.0521	1.0521	0.0002	0.02%
2026-07-03	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0521	1.0521	1.0521	1.0521	0.0000	0.00%
2026-07-02	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0521	1.0521	1.0519	1.0519	0.0002	0.02%
2026-07-01	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0519	1.0519	1.0522	1.0522	-0.0003	-0.03%
2026-06-30	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0522	1.0522	1.0522	1.0522	0.0000	0.00%
2026-06-29	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0522	1.0522	1.0519	1.0519	0.0003	0.03%
2026-06-26	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0519	1.0519	1.0518	1.0518	0.0001	0.01%
2026-06-25	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0518	1.0518	1.0517	1.0517	0.0001	0.01%
2026-06-24	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0517	1.0517	1.0517	1.0517	0.0000	0.00%
2026-06-23	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0517	1.0517	1.0517	1.0517	0.0000	0.00%
2026-06-22	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0517	1.0517	1.0516	1.0516	0.0001	0.01%
2026-06-18	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0516	1.0516	1.0516	1.0516	0.0000	0.00%
2026-06-17	019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0516	1.0516	1.0515	1.0515	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%