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大摩恒安30天持有期债券A - 基金主页(代码:023239)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0383 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0383
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.18亿元
基金公司：
基金经理：吴慧文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.78%	0.03%	0.20%	0.88%	3.61%	-	-	1.59%
同类排名	266/2479	1117/2511	470/2506	312/2495	153/2444			-

大摩恒安30天持有期债券A(023239)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0384	0.01%
2026-09-15	1.0383	0.03%
2026-09-14	1.0380	0.01%
2026-09-11	1.0379	-0.02%
2026-09-10	1.0381	0.00%
2026-09-09	1.0381	0.00%

大摩恒安30天持有期债券A(023239)基金档案

基金代码	023239	基金简称	大摩恒安30天持有期债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	吴慧文	基金托管人		基金公司
最近资产	0.18亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
华安成长创新混合C	2.4316	2.99%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%