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大摩恒安30天持有期债券A基金净值查询(023239)

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今天最新净值 1.0380 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0380
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
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  • 最近份额：
  • 最近资产：0.18亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：吴慧文
近一年大摩恒安30天持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,大摩恒安30天持有期债券A(023239)基金累计收益率3.65%
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2026-09-14 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0380 1.0380 1.0379 1.0379 0.0001 0.01%
2026-09-11 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0379 1.0379 1.0381 1.0381 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0381 1.0381 1.0381 1.0381 0.0000 0.00%
2026-09-09 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0381 1.0381 1.0381 1.0381 0.0000 0.00%
2026-09-08 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0381 1.0381 1.0383 1.0383 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0383 1.0383 1.0381 1.0381 0.0002 0.02%
2026-09-04 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0381 1.0381 1.0382 1.0382 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0382 1.0382 1.0378 1.0378 0.0004 0.04%
2026-09-02 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0378 1.0378 1.0377 1.0377 0.0001 0.01%
2026-09-01 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0377 1.0377 1.0373 1.0373 0.0004 0.04%
2026-08-31 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0373 1.0373 1.0372 1.0372 0.0001 0.01%
2026-08-28 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0372 1.0372 1.0370 1.0370 0.0002 0.02%
2026-08-27 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0370 1.0370 1.0376 1.0376 -0.0006 -0.06%
2026-08-26 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0376 1.0376 1.0380 1.0380 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0380 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.00%
2026-08-24 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0380 1.0380 1.0375 1.0375 0.0005 0.05%
2026-08-21 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0375 1.0375 1.0377 1.0377 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0377 1.0377 1.0376 1.0376 0.0001 0.01%
2026-08-19 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0376 1.0376 1.0378 1.0378 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0378 1.0378 1.0370 1.0370 0.0008 0.08%
2026-08-17 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0370 1.0370 1.0363 1.0363 0.0007 0.07%
2026-08-14 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0363 1.0363 1.0361 1.0361 0.0002 0.02%
2026-08-13 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0361 1.0361 1.0352 1.0352 0.0009 0.09%
2026-08-12 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0352 1.0352 1.0352 1.0352 0.0000 0.00%
2026-08-11 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0352 1.0352 1.0359 1.0359 -0.0007 -0.07%
2026-08-10 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0359 1.0359 1.0351 1.0351 0.0008 0.08%
2026-08-07 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0351 1.0351 1.0348 1.0348 0.0003 0.03%
2026-08-06 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0348 1.0348 1.0347 1.0347 0.0001 0.01%
2026-08-05 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0347 1.0347 1.0345 1.0345 0.0002 0.02%
2026-08-04 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0345 1.0345 1.0342 1.0342 0.0003 0.03%
2026-08-03 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0342 1.0342 1.0341 1.0341 0.0001 0.01%
2026-07-31 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0341 1.0341 1.0340 1.0340 0.0001 0.01%
2026-07-30 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0340 1.0340 1.0337 1.0337 0.0003 0.03%
2026-07-29 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0337 1.0337 1.0337 1.0337 0.0000 0.00%
2026-07-28 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0337 1.0337 1.0334 1.0334 0.0003 0.03%
2026-07-27 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0334 1.0334 1.0338 1.0338 -0.0004 -0.04%
2026-07-24 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0338 1.0338 1.0338 1.0338 0.0000 0.00%
2026-07-23 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0338 1.0338 1.0339 1.0339 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0339 1.0339 1.0337 1.0337 0.0002 0.02%
2026-07-21 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0337 1.0337 1.0336 1.0336 0.0001 0.01%
2026-07-20 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0336 1.0336 1.0337 1.0337 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0337 1.0337 1.0335 1.0335 0.0002 0.02%
2026-07-16 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0335 1.0335 1.0337 1.0337 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0337 1.0337 1.0335 1.0335 0.0002 0.02%
2026-07-14 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
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2026-07-10 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2026-07-09 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0335 1.0335 1.0335 1.0335 0.0000 0.00%
2026-07-08 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0335 1.0335 1.0334 1.0334 0.0001 0.01%
2026-07-07 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0334 1.0334 1.0334 1.0334 0.0000 0.00%
2026-07-06 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0334 1.0334 1.0326 1.0326 0.0008 0.08%
2026-07-03 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0326 1.0326 1.0325 1.0325 0.0001 0.01%
2026-07-02 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0325 1.0325 1.0322 1.0322 0.0003 0.03%
2026-07-01 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0322 1.0322 1.0323 1.0323 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
2026-06-29 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0322 1.0322 1.0313 1.0313 0.0009 0.09%
2026-06-26 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0313 1.0313 1.0310 1.0310 0.0003 0.03%
2026-06-25 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10%
2026-06-24 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0300 1.0300 1.0297 1.0297 0.0003 0.03%
2026-06-23 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0297 1.0297 1.0304 1.0304 -0.0007 -0.07%
2026-06-22 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0304 1.0304 1.0307 1.0307 -0.0003 -0.03%
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2026-06-17 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0301 1.0301 1.0293 1.0293 0.0008 0.08%
2026-06-16 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0293 1.0293 1.0276 1.0276 0.0017 0.17%
2026-06-15 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0276 1.0276 1.0271 1.0271 0.0005 0.05%
2026-06-12 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0271 1.0271 1.0269 1.0269 0.0002 0.02%
2026-06-11 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0269 1.0269 1.0271 1.0271 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0271 1.0271 1.0278 1.0278 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0278 1.0278 1.0286 1.0286 -0.0008 -0.08%
2026-06-08 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0286 1.0286 1.0295 1.0295 -0.0009 -0.09%
2026-06-05 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0295 1.0295 1.0300 1.0300 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0300 1.0300 1.0296 1.0296 0.0004 0.04%
2026-06-03 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0296 1.0296 1.0297 1.0297 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0297 1.0297 1.0297 1.0297 0.0000 0.00%
2026-06-01 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0297 1.0297 1.0291 1.0291 0.0006 0.06%
2026-05-29 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0291 1.0291 1.0289 1.0289 0.0002 0.02%
2026-05-28 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0289 1.0289 1.0286 1.0286 0.0003 0.03%
2026-05-27 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0286 1.0286 1.0275 1.0275 0.0011 0.11%
2026-05-26 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0275 1.0275 1.0266 1.0266 0.0009 0.09%
2026-05-25 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0266 1.0266 1.0262 1.0262 0.0004 0.04%
2026-05-22 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0262 1.0262 1.0263 1.0263 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0263 1.0263 1.0265 1.0265 -0.0002 -0.02%
2026-05-20 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0265 1.0265 1.0263 1.0263 0.0002 0.02%
2026-05-19 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0263 1.0263 1.0259 1.0259 0.0004 0.04%
2026-05-18 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0259 1.0259 1.0257 1.0257 0.0002 0.02%
2026-05-15 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0257 1.0257 1.0255 1.0255 0.0002 0.02%
2026-05-14 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0255 1.0255 1.0254 1.0254 0.0001 0.01%
2026-05-13 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0254 1.0254 1.0251 1.0251 0.0003 0.03%
2026-05-12 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0251 1.0251 1.0248 1.0248 0.0003 0.03%
2026-05-11 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0248 1.0248 1.0244 1.0244 0.0004 0.04%
2026-05-08 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0244 1.0244 1.0242 1.0242 0.0002 0.02%
2026-04-30 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0241 1.0241 1.0242 1.0242 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0242 1.0242 1.0238 1.0238 0.0004 0.04%
2026-04-28 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0238 1.0238 1.0234 1.0234 0.0004 0.04%
2026-04-27 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0234 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 0.00%
2026-04-24 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0234 1.0234 1.0241 1.0241 -0.0007 -0.07%
2026-04-23 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0241 1.0241 1.0251 1.0251 -0.0010 -0.10%
2026-04-22 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0251 1.0251 1.0238 1.0238 0.0013 0.13%
2026-04-21 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0238 1.0238 1.0236 1.0236 0.0002 0.02%
2026-04-20 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0236 1.0236 1.0231 1.0231 0.0005 0.05%
2026-04-17 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0231 1.0231 1.0222 1.0222 0.0009 0.09%
2026-04-16 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0222 1.0222 1.0221 1.0221 0.0001 0.01%
2026-04-15 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0221 1.0221 1.0217 1.0217 0.0004 0.04%
2026-04-14 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0217 1.0217 1.0203 1.0203 0.0014 0.14%
2026-04-13 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2026-04-10 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0202 1.0202 1.0199 1.0199 0.0003 0.03%
2026-04-09 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0199 1.0199 1.0200 1.0200 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0200 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.00%
2026-04-07 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0200 1.0200 1.0194 1.0194 0.0006 0.06%
2026-04-03 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0194 1.0194 1.0188 1.0188 0.0006 0.06%
2026-04-02 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2026-04-01 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
2026-03-31 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0187 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 0.00%
2026-03-30 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0187 1.0187 1.0177 1.0177 0.0010 0.10%
2026-03-27 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0177 1.0177 1.0174 1.0174 0.0003 0.03%
2026-03-26 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0174 1.0174 1.0172 1.0172 0.0002 0.02%
2026-03-25 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2026-03-24 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0171 1.0171 1.0170 1.0170 0.0001 0.01%
2026-03-23 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00%
2026-03-20 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0170 1.0170 1.0169 1.0169 0.0001 0.01%
2026-03-19 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0169 1.0169 1.0165 1.0165 0.0004 0.04%
2026-03-18 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0165 1.0165 1.0160 1.0160 0.0005 0.05%
2026-03-17 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0160 1.0160 1.0159 1.0159 0.0001 0.01%
2026-03-16 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
2026-03-13 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0159 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.00%
2026-03-12 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0159 1.0159 1.0160 1.0160 -0.0001 -0.01%
2026-03-11 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.00%
2026-03-10 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0160 1.0160 1.0159 1.0159 0.0001 0.01%
2026-03-09 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0159 1.0159 1.0161 1.0161 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0161 1.0161 1.0159 1.0159 0.0002 0.02%
2026-03-05 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0159 1.0159 1.0157 1.0157 0.0002 0.02%
2026-03-04 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0157 1.0157 1.0153 1.0153 0.0004 0.04%
2026-03-03 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0153 1.0153 1.0151 1.0151 0.0002 0.02%
2026-03-02 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0151 1.0151 1.0147 1.0147 0.0004 0.04%
2026-02-27 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0147 1.0147 1.0144 1.0144 0.0003 0.03%
2026-02-26 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0144 1.0144 1.0145 1.0145 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2026-02-24 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0145 1.0145 1.0138 1.0138 0.0007 0.07%
2026-02-13 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2026-02-12 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0137 1.0137 1.0136 1.0136 0.0001 0.01%
2026-02-11 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0136 1.0136 1.0135 1.0135 0.0001 0.01%
2026-02-10 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0135 1.0135 1.0132 1.0132 0.0003 0.03%
2026-02-09 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0132 1.0132 1.0129 1.0129 0.0003 0.03%
2026-02-06 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0129 1.0129 1.0129 1.0129 0.0000 0.00%
2026-02-05 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0129 1.0129 1.0129 1.0129 0.0000 0.00%
2026-02-04 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0129 1.0129 1.0131 1.0131 -0.0002 -0.02%
2026-02-03 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0131 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.00%
2026-02-02 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0131 1.0131 1.0129 1.0129 0.0002 0.02%
2026-01-30 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0129 1.0129 1.0127 1.0127 0.0002 0.02%
2026-01-29 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2026-01-28 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0127 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.00%
2026-01-27 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0127 1.0127 1.0125 1.0125 0.0002 0.02%
2026-01-26 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0125 1.0125 1.0123 1.0123 0.0002 0.02%
2026-01-23 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0123 1.0123 1.0121 1.0121 0.0002 0.02%
2026-01-22 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2026-01-21 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0120 1.0120 1.0118 1.0118 0.0002 0.02%
2026-01-20 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0118 1.0118 1.0115 1.0115 0.0003 0.03%
2026-01-19 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0115 1.0115 1.0113 1.0113 0.0002 0.02%
2026-01-16 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0113 1.0113 1.0111 1.0111 0.0002 0.02%
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2026-01-13 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0108 1.0108 1.0109 1.0109 -0.0001 -0.01%
2026-01-12 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0109 1.0109 1.0107 1.0107 0.0002 0.02%
2026-01-09 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2026-01-08 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
2026-01-07 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0106 1.0106 1.0106 1.0106 0.0000 0.00%
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2025-12-30 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0103 1.0103 1.0103 1.0103 0.0000 0.00%
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2025-12-25 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0104 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 0.00%
2025-12-24 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0104 1.0104 1.0100 1.0100 0.0004 0.04%
2025-12-23 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0100 1.0100 1.0101 1.0101 -0.0001 -0.01%
2025-12-22 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0101 1.0101 1.0100 1.0100 0.0001 0.01%
2025-12-19 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0100 1.0100 1.0098 1.0098 0.0002 0.02%
2025-12-18 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0098 1.0098 1.0097 1.0097 0.0001 0.01%
2025-12-17 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0097 1.0097 1.0097 1.0097 0.0000 0.00%
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2025-11-24 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2025-11-21 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0093 1.0093 1.0095 1.0095 -0.0002 -0.02%
2025-11-20 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0095 1.0095 1.0093 1.0093 0.0002 0.02%
2025-11-19 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0093 1.0093 1.0093 1.0093 0.0000 0.00%
2025-11-18 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0093 1.0093 1.0094 1.0094 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0094 1.0094 1.0088 1.0088 0.0006 0.06%
2025-11-14 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0088 1.0088 1.0086 1.0086 0.0002 0.02%
2025-11-13 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0086 1.0086 1.0086 1.0086 0.0000 0.00%
2025-11-12 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0086 1.0086 1.0082 1.0082 0.0004 0.04%
2025-11-11 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0082 1.0082 1.0077 1.0077 0.0005 0.05%
2025-11-10 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0077 1.0077 1.0075 1.0075 0.0002 0.02%
2025-11-07 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0075 1.0075 1.0078 1.0078 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0078 1.0078 1.0088 1.0088 -0.0010 -0.10%
2025-11-05 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0088 1.0088 1.0084 1.0084 0.0004 0.04%
2025-11-04 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0084 1.0084 1.0080 1.0080 0.0004 0.04%
2025-11-03 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0080 1.0080 1.0078 1.0078 0.0002 0.02%
2025-10-31 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0078 1.0078 1.0068 1.0068 0.0010 0.10%
2025-10-30 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0068 1.0068 1.0065 1.0065 0.0003 0.03%
2025-10-29 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0065 1.0065 1.0062 1.0062 0.0003 0.03%
2025-10-28 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0062 1.0062 1.0055 1.0055 0.0007 0.07%
2025-10-27 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0055 1.0055 1.0053 1.0053 0.0002 0.02%
2025-10-24 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0053 1.0053 1.0054 1.0054 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2025-10-22 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0053 1.0053 1.0049 1.0049 0.0004 0.04%
2025-10-21 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00%
2025-10-20 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2025-10-17 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0047 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.00%
2025-10-16 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0047 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.00%
2025-10-15 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0047 1.0047 1.0046 1.0046 0.0001 0.01%
2025-10-14 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0046 1.0046 1.0044 1.0044 0.0002 0.02%
2025-10-13 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0044 1.0044 1.0038 1.0038 0.0006 0.06%
2025-10-10 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0038 1.0038 1.0038 1.0038 0.0000 0.00%
2025-10-09 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0038 1.0038 1.0033 1.0033 0.0005 0.05%
2025-09-30 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0033 1.0033 1.0032 1.0032 0.0001 0.01%
2025-09-29 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0032 1.0032 1.0029 1.0029 0.0003 0.03%
2025-09-26 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0029 1.0029 1.0026 1.0026 0.0003 0.03%
2025-09-25 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0026 1.0026 1.0025 1.0025 0.0001 0.01%
2025-09-24 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2025-09-23 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0025 1.0025 1.0025 1.0025 0.0000 0.00%
2025-09-22 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0025 1.0025 1.0024 1.0024 0.0001 0.01%
2025-09-19 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0024 1.0024 1.0022 1.0022 0.0002 0.02%
2025-09-18 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0022 1.0022 1.0019 1.0019 0.0003 0.03%
2025-09-17 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0019 1.0019 1.0022 1.0022 -0.0003 -0.03%
2025-09-16 023239 大摩恒安30天持有期债券A 1.0022 1.0022 1.0016 1.0016 0.0006 0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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