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东方添益债券 - 基金主页(代码:400030)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.4510 0.0004 0.03% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6790
  • 成立日期：2014-12-15
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：4.283亿份
  • 最近份额：188.4189亿
  • 最近资产：252.99亿
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：吴萍萍
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.28% 0.06% 0.24% 1.19% 3.75% 7.16% 14.39% 71.19%
同类排名 110/2481 513/2515 228/2508 90/2497 105/2446 77/2161 29/1718 -
东方添益债券(400030)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.4519 0.06%
2026-09-17 1.4510 0.03%
2026-09-16 1.4506 0.03%
2026-09-15 1.4502 0.03%
2026-09-14 1.4498 0.01%
2026-09-11 1.4497 -0.03%
东方添益债券分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-27 2023-11-27 2023-11-28 分红 每份派现金0.0470元
2022-10-19 2022-10-19 2022-10-20 分红 每份派现金0.0480元
2016-10-24 2016-10-24 2016-10-25 分红 每份派现金0.1330元
东方添益债券基金动态
东方添益债券(400030)基金档案
基金代码 400030 基金简称 东方添益债券 基金全称 东方添益债券型证券投资基金
发行日期 2014-11-20 成立日期 2014-12-15 基金类型 债券型-长债
基金经理 吴萍萍 基金托管人 农业银行 基金公司 东方基金
最近资产 252.99亿 最近份额 188.4189亿 成立份额 4.283亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.30%
标签云
东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方惠新A 3.0684 4.35%
东方人工智能主题混合A 3.4770 4.07%
东方创新成长混合C 1.0181 3.48%
东方创新成长混合A 1.0433 3.47%
东方创新科技混合 3.9289 3.10%
东方低碳经济混合C 1.2472 2.94%
东方低碳经济混合A 1.2567 2.93%
东方策略成长混合 3.6275 2.17%
东方龙混合 1.4740 1.95%
东方创新医疗股票A 0.8461 1.93%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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