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东方添益债券基金净值查询(400030)

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今天最新净值 1.4498 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6778
成立日期：2014-12-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：4.283亿份
最近份额：188.4189亿
最近资产：252.99亿
基金公司：东方基金
基金经理：吴萍萍

近一月东方添益债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方添益债券(400030)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	400030	东方添益债券	1.4502	1.6782	1.4498	1.6778	0.0004	0.03%
2026-09-14	400030	东方添益债券	1.4498	1.6778	1.4497	1.6777	0.0001	0.01%
2026-09-11	400030	东方添益债券	1.4497	1.6777	1.4501	1.6781	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	400030	东方添益债券	1.4501	1.6781	1.4502	1.6782	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	400030	东方添益债券	1.4502	1.6782	1.4501	1.6781	0.0001	0.01%
2026-09-08	400030	东方添益债券	1.4501	1.6781	1.4500	1.6780	0.0001	0.01%
2026-09-07	400030	东方添益债券	1.4500	1.6780	1.4492	1.6772	0.0008	0.06%
2026-09-04	400030	东方添益债券	1.4492	1.6772	1.4490	1.6770	0.0002	0.01%
2026-09-03	400030	东方添益债券	1.4490	1.6770	1.4481	1.6761	0.0009	0.06%
2026-09-02	400030	东方添益债券	1.4481	1.6761	1.4481	1.6761	0.0000	0.00%

2026-09-01	400030	东方添益债券	1.4481	1.6761	1.4473	1.6753	0.0008	0.06%
2026-08-31	400030	东方添益债券	1.4473	1.6753	1.4472	1.6752	0.0001	0.01%
2026-08-28	400030	东方添益债券	1.4472	1.6752	1.4474	1.6754	-0.0002	-0.01%
2026-08-27	400030	东方添益债券	1.4474	1.6754	1.4484	1.6764	-0.0010	-0.07%
2026-08-26	400030	东方添益债券	1.4484	1.6764	1.4486	1.6766	-0.0002	-0.01%
2026-08-25	400030	东方添益债券	1.4486	1.6766	1.4485	1.6765	0.0001	0.01%
2026-08-24	400030	东方添益债券	1.4485	1.6765	1.4476	1.6756	0.0009	0.06%
2026-08-21	400030	东方添益债券	1.4476	1.6756	1.4480	1.6760	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	400030	东方添益债券	1.4480	1.6760	1.4486	1.6766	-0.0006	-0.04%
2026-08-19	400030	东方添益债券	1.4486	1.6766	1.4490	1.6770	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	400030	东方添益债券	1.4490	1.6770	1.4475	1.6755	0.0015	0.10%
2026-08-17	400030	东方添益债券	1.4475	1.6755	1.4469	1.6749	0.0006	0.04%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方人工智能主题混合A	3.1686	3.35%
东方惠新A	2.8149	2.59%
东方创新成长混合A	0.9657	2.28%
东方创新成长混合C	0.9424	2.27%
东方创新科技混合	3.6983	1.90%
东方低碳经济混合A	1.2159	0.23%
东方低碳经济混合C	1.2067	0.22%
东方新兴	1.3351	0.13%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0881	0.05%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.1033	0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%