东方添益债券基金净值查询(400030)

今天最新净值 1.4502 0.0004 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6782
成立日期：2014-12-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：4.283亿份
最近份额：188.4189亿
最近资产：252.99亿
基金公司：东方基金
基金经理：吴萍萍

近一年东方添益债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,东方添益债券(400030)基金累计收益率3.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	400030	东方添益债券	1.4506	1.6786	1.4502	1.6782	0.0004	0.03%
2026-09-15	400030	东方添益债券	1.4502	1.6782	1.4498	1.6778	0.0004	0.03%
2026-09-14	400030	东方添益债券	1.4498	1.6778	1.4497	1.6777	0.0001	0.01%
2026-09-11	400030	东方添益债券	1.4497	1.6777	1.4501	1.6781	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	400030	东方添益债券	1.4501	1.6781	1.4502	1.6782	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	400030	东方添益债券	1.4502	1.6782	1.4501	1.6781	0.0001	0.01%
2026-09-08	400030	东方添益债券	1.4501	1.6781	1.4500	1.6780	0.0001	0.01%
2026-09-07	400030	东方添益债券	1.4500	1.6780	1.4492	1.6772	0.0008	0.06%
2026-09-04	400030	东方添益债券	1.4492	1.6772	1.4490	1.6770	0.0002	0.01%
2026-09-03	400030	东方添益债券	1.4490	1.6770	1.4481	1.6761	0.0009	0.06%

2026-09-02	400030	东方添益债券	1.4481	1.6761	1.4481	1.6761	0.0000	0.00%
2026-09-01	400030	东方添益债券	1.4481	1.6761	1.4473	1.6753	0.0008	0.06%
2026-08-31	400030	东方添益债券	1.4473	1.6753	1.4472	1.6752	0.0001	0.01%
2026-08-28	400030	东方添益债券	1.4472	1.6752	1.4474	1.6754	-0.0002	-0.01%
2026-08-27	400030	东方添益债券	1.4474	1.6754	1.4484	1.6764	-0.0010	-0.07%
2026-08-26	400030	东方添益债券	1.4484	1.6764	1.4486	1.6766	-0.0002	-0.01%
2026-08-25	400030	东方添益债券	1.4486	1.6766	1.4485	1.6765	0.0001	0.01%
2026-08-24	400030	东方添益债券	1.4485	1.6765	1.4476	1.6756	0.0009	0.06%
2026-08-21	400030	东方添益债券	1.4476	1.6756	1.4480	1.6760	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	400030	东方添益债券	1.4480	1.6760	1.4486	1.6766	-0.0006	-0.04%
2026-08-19	400030	东方添益债券	1.4486	1.6766	1.4490	1.6770	-0.0004	-0.03%
2026-08-18	400030	东方添益债券	1.4490	1.6770	1.4475	1.6755	0.0015	0.10%
2026-08-17	400030	东方添益债券	1.4475	1.6755	1.4469	1.6749	0.0006	0.04%
2026-08-14	400030	东方添益债券	1.4469	1.6749	1.4460	1.6740	0.0009	0.06%
2026-08-13	400030	东方添益债券	1.4460	1.6740	1.4446	1.6726	0.0014	0.10%

2026-08-12	400030	东方添益债券	1.4446	1.6726	1.4444	1.6724	0.0002	0.01%
2026-08-11	400030	东方添益债券	1.4444	1.6724	1.4446	1.6726	-0.0002	-0.01%
2026-08-10	400030	东方添益债券	1.4446	1.6726	1.4432	1.6712	0.0014	0.10%
2026-08-07	400030	东方添益债券	1.4432	1.6712	1.4423	1.6703	0.0009	0.06%
2026-08-06	400030	东方添益债券	1.4423	1.6703	1.4421	1.6701	0.0002	0.01%
2026-08-05	400030	东方添益债券	1.4421	1.6701	1.4420	1.6700	0.0001	0.01%
2026-08-04	400030	东方添益债券	1.4420	1.6700	1.4415	1.6695	0.0005	0.03%
2026-08-03	400030	东方添益债券	1.4415	1.6695	1.4408	1.6688	0.0007	0.05%
2026-07-31	400030	东方添益债券	1.4408	1.6688	1.4399	1.6679	0.0009	0.06%
2026-07-30	400030	东方添益债券	1.4399	1.6679	1.4391	1.6671	0.0008	0.06%
2026-07-29	400030	东方添益债券	1.4391	1.6671	1.4392	1.6672	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	400030	东方添益债券	1.4392	1.6672	1.4393	1.6673	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	400030	东方添益债券	1.4393	1.6673	1.4390	1.6670	0.0003	0.02%
2026-07-24	400030	东方添益债券	1.4390	1.6670	1.4386	1.6666	0.0004	0.03%
2026-07-23	400030	东方添益债券	1.4386	1.6666	1.4381	1.6661	0.0005	0.03%
2026-07-22	400030	东方添益债券	1.4381	1.6661	1.4374	1.6654	0.0007	0.05%
2026-07-21	400030	东方添益债券	1.4374	1.6654	1.4372	1.6652	0.0002	0.01%
2026-07-20	400030	东方添益债券	1.4372	1.6652	1.4373	1.6653	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	400030	东方添益债券	1.4373	1.6653	1.4369	1.6649	0.0004	0.03%
2026-07-16	400030	东方添益债券	1.4369	1.6649	1.4369	1.6649	0.0000	0.00%
2026-07-15	400030	东方添益债券	1.4369	1.6649	1.4366	1.6646	0.0003	0.02%
2026-07-14	400030	东方添益债券	1.4366	1.6646	1.4366	1.6646	0.0000	0.00%
2026-07-13	400030	东方添益债券	1.4366	1.6646	1.4365	1.6645	0.0001	0.01%
2026-07-10	400030	东方添益债券	1.4365	1.6645	1.4363	1.6643	0.0002	0.01%
2026-07-09	400030	东方添益债券	1.4363	1.6643	1.4361	1.6641	0.0002	0.01%
2026-07-08	400030	东方添益债券	1.4361	1.6641	1.4359	1.6639	0.0002	0.01%
2026-07-07	400030	东方添益债券	1.4359	1.6639	1.4357	1.6637	0.0002	0.01%
2026-07-06	400030	东方添益债券	1.4357	1.6637	1.4352	1.6632	0.0005	0.03%
2026-07-03	400030	东方添益债券	1.4352	1.6632	1.4353	1.6633	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	400030	东方添益债券	1.4353	1.6633	1.4351	1.6631	0.0002	0.01%
2026-07-01	400030	东方添益债券	1.4351	1.6631	1.4363	1.6643	-0.0012	-0.08%
2026-06-30	400030	东方添益债券	1.4363	1.6643	1.4364	1.6644	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	400030	东方添益债券	1.4364	1.6644	1.4356	1.6636	0.0008	0.06%
2026-06-26	400030	东方添益债券	1.4356	1.6636	1.4353	1.6633	0.0003	0.02%
2026-06-25	400030	东方添益债券	1.4353	1.6633	1.4346	1.6626	0.0007	0.05%
2026-06-24	400030	东方添益债券	1.4346	1.6626	1.4344	1.6624	0.0002	0.01%
2026-06-23	400030	东方添益债券	1.4344	1.6624	1.4351	1.6631	-0.0007	-0.05%
2026-06-22	400030	东方添益债券	1.4351	1.6631	1.4348	1.6628	0.0003	0.02%
2026-06-18	400030	东方添益债券	1.4348	1.6628	1.4339	1.6619	0.0009	0.06%
2026-06-17	400030	东方添益债券	1.4339	1.6619	1.4330	1.6610	0.0009	0.06%
2026-06-16	400030	东方添益债券	1.4330	1.6610	1.4323	1.6603	0.0007	0.05%
2026-06-15	400030	东方添益债券	1.4323	1.6603	1.4319	1.6599	0.0004	0.03%
2026-06-12	400030	东方添益债券	1.4319	1.6599	1.4321	1.6601	-0.0002	-0.01%
2026-06-11	400030	东方添益债券	1.4321	1.6601	1.4336	1.6616	-0.0015	-0.10%
2026-06-10	400030	东方添益债券	1.4336	1.6616	1.4343	1.6623	-0.0007	-0.05%
2026-06-09	400030	东方添益债券	1.4343	1.6623	1.4354	1.6634	-0.0011	-0.08%
2026-06-08	400030	东方添益债券	1.4354	1.6634	1.4361	1.6641	-0.0007	-0.05%
2026-06-05	400030	东方添益债券	1.4361	1.6641	1.4362	1.6642	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	400030	东方添益债券	1.4362	1.6642	1.4357	1.6637	0.0005	0.03%
2026-06-03	400030	东方添益债券	1.4357	1.6637	1.4354	1.6634	0.0003	0.02%
2026-06-02	400030	东方添益债券	1.4354	1.6634	1.4348	1.6628	0.0006	0.04%
2026-06-01	400030	东方添益债券	1.4348	1.6628	1.4337	1.6617	0.0011	0.08%
2026-05-29	400030	东方添益债券	1.4337	1.6617	1.4329	1.6609	0.0008	0.06%
2026-05-28	400030	东方添益债券	1.4329	1.6609	1.4319	1.6599	0.0010	0.07%
2026-05-27	400030	东方添益债券	1.4319	1.6599	1.4308	1.6588	0.0011	0.08%
2026-05-26	400030	东方添益债券	1.4308	1.6588	1.4299	1.6579	0.0009	0.06%
2026-05-25	400030	东方添益债券	1.4299	1.6579	1.4293	1.6573	0.0006	0.04%
2026-05-22	400030	东方添益债券	1.4293	1.6573	1.4292	1.6572	0.0001	0.01%
2026-05-21	400030	东方添益债券	1.4292	1.6572	1.4290	1.6570	0.0002	0.01%
2026-05-20	400030	东方添益债券	1.4290	1.6570	1.4284	1.6564	0.0006	0.04%
2026-05-19	400030	东方添益债券	1.4284	1.6564	1.4275	1.6555	0.0009	0.06%
2026-05-18	400030	东方添益债券	1.4275	1.6555	1.4269	1.6549	0.0006	0.04%
2026-05-15	400030	东方添益债券	1.4269	1.6549	1.4266	1.6546	0.0003	0.02%
2026-05-14	400030	东方添益债券	1.4266	1.6546	1.4264	1.6544	0.0002	0.01%
2026-05-13	400030	东方添益债券	1.4264	1.6544	1.4256	1.6536	0.0008	0.06%
2026-05-12	400030	东方添益债券	1.4256	1.6536	1.4248	1.6528	0.0008	0.06%
2026-05-11	400030	东方添益债券	1.4248	1.6528	1.4245	1.6525	0.0003	0.02%
2026-05-08	400030	东方添益债券	1.4245	1.6525	1.4241	1.6521	0.0004	0.03%
2026-04-30	400030	东方添益债券	1.4250	1.6530	1.4253	1.6533	-0.0003	-0.02%
2026-04-29	400030	东方添益债券	1.4253	1.6533	1.4247	1.6527	0.0006	0.04%
2026-04-28	400030	东方添益债券	1.4247	1.6527	1.4241	1.6521	0.0006	0.04%
2026-04-27	400030	东方添益债券	1.4241	1.6521	1.4252	1.6532	-0.0011	-0.08%
2026-04-24	400030	东方添益债券	1.4252	1.6532	1.4263	1.6543	-0.0011	-0.08%
2026-04-23	400030	东方添益债券	1.4263	1.6543	1.4276	1.6556	-0.0013	-0.09%
2026-04-22	400030	东方添益债券	1.4276	1.6556	1.4263	1.6543	0.0013	0.09%
2026-04-21	400030	东方添益债券	1.4263	1.6543	1.4251	1.6531	0.0012	0.08%
2026-04-20	400030	东方添益债券	1.4251	1.6531	1.4248	1.6528	0.0003	0.02%
2026-04-17	400030	东方添益债券	1.4248	1.6528	1.4237	1.6517	0.0011	0.08%
2026-04-16	400030	东方添益债券	1.4237	1.6517	1.4238	1.6518	-0.0001	-0.01%
2026-04-15	400030	东方添益债券	1.4238	1.6518	1.4236	1.6516	0.0002	0.01%
2026-04-14	400030	东方添益债券	1.4236	1.6516	1.4229	1.6509	0.0007	0.05%
2026-04-13	400030	东方添益债券	1.4229	1.6509	1.4220	1.6500	0.0009	0.06%
2026-04-10	400030	东方添益债券	1.4220	1.6500	1.4215	1.6495	0.0005	0.04%
2026-04-09	400030	东方添益债券	1.4215	1.6495	1.4213	1.6493	0.0002	0.01%
2026-04-08	400030	东方添益债券	1.4213	1.6493	1.4208	1.6488	0.0005	0.04%
2026-04-07	400030	东方添益债券	1.4208	1.6488	1.4198	1.6478	0.0010	0.07%
2026-04-03	400030	东方添益债券	1.4198	1.6478	1.4188	1.6468	0.0010	0.07%
2026-04-02	400030	东方添益债券	1.4188	1.6468	1.4185	1.6465	0.0003	0.02%
2026-04-01	400030	东方添益债券	1.4185	1.6465	1.4185	1.6465	0.0000	0.00%
2026-03-31	400030	东方添益债券	1.4185	1.6465	1.4181	1.6461	0.0004	0.03%
2026-03-30	400030	东方添益债券	1.4181	1.6461	1.4174	1.6454	0.0007	0.05%
2026-03-27	400030	东方添益债券	1.4174	1.6454	1.4169	1.6449	0.0005	0.04%
2026-03-26	400030	东方添益债券	1.4169	1.6449	1.4164	1.6444	0.0005	0.04%
2026-03-25	400030	东方添益债券	1.4164	1.6444	1.4161	1.6441	0.0003	0.02%
2026-03-24	400030	东方添益债券	1.4161	1.6441	1.4157	1.6437	0.0004	0.03%
2026-03-23	400030	东方添益债券	1.4157	1.6437	1.4157	1.6437	0.0000	0.00%
2026-03-20	400030	东方添益债券	1.4157	1.6437	1.4155	1.6435	0.0002	0.01%
2026-03-19	400030	东方添益债券	1.4155	1.6435	1.4149	1.6429	0.0006	0.04%
2026-03-18	400030	东方添益债券	1.4149	1.6429	1.4142	1.6422	0.0007	0.05%
2026-03-17	400030	东方添益债券	1.4142	1.6422	1.4139	1.6419	0.0003	0.02%
2026-03-16	400030	东方添益债券	1.4139	1.6419	1.4142	1.6422	-0.0003	-0.02%
2026-03-13	400030	东方添益债券	1.4142	1.6422	1.4137	1.6417	0.0005	0.04%
2026-03-12	400030	东方添益债券	1.4137	1.6417	1.4136	1.6416	0.0001	0.01%
2026-03-11	400030	东方添益债券	1.4136	1.6416	1.4136	1.6416	0.0000	0.00%
2026-03-10	400030	东方添益债券	1.4136	1.6416	1.4136	1.6416	0.0000	0.00%
2026-03-09	400030	东方添益债券	1.4136	1.6416	1.4141	1.6421	-0.0005	-0.04%
2026-03-06	400030	东方添益债券	1.4141	1.6421	1.4139	1.6419	0.0002	0.01%
2026-03-05	400030	东方添益债券	1.4139	1.6419	1.4136	1.6416	0.0003	0.02%
2026-03-04	400030	东方添益债券	1.4136	1.6416	1.4131	1.6411	0.0005	0.04%
2026-03-03	400030	东方添益债券	1.4131	1.6411	1.4127	1.6407	0.0004	0.03%
2026-03-02	400030	东方添益债券	1.4127	1.6407	1.4119	1.6399	0.0008	0.06%
2026-02-27	400030	东方添益债券	1.4119	1.6399	1.4118	1.6398	0.0001	0.01%
2026-02-26	400030	东方添益债券	1.4118	1.6398	1.4124	1.6404	-0.0006	-0.04%
2026-02-25	400030	东方添益债券	1.4124	1.6404	1.4128	1.6408	-0.0004	-0.03%
2026-02-24	400030	东方添益债券	1.4128	1.6408	1.4120	1.6400	0.0008	0.06%
2026-02-13	400030	东方添益债券	1.4120	1.6400	1.4117	1.6397	0.0003	0.02%
2026-02-12	400030	东方添益债券	1.4117	1.6397	1.4113	1.6393	0.0004	0.03%
2026-02-11	400030	东方添益债券	1.4113	1.6393	1.4107	1.6387	0.0006	0.04%
2026-02-10	400030	东方添益债券	1.4107	1.6387	1.4103	1.6383	0.0004	0.03%
2026-02-09	400030	东方添益债券	1.4103	1.6383	1.4096	1.6376	0.0007	0.05%
2026-02-06	400030	东方添益债券	1.4096	1.6376	1.4091	1.6371	0.0005	0.04%
2026-02-05	400030	东方添益债券	1.4091	1.6371	1.4089	1.6369	0.0002	0.01%
2026-02-04	400030	东方添益债券	1.4089	1.6369	1.4089	1.6369	0.0000	0.00%
2026-02-03	400030	东方添益债券	1.4089	1.6369	1.4089	1.6369	0.0000	0.00%
2026-02-02	400030	东方添益债券	1.4089	1.6369	1.4088	1.6368	0.0001	0.01%
2026-01-30	400030	东方添益债券	1.4088	1.6368	1.4089	1.6369	-0.0001	-0.01%
2026-01-29	400030	东方添益债券	1.4089	1.6369	1.4088	1.6368	0.0001	0.01%
2026-01-28	400030	东方添益债券	1.4088	1.6368	1.4086	1.6366	0.0002	0.01%
2026-01-27	400030	东方添益债券	1.4086	1.6366	1.4087	1.6367	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	400030	东方添益债券	1.4087	1.6367	1.4082	1.6362	0.0005	0.04%
2026-01-23	400030	东方添益债券	1.4082	1.6362	1.4077	1.6357	0.0005	0.04%
2026-01-22	400030	东方添益债券	1.4077	1.6357	1.4073	1.6353	0.0004	0.03%
2026-01-21	400030	东方添益债券	1.4073	1.6353	1.4068	1.6348	0.0005	0.04%
2026-01-20	400030	东方添益债券	1.4068	1.6348	1.4065	1.6345	0.0003	0.02%
2026-01-19	400030	东方添益债券	1.4065	1.6345	1.4061	1.6341	0.0004	0.03%
2026-01-16	400030	东方添益债券	1.4061	1.6341	1.4056	1.6336	0.0005	0.04%
2026-01-15	400030	东方添益债券	1.4056	1.6336	1.4053	1.6333	0.0003	0.02%
2026-01-14	400030	东方添益债券	1.4053	1.6333	1.4053	1.6333	0.0000	0.00%
2026-01-13	400030	东方添益债券	1.4053	1.6333	1.4052	1.6332	0.0001	0.01%
2026-01-12	400030	东方添益债券	1.4052	1.6332	1.4050	1.6330	0.0002	0.01%
2026-01-09	400030	东方添益债券	1.4050	1.6330	1.4049	1.6329	0.0001	0.01%
2026-01-08	400030	东方添益债券	1.4049	1.6329	1.4049	1.6329	0.0000	0.00%
2026-01-07	400030	东方添益债券	1.4049	1.6329	1.4051	1.6331	-0.0002	-0.01%
2026-01-06	400030	东方添益债券	1.4051	1.6331	1.4053	1.6333	-0.0002	-0.01%
2026-01-05	400030	东方添益债券	1.4053	1.6333	1.4049	1.6329	0.0004	0.03%
2025-12-31	400030	东方添益债券	1.4049	1.6329	1.4049	1.6329	0.0000	0.00%
2025-12-30	400030	东方添益债券	1.4049	1.6329	1.4049	1.6329	0.0000	0.00%
2025-12-29	400030	东方添益债券	1.4049	1.6329	1.4052	1.6332	-0.0003	-0.02%
2025-12-26	400030	东方添益债券	1.4052	1.6332	1.4050	1.6330	0.0002	0.01%
2025-12-25	400030	东方添益债券	1.4050	1.6330	1.4048	1.6328	0.0002	0.01%
2025-12-24	400030	东方添益债券	1.4048	1.6328	1.4045	1.6325	0.0003	0.02%
2025-12-23	400030	东方添益债券	1.4045	1.6325	1.4041	1.6321	0.0004	0.03%
2025-12-22	400030	东方添益债券	1.4041	1.6321	1.4039	1.6319	0.0002	0.01%
2025-12-19	400030	东方添益债券	1.4039	1.6319	1.4032	1.6312	0.0007	0.05%
2025-12-18	400030	东方添益债券	1.4032	1.6312	1.4028	1.6308	0.0004	0.03%
2025-12-17	400030	东方添益债券	1.4028	1.6308	1.4024	1.6304	0.0004	0.03%
2025-12-16	400030	东方添益债券	1.4024	1.6304	1.4024	1.6304	0.0000	0.00%
2025-12-15	400030	东方添益债券	1.4024	1.6304	1.4031	1.6311	-0.0007	-0.05%
2025-12-12	400030	东方添益债券	1.4031	1.6311	1.4031	1.6311	0.0000	0.00%
2025-12-11	400030	东方添益债券	1.4031	1.6311	1.4023	1.6303	0.0008	0.06%
2025-12-10	400030	东方添益债券	1.4023	1.6303	1.4021	1.6301	0.0002	0.01%
2025-12-09	400030	东方添益债券	1.4021	1.6301	1.4017	1.6297	0.0004	0.03%
2025-12-08	400030	东方添益债券	1.4017	1.6297	1.4020	1.6300	-0.0003	-0.02%
2025-12-05	400030	东方添益债券	1.4020	1.6300	1.4020	1.6300	0.0000	0.00%
2025-12-04	400030	东方添益债券	1.4020	1.6300	1.4032	1.6312	-0.0012	-0.09%
2025-12-03	400030	东方添益债券	1.4032	1.6312	1.4037	1.6317	-0.0005	-0.04%
2025-12-02	400030	东方添益债券	1.4037	1.6317	1.4041	1.6321	-0.0004	-0.03%
2025-12-01	400030	东方添益债券	1.4041	1.6321	1.4040	1.6320	0.0001	0.01%
2025-11-28	400030	东方添益债券	1.4040	1.6320	1.4039	1.6319	0.0001	0.01%
2025-11-27	400030	东方添益债券	1.4039	1.6319	1.4045	1.6325	-0.0006	-0.04%
2025-11-26	400030	东方添益债券	1.4045	1.6325	1.4053	1.6333	-0.0008	-0.06%
2025-11-25	400030	东方添益债券	1.4053	1.6333	1.4055	1.6335	-0.0002	-0.01%
2025-11-24	400030	东方添益债券	1.4055	1.6335	1.4056	1.6336	-0.0001	-0.01%
2025-11-21	400030	东方添益债券	1.4056	1.6336	1.4057	1.6337	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	400030	东方添益债券	1.4057	1.6337	1.4057	1.6337	0.0000	0.00%
2025-11-19	400030	东方添益债券	1.4057	1.6337	1.4057	1.6337	0.0000	0.00%
2025-11-18	400030	东方添益债券	1.4057	1.6337	1.4055	1.6335	0.0002	0.01%
2025-11-17	400030	东方添益债券	1.4055	1.6335	1.4052	1.6332	0.0003	0.02%
2025-11-14	400030	东方添益债券	1.4052	1.6332	1.4052	1.6332	0.0000	0.00%
2025-11-13	400030	东方添益债券	1.4052	1.6332	1.4051	1.6331	0.0001	0.01%
2025-11-12	400030	东方添益债券	1.4051	1.6331	1.4049	1.6329	0.0002	0.01%
2025-11-11	400030	东方添益债券	1.4049	1.6329	1.4048	1.6328	0.0001	0.01%
2025-11-10	400030	东方添益债券	1.4048	1.6328	1.4048	1.6328	0.0000	0.00%
2025-11-07	400030	东方添益债券	1.4048	1.6328	1.4052	1.6332	-0.0004	-0.03%
2025-11-06	400030	东方添益债券	1.4052	1.6332	1.4055	1.6335	-0.0003	-0.02%
2025-11-05	400030	东方添益债券	1.4055	1.6335	1.4049	1.6329	0.0006	0.04%
2025-11-04	400030	东方添益债券	1.4049	1.6329	1.4046	1.6326	0.0003	0.02%
2025-11-03	400030	东方添益债券	1.4046	1.6326	1.4042	1.6322	0.0004	0.03%
2025-10-31	400030	东方添益债券	1.4042	1.6322	1.4033	1.6313	0.0009	0.06%
2025-10-30	400030	东方添益债券	1.4033	1.6313	1.4026	1.6306	0.0007	0.05%
2025-10-29	400030	东方添益债券	1.4026	1.6306	1.4018	1.6298	0.0008	0.06%
2025-10-28	400030	东方添益债券	1.4018	1.6298	1.4006	1.6286	0.0012	0.09%
2025-10-27	400030	东方添益债券	1.4006	1.6286	1.4003	1.6283	0.0003	0.02%
2025-10-24	400030	东方添益债券	1.4003	1.6283	1.4002	1.6282	0.0001	0.01%
2025-10-23	400030	东方添益债券	1.4002	1.6282	1.3998	1.6278	0.0004	0.03%
2025-10-22	400030	东方添益债券	1.3998	1.6278	1.3995	1.6275	0.0003	0.02%
2025-10-21	400030	东方添益债券	1.3995	1.6275	1.3993	1.6273	0.0002	0.01%
2025-10-20	400030	东方添益债券	1.3993	1.6273	1.3992	1.6272	0.0001	0.01%
2025-10-17	400030	东方添益债券	1.3992	1.6272	1.3988	1.6268	0.0004	0.03%
2025-10-16	400030	东方添益债券	1.3988	1.6268	1.3984	1.6264	0.0004	0.03%
2025-10-15	400030	东方添益债券	1.3984	1.6264	1.3984	1.6264	0.0000	0.00%
2025-10-14	400030	东方添益债券	1.3984	1.6264	1.3983	1.6263	0.0001	0.01%
2025-10-13	400030	东方添益债券	1.3983	1.6263	1.3978	1.6258	0.0005	0.04%
2025-10-10	400030	东方添益债券	1.3978	1.6258	1.3976	1.6256	0.0002	0.01%
2025-10-09	400030	东方添益债券	1.3976	1.6256	1.3970	1.6250	0.0006	0.04%
2025-09-30	400030	东方添益债券	1.3970	1.6250	1.3968	1.6248	0.0002	0.01%
2025-09-29	400030	东方添益债券	1.3968	1.6248	1.3966	1.6246	0.0002	0.01%
2025-09-26	400030	东方添益债券	1.3966	1.6246	1.3966	1.6246	0.0000	0.00%
2025-09-25	400030	东方添益债券	1.3966	1.6246	1.3973	1.6253	-0.0007	-0.05%
2025-09-24	400030	东方添益债券	1.3973	1.6253	1.3978	1.6258	-0.0005	-0.04%
2025-09-23	400030	东方添益债券	1.3978	1.6258	1.3981	1.6261	-0.0003	-0.02%
2025-09-22	400030	东方添益债券	1.3981	1.6261	1.3981	1.6261	0.0000	0.00%
2025-09-19	400030	东方添益债券	1.3981	1.6261	1.3985	1.6265	-0.0004	-0.03%
2025-09-18	400030	东方添益债券	1.3985	1.6265	1.3986	1.6266	-0.0001	-0.01%
2025-09-17	400030	东方添益债券	1.3986	1.6266	1.3984	1.6264	0.0002	0.01%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方人工智能主题混合A	3.3253	4.95%
东方惠新A	2.9487	4.75%
东方创新成长混合A	1.0040	3.97%
东方创新成长混合C	0.9798	3.97%
东方创新科技混合	3.8329	3.64%
东方策略成长混合	3.6023	2.34%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%
东方量化成长灵活配置混合A	1.7231	2.06%
东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.7453	2.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%