国投瑞银启源利率债债券基金净值查询(020731)
今天最新净值
1.0202
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0591
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：57.8770亿
- 最近资产：58.34亿
- 基金公司：
- 基金经理：敬夏玺 余文朝
近一月,国投瑞银启源利率债债券(020731)基金累计收益率0.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020731 |
国投瑞银启源利率债债券 |
1.0205 |
1.0594 |
1.0202 |
1.0591 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
020731 |
国投瑞银启源利率债债券 |
1.0202 |
1.0591 |
1.0203 |
1.0592 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
020731 |
国投瑞银启源利率债债券 |
1.0203 |
1.0592 |
1.0207 |
1.0596 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
020731 |
国投瑞银启源利率债债券 |
1.0207 |
1.0596 |
1.0208 |
1.0597 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
020731 |
国投瑞银启源利率债债券 |
1.0208 |
1.0597 |
1.0207 |
1.0596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
020731 |
国投瑞银启源利率债债券 |
1.0207 |
1.0596 |
1.0210 |
1.0599 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
020731 |
国投瑞银启源利率债债券 |
1.0210 |
1.0599 |
1.0206 |
1.0595 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
020731 |
国投瑞银启源利率债债券 |
1.0206 |
1.0595 |
1.0206 |
1.0595 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
020731 |
国投瑞银启源利率债债券 |
1.0206 |
1.0595 |
1.0201 |
1.0590 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
020731 |
国投瑞银启源利率债债券 |
1.0201 |
1.0590 |
1.0202 |
1.0591 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
020731 |
国投瑞银启源利率债债券 |
1.0202 |
1.0591 |
1.0198 |
1.0587 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
020731 |
国投瑞银启源利率债债券 |
1.0198 |
1.0587 |
1.0195 |
1.0584 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
020731 |
国投瑞银启源利率债债券 |
1.0195 |
1.0584 |
1.0193 |
1.0582 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
020731 |
国投瑞银启源利率债债券 |
1.0193 |
1.0582 |
1.0200 |
1.0589 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
020731 |
国投瑞银启源利率债债券 |
1.0200 |
1.0589 |
1.0205 |
1.0594 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
020731 |
国投瑞银启源利率债债券 |
1.0205 |
1.0594 |
1.0207 |
1.0596 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
020731 |
国投瑞银启源利率债债券 |
1.0207 |
1.0596 |
1.0203 |
1.0592 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
020731 |
国投瑞银启源利率债债券 |
1.0203 |
1.0592 |
1.0204 |
1.0593 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
020731 |
国投瑞银启源利率债债券 |
1.0204 |
1.0593 |
1.0204 |
1.0593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
020731 |
国投瑞银启源利率债债券 |
1.0204 |
1.0593 |
1.0209 |
1.0598 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
020731 |
国投瑞银启源利率债债券 |
1.0209 |
1.0598 |
1.0205 |
1.0594 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
020731 |
国投瑞银启源利率债债券 |
1.0205 |
1.0594 |
1.0197 |
1.0586 |
0.0008 |
0.08% |
