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国投瑞银启源利率债债券(020731)基金分红送配

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今天最新净值 1.0208 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0597
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：57.8770亿
最近资产：58.34亿
基金公司：
基金经理：敬夏玺余文朝

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-24	2026-06-24	2026-06-26	每份派现金0.0150元
2026-03-24	2026-03-24	2026-03-26	每份派现金0.0009元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-25	每份派现金0.0050元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	每份派现金0.0100元
2024-08-20	2024-08-20	2024-08-22	每份派现金0.0080元

基金动态

国投瑞银启源利率债债券基金新发市场回暖债基是主力军

近期，公募基金新发市场的回暖之势愈加明显。Wind数据显示，按照基金成立日为统计标准，截至6月22日，年内全市场新发基金首募规模合计将近6500亿元，发行规模较去年同期增长超25%谈到债券市场，平安基金固收投资中心投资总监助理高勇标认为，利率债方面，当下央行对流动性整体调控态度偏中性，利率整体风险可控。
标签：规模市场红利债券投资利率产品关联基金：国投瑞银启源利率债债券鑫元启丰债券

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%