广发双债添利债券C(广发双债C)基金净值查询(270045)
今天最新净值
1.1980
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6464
- 成立日期：2012-09-20
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：21.144亿份
- 最近份额：170.9506亿
- 最近资产：209.50亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：代宇
近一月,广发双债添利债券C(270045)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
270045 |
广发双债添利债券C |
1.1983 |
1.6467 |
1.1980 |
1.6464 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
270045 |
广发双债添利债券C |
1.1980 |
1.6464 |
1.1980 |
1.6464 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
270045 |
广发双债添利债券C |
1.1980 |
1.6464 |
1.1981 |
1.6465 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
270045 |
广发双债添利债券C |
1.1981 |
1.6465 |
1.1981 |
1.6465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
270045 |
广发双债添利债券C |
1.1981 |
1.6465 |
1.1981 |
1.6465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
270045 |
广发双债添利债券C |
1.1981 |
1.6465 |
1.1981 |
1.6465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
270045 |
广发双债添利债券C |
1.1981 |
1.6465 |
1.1977 |
1.6461 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
270045 |
广发双债添利债券C |
1.1977 |
1.6461 |
1.1975 |
1.6459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
270045 |
广发双债添利债券C |
1.1975 |
1.6459 |
1.1969 |
1.6453 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
270045 |
广发双债添利债券C |
1.1969 |
1.6453 |
1.1970 |
1.6454 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
270045 |
广发双债添利债券C |
1.1970 |
1.6454 |
1.1963 |
1.6447 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
270045 |
广发双债添利债券C |
1.1963 |
1.6447 |
1.1960 |
1.6444 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
270045 |
广发双债添利债券C |
1.1960 |
1.6444 |
1.1962 |
1.6446 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
270045 |
广发双债添利债券C |
1.1962 |
1.6446 |
1.1969 |
1.6453 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
270045 |
广发双债添利债券C |
1.1969 |
1.6453 |
1.1970 |
1.6454 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
270045 |
广发双债添利债券C |
1.1970 |
1.6454 |
1.1970 |
1.6454 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
270045 |
广发双债添利债券C |
1.1970 |
1.6454 |
1.1964 |
1.6448 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
270045 |
广发双债添利债券C |
1.1964 |
1.6448 |
1.1966 |
1.6450 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
270045 |
广发双债添利债券C |
1.1966 |
1.6450 |
1.1969 |
1.6453 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
270045 |
广发双债添利债券C |
1.1969 |
1.6453 |
1.1973 |
1.6457 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
270045 |
广发双债添利债券C |
1.1973 |
1.6457 |
1.1965 |
1.6449 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
270045 |
广发双债添利债券C |
1.1965 |
1.6449 |
1.1964 |
1.6448 |
0.0001 |
0.01% |
