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广发双债添利债券C(广发双债C)基金净值查询(270045)

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今天最新净值 1.1983 0.0003 0.03% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6467
  • 成立日期：2012-09-20
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：21.144亿份
  • 最近份额：170.9506亿
  • 最近资产：209.50亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：代宇
近一季广发双债添利债券C|广发双债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,广发双债添利债券C(270045)基金累计收益率0.58%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 270045 广发双债添利债券C 1.1987 1.6471 1.1983 1.6467 0.0004 0.03%
2026-09-15 270045 广发双债添利债券C 1.1983 1.6467 1.1980 1.6464 0.0003 0.03%
2026-09-14 270045 广发双债添利债券C 1.1980 1.6464 1.1980 1.6464 0.0000 0.00%
2026-09-11 270045 广发双债添利债券C 1.1980 1.6464 1.1981 1.6465 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 270045 广发双债添利债券C 1.1981 1.6465 1.1981 1.6465 0.0000 0.00%
2026-09-09 270045 广发双债添利债券C 1.1981 1.6465 1.1981 1.6465 0.0000 0.00%
2026-09-08 270045 广发双债添利债券C 1.1981 1.6465 1.1981 1.6465 0.0000 0.00%
2026-09-07 270045 广发双债添利债券C 1.1981 1.6465 1.1977 1.6461 0.0004 0.03%
2026-09-04 270045 广发双债添利债券C 1.1977 1.6461 1.1975 1.6459 0.0002 0.02%
2026-09-03 270045 广发双债添利债券C 1.1975 1.6459 1.1969 1.6453 0.0006 0.05%
2026-09-02 270045 广发双债添利债券C 1.1969 1.6453 1.1970 1.6454 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 270045 广发双债添利债券C 1.1970 1.6454 1.1963 1.6447 0.0007 0.06%
2026-08-31 270045 广发双债添利债券C 1.1963 1.6447 1.1960 1.6444 0.0003 0.03%
2026-08-28 270045 广发双债添利债券C 1.1960 1.6444 1.1962 1.6446 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 270045 广发双债添利债券C 1.1962 1.6446 1.1969 1.6453 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 270045 广发双债添利债券C 1.1969 1.6453 1.1970 1.6454 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 270045 广发双债添利债券C 1.1970 1.6454 1.1970 1.6454 0.0000 0.00%
2026-08-24 270045 广发双债添利债券C 1.1970 1.6454 1.1964 1.6448 0.0006 0.05%
2026-08-21 270045 广发双债添利债券C 1.1964 1.6448 1.1966 1.6450 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 270045 广发双债添利债券C 1.1966 1.6450 1.1969 1.6453 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 270045 广发双债添利债券C 1.1969 1.6453 1.1973 1.6457 -0.0004 -0.03%
2026-08-18 270045 广发双债添利债券C 1.1973 1.6457 1.1965 1.6449 0.0008 0.07%
2026-08-17 270045 广发双债添利债券C 1.1965 1.6449 1.1964 1.6448 0.0001 0.01%
2026-08-14 270045 广发双债添利债券C 1.1964 1.6448 1.1963 1.6447 0.0001 0.01%
2026-08-13 270045 广发双债添利债券C 1.1963 1.6447 1.1958 1.6442 0.0005 0.04%
2026-08-12 270045 广发双债添利债券C 1.1958 1.6442 1.1957 1.6441 0.0001 0.01%
2026-08-11 270045 广发双债添利债券C 1.1957 1.6441 1.1960 1.6444 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 270045 广发双债添利债券C 1.1960 1.6444 1.1954 1.6438 0.0006 0.05%
2026-08-07 270045 广发双债添利债券C 1.1954 1.6438 1.1951 1.6435 0.0003 0.03%
2026-08-06 270045 广发双债添利债券C 1.1951 1.6435 1.1949 1.6433 0.0002 0.02%
2026-08-05 270045 广发双债添利债券C 1.1949 1.6433 1.1948 1.6432 0.0001 0.01%
2026-08-04 270045 广发双债添利债券C 1.1948 1.6432 1.1947 1.6431 0.0001 0.01%
2026-08-03 270045 广发双债添利债券C 1.1947 1.6431 1.1947 1.6431 0.0000 0.00%
2026-07-31 270045 广发双债添利债券C 1.1947 1.6431 1.1944 1.6428 0.0003 0.03%
2026-07-30 270045 广发双债添利债券C 1.1944 1.6428 1.1943 1.6427 0.0001 0.01%
2026-07-29 270045 广发双债添利债券C 1.1943 1.6427 1.1943 1.6427 0.0000 0.00%
2026-07-28 270045 广发双债添利债券C 1.1943 1.6427 1.1945 1.6429 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 270045 广发双债添利债券C 1.1945 1.6429 1.1946 1.6430 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 270045 广发双债添利债券C 1.1946 1.6430 1.1945 1.6429 0.0001 0.01%
2026-07-23 270045 广发双债添利债券C 1.1945 1.6429 1.1945 1.6429 0.0000 0.00%
2026-07-22 270045 广发双债添利债券C 1.1945 1.6429 1.1942 1.6426 0.0003 0.03%
2026-07-21 270045 广发双债添利债券C 1.1942 1.6426 1.1942 1.6426 0.0000 0.00%
2026-07-20 270045 广发双债添利债券C 1.1942 1.6426 1.1941 1.6425 0.0001 0.01%
2026-07-17 270045 广发双债添利债券C 1.1941 1.6425 1.1940 1.6424 0.0001 0.01%
2026-07-16 270045 广发双债添利债券C 1.1940 1.6424 1.1940 1.6424 0.0000 0.00%
2026-07-15 270045 广发双债添利债券C 1.1940 1.6424 1.1939 1.6423 0.0001 0.01%
2026-07-14 270045 广发双债添利债券C 1.1939 1.6423 1.1938 1.6422 0.0001 0.01%
2026-07-13 270045 广发双债添利债券C 1.1938 1.6422 1.1938 1.6422 0.0000 0.00%
2026-07-10 270045 广发双债添利债券C 1.1938 1.6422 1.1937 1.6421 0.0001 0.01%
2026-07-09 270045 广发双债添利债券C 1.1937 1.6421 1.1936 1.6420 0.0001 0.01%
2026-07-08 270045 广发双债添利债券C 1.1936 1.6420 1.1935 1.6419 0.0001 0.01%
2026-07-07 270045 广发双债添利债券C 1.1935 1.6419 1.1934 1.6418 0.0001 0.01%
2026-07-06 270045 广发双债添利债券C 1.1934 1.6418 1.1930 1.6414 0.0004 0.03%
2026-07-03 270045 广发双债添利债券C 1.1930 1.6414 1.1931 1.6415 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 270045 广发双债添利债券C 1.1931 1.6415 1.1931 1.6415 0.0000 0.00%
2026-07-01 270045 广发双债添利债券C 1.1931 1.6415 1.1937 1.6421 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 270045 广发双债添利债券C 1.1937 1.6421 1.1938 1.6422 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 270045 广发双债添利债券C 1.1938 1.6422 1.1934 1.6418 0.0004 0.03%
2026-06-26 270045 广发双债添利债券C 1.1934 1.6418 1.1931 1.6415 0.0003 0.03%
2026-06-25 270045 广发双债添利债券C 1.1931 1.6415 1.1927 1.6411 0.0004 0.03%
2026-06-24 270045 广发双债添利债券C 1.1927 1.6411 1.1926 1.6410 0.0001 0.01%
2026-06-23 270045 广发双债添利债券C 1.1926 1.6410 1.1928 1.6412 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 270045 广发双债添利债券C 1.1928 1.6412 1.1927 1.6411 0.0001 0.01%
2026-06-18 270045 广发双债添利债券C 1.1927 1.6411 1.1923 1.6407 0.0004 0.03%
2026-06-17 270045 广发双债添利债券C 1.1923 1.6407 1.1919 1.6403 0.0004 0.03%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合A 2.6965 5.02%
科芯片GF 1.2514 4.73%
广发鑫源混合A 1.1628 4.55%
广发产业甄选混合C 1.6804 4.55%
广发鑫源混合C 1.1618 4.54%
广发产业甄选混合A 1.6981 4.54%
广发沪港深价值精选混合A 0.7177 4.50%
广发沪港深价值精选混合C 0.7015 4.50%
芯片ETF广发 1.1153 4.14%
通信ETF广发 0.8930 4.09%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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