| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.17% | 0.05% | 0.19% | 0.57% | 2.73% | 4.19% | 10.49% | 70.96% |
| 同类排名 | 181/835 | 166/849 | 84/853 | 152/851 | 236/806 | 501/690 | 232/600 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.1989 | 0.02% |
| 2026-09-16 | 1.1987 | 0.03% |
| 2026-09-15 | 1.1983 | 0.03% |
| 2026-09-14 | 1.1980 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 1.1980 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 1.1981 | 0.00% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-04-14 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 分红 | 每份派现金0.0087元 |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 2025-10-22 | 分红 | 每份派现金0.0092元 |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 分红 | 每份派现金0.0086元 |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 分红 | 每份派现金0.0088元 |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 分红 | 每份派现金0.0087元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发产业甄选混合A | 1.7734 | 4.32% |
| 广发产业甄选混合C | 1.7548 | 4.32% |
| 广发沪港深价值精选混合C | 0.7221 | 4.30% |
| 广发沪港深价值精选混合A | 0.7387 | 4.29% |
| 芯设计GF | 0.6774 | 3.94% |
| 广发成长领航一年持有混合A | 2.2923 | 3.68% |
| 广发成长领航一年持有混合C | 2.2501 | 3.68% |
| 广发中小盘精选混合A | 3.1928 | 3.58% |
| 科芯片GF | 1.2911 | 3.58% |
| 广发成长甄选混合A | 1.2499 | 3.51% |
