中欧科创主题混合(LOF)A(科创中欧)基金净值查询(501081)

今天最新净值 2.8811 -0.0210 -0.72% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.7150 0.0022 0.0811% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8811
成立日期：2019-06-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.6896亿
最近资产：18.29亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：邵洁

近一月中欧科创主题混合(LOF)A|科创中欧基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧科创主题混合(LOF)A(501081)基金累计收益率-6.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.8819	2.8819	2.8811	2.8811	0.0008	0.03%
2026-09-14	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.8811	2.8811	2.9021	2.9021	-0.0210	-0.72%
2026-09-11	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9021	2.9021	2.9255	2.9255	-0.0234	-0.80%
2026-09-10	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9255	2.9255	2.9483	2.9483	-0.0228	-0.77%
2026-09-09	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9483	2.9483	2.9570	2.9570	-0.0087	-0.29%
2026-09-08	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9570	2.9570	2.9915	2.9915	-0.0345	-1.17%
2026-09-07	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9915	2.9915	2.9523	2.9523	0.0392	1.33%
2026-09-04	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9523	2.9523	2.9777	2.9777	-0.0254	-0.85%
2026-09-03	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9777	2.9777	2.9713	2.9713	0.0064	0.22%
2026-09-02	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9713	2.9713	3.0218	3.0218	-0.0505	-1.67%

2026-09-01	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0218	3.0218	3.0804	3.0804	-0.0586	-1.90%
2026-08-31	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0804	3.0804	3.0365	3.0365	0.0439	1.45%
2026-08-28	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0365	3.0365	3.0573	3.0573	-0.0208	-0.68%
2026-08-27	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0573	3.0573	2.9998	2.9998	0.0575	1.92%
2026-08-26	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9998	2.9998	2.9884	2.9884	0.0114	0.38%
2026-08-25	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9884	2.9884	2.9940	2.9940	-0.0056	-0.19%
2026-08-24	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.9940	2.9940	3.0633	3.0633	-0.0693	-2.26%
2026-08-21	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0633	3.0633	3.0335	3.0335	0.0298	0.98%
2026-08-20	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0335	3.0335	3.0169	3.0169	0.0166	0.55%
2026-08-19	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.0169	3.0169	3.1430	3.1430	-0.1261	-4.01%
2026-08-18	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.1430	3.1430	3.1652	3.1652	-0.0222	-0.70%
2026-08-17	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	3.1652	3.1652	3.0834	3.0834	0.0818	2.65%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧国证消费电子主题指数发起A	1.6006	2.70%
中欧国证消费电子主题指数发起C	1.5950	2.70%
中欧港股通科技混合发起C	0.8597	2.63%
中欧港股通科技混合发起A	0.8652	2.62%
中欧明睿	2.0491	2.53%
中欧明睿新常态混合A	3.6633	2.51%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%