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华润元大双鑫债券D - 基金主页(代码:022219)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3625 -0.0013 -0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3527 0.0035 0.2605% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3625
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.0922亿
最近资产：1.41亿
基金公司：
基金经理：曹芙蓉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.54%	-	-1.18%	-0.86%	-0.08%	-	-	10.55%
同类排名	928/1517	483/1764	1225/1766	890/1724	1093/1389			-

华润元大双鑫债券D(022219)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3730	0.77%
2026-09-17	1.3625	-0.10%
2026-09-16	1.3638	0.60%
2026-09-15	1.3556	0.03%
2026-09-14	1.3552	-0.37%
2026-09-11	1.3602	-0.17%

华润元大双鑫债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688981	中芯国际	0.0000	0.88%	1.23%
688041	海光信息	0.0000	0.73%	3.01%
603267	鸿远电子	0.0000	0.61%	2.57%
688008	澜起科技	0.0000	0.61%	0.56%
000066	中国长城	0.0000	0.60%	2.65%
002156	通富微电	0.0000	0.60%	1.20%
688170	德龙激光	0.0000	0.60%	0.46%
603893	瑞芯微	0.0000	0.59%	2.79%
688213	思特威-W	0.0000	0.59%	1.87%
002430	杭氧股份	0.0000	0.56%	-5.19%

华润元大双鑫债券D(022219)基金档案

基金代码	022219	基金简称	华润元大双鑫债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	曹芙蓉	基金托管人		基金公司
最近资产	1.41亿	最近份额	1.0922亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%