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华润元大双鑫债券D基金净值查询(022219)

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  • 累计净值：1.3556
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0922亿
  • 最近资产：1.41亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：曹芙蓉
近一年华润元大双鑫债券D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华润元大双鑫债券D(022219)基金累计收益率-0.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 022219 华润元大双鑫债券D 1.3638 1.3638 1.3556 1.3556 0.0082 0.60%
2026-09-15 022219 华润元大双鑫债券D 1.3556 1.3556 1.3552 1.3552 0.0004 0.03%
2026-09-14 022219 华润元大双鑫债券D 1.3552 1.3552 1.3602 1.3602 -0.0050 -0.37%
2026-09-11 022219 华润元大双鑫债券D 1.3602 1.3602 1.3625 1.3625 -0.0023 -0.17%
2026-09-10 022219 华润元大双鑫债券D 1.3625 1.3625 1.3666 1.3666 -0.0041 -0.30%
2026-09-09 022219 华润元大双鑫债券D 1.3666 1.3666 1.3675 1.3675 -0.0009 -0.07%
2026-09-08 022219 华润元大双鑫债券D 1.3675 1.3675 1.3698 1.3698 -0.0023 -0.17%
2026-09-07 022219 华润元大双鑫债券D 1.3698 1.3698 1.3625 1.3625 0.0073 0.54%
2026-09-04 022219 华润元大双鑫债券D 1.3625 1.3625 1.3652 1.3652 -0.0027 -0.20%
2026-09-03 022219 华润元大双鑫债券D 1.3652 1.3652 1.3638 1.3638 0.0014 0.10%
2026-09-02 022219 华润元大双鑫债券D 1.3638 1.3638 1.3698 1.3698 -0.0060 -0.44%
2026-09-01 022219 华润元大双鑫债券D 1.3698 1.3698 1.3694 1.3694 0.0004 0.03%
2026-08-31 022219 华润元大双鑫债券D 1.3694 1.3694 1.3675 1.3675 0.0019 0.14%
2026-08-28 022219 华润元大双鑫债券D 1.3675 1.3675 1.3705 1.3705 -0.0030 -0.22%
2026-08-27 022219 华润元大双鑫债券D 1.3705 1.3705 1.3689 1.3689 0.0016 0.12%
2026-08-26 022219 华润元大双鑫债券D 1.3689 1.3689 1.3664 1.3664 0.0025 0.18%
2026-08-25 022219 华润元大双鑫债券D 1.3664 1.3664 1.3642 1.3642 0.0022 0.16%
2026-08-24 022219 华润元大双鑫债券D 1.3642 1.3642 1.3702 1.3702 -0.0060 -0.44%
2026-08-21 022219 华润元大双鑫债券D 1.3702 1.3702 1.3678 1.3678 0.0024 0.18%
2026-08-20 022219 华润元大双鑫债券D 1.3678 1.3678 1.3645 1.3645 0.0033 0.24%
2026-08-19 022219 华润元大双鑫债券D 1.3645 1.3645 1.3787 1.3787 -0.0142 -1.03%
2026-08-18 022219 华润元大双鑫债券D 1.3787 1.3787 1.3787 1.3787 0.0000 0.00%
2026-08-17 022219 华润元大双鑫债券D 1.3787 1.3787 1.3694 1.3694 0.0093 0.68%
2026-08-14 022219 华润元大双鑫债券D 1.3694 1.3694 1.3672 1.3672 0.0022 0.16%
2026-08-13 022219 华润元大双鑫债券D 1.3672 1.3672 1.3686 1.3686 -0.0014 -0.10%
2026-08-12 022219 华润元大双鑫债券D 1.3686 1.3686 1.3683 1.3683 0.0003 0.02%
2026-08-11 022219 华润元大双鑫债券D 1.3683 1.3683 1.3694 1.3694 -0.0011 -0.08%
2026-08-10 022219 华润元大双鑫债券D 1.3694 1.3694 1.3691 1.3691 0.0003 0.02%
2026-08-07 022219 华润元大双鑫债券D 1.3691 1.3691 1.3683 1.3683 0.0008 0.06%
2026-08-06 022219 华润元大双鑫债券D 1.3683 1.3683 1.3699 1.3699 -0.0016 -0.12%
2026-08-05 022219 华润元大双鑫债券D 1.3699 1.3699 1.3675 1.3675 0.0024 0.18%
2026-08-04 022219 华润元大双鑫债券D 1.3675 1.3675 1.3648 1.3648 0.0027 0.20%
2026-08-03 022219 华润元大双鑫债券D 1.3648 1.3648 1.3658 1.3658 -0.0010 -0.07%
2026-07-31 022219 华润元大双鑫债券D 1.3658 1.3658 1.3650 1.3650 0.0008 0.06%
2026-07-30 022219 华润元大双鑫债券D 1.3650 1.3650 1.3648 1.3648 0.0002 0.01%
2026-07-29 022219 华润元大双鑫债券D 1.3648 1.3648 1.3639 1.3639 0.0009 0.07%
2026-07-28 022219 华润元大双鑫债券D 1.3639 1.3639 1.3661 1.3661 -0.0022 -0.16%
2026-07-27 022219 华润元大双鑫债券D 1.3661 1.3661 1.3645 1.3645 0.0016 0.12%
2026-07-24 022219 华润元大双鑫债券D 1.3645 1.3645 1.3675 1.3675 -0.0030 -0.22%
2026-07-23 022219 华润元大双鑫债券D 1.3675 1.3675 1.3675 1.3675 0.0000 0.00%
2026-07-22 022219 华润元大双鑫债券D 1.3675 1.3675 1.3669 1.3669 0.0006 0.04%
2026-07-21 022219 华润元大双鑫债券D 1.3669 1.3669 1.3631 1.3631 0.0038 0.28%
2026-07-20 022219 华润元大双鑫债券D 1.3631 1.3631 1.3631 1.3631 0.0000 0.00%
2026-07-17 022219 华润元大双鑫债券D 1.3631 1.3631 1.3716 1.3716 -0.0085 -0.62%
2026-07-16 022219 华润元大双鑫债券D 1.3716 1.3716 1.3735 1.3735 -0.0019 -0.14%
2026-07-15 022219 华润元大双鑫债券D 1.3735 1.3735 1.3749 1.3749 -0.0014 -0.10%
2026-07-14 022219 华润元大双鑫债券D 1.3749 1.3749 1.3732 1.3732 0.0017 0.12%
2026-07-13 022219 华润元大双鑫债券D 1.3732 1.3732 1.3757 1.3757 -0.0025 -0.18%
2026-07-10 022219 华润元大双鑫债券D 1.3757 1.3757 1.3863 1.3863 -0.0106 -0.76%
2026-07-09 022219 华润元大双鑫债券D 1.3863 1.3863 1.3732 1.3732 0.0131 0.95%
2026-07-08 022219 华润元大双鑫债券D 1.3732 1.3732 1.3754 1.3754 -0.0022 -0.16%
2026-07-07 022219 华润元大双鑫债券D 1.3754 1.3754 1.3776 1.3776 -0.0022 -0.16%
2026-07-06 022219 华润元大双鑫债券D 1.3776 1.3776 1.3787 1.3787 -0.0011 -0.08%
2026-07-03 022219 华润元大双鑫债券D 1.3787 1.3787 1.3795 1.3795 -0.0008 -0.06%
2026-07-02 022219 华润元大双鑫债券D 1.3795 1.3795 1.3852 1.3852 -0.0057 -0.41%
2026-07-01 022219 华润元大双鑫债券D 1.3852 1.3852 1.3902 1.3902 -0.0050 -0.36%
2026-06-30 022219 华润元大双鑫债券D 1.3902 1.3902 1.3828 1.3828 0.0074 0.54%
2026-06-29 022219 华润元大双鑫债券D 1.3828 1.3828 1.3792 1.3792 0.0036 0.26%
2026-06-26 022219 华润元大双鑫债券D 1.3792 1.3792 1.3869 1.3869 -0.0077 -0.56%
2026-06-25 022219 华润元大双鑫债券D 1.3869 1.3869 1.3806 1.3806 0.0063 0.46%
2026-06-24 022219 华润元大双鑫债券D 1.3806 1.3806 1.3746 1.3746 0.0060 0.44%
2026-06-23 022219 华润元大双鑫债券D 1.3746 1.3746 1.3811 1.3811 -0.0065 -0.47%
2026-06-22 022219 华润元大双鑫债券D 1.3811 1.3811 1.3779 1.3779 0.0032 0.23%
2026-06-18 022219 华润元大双鑫债券D 1.3779 1.3779 1.3743 1.3743 0.0036 0.26%
2026-06-17 022219 华润元大双鑫债券D 1.3743 1.3743 1.3683 1.3683 0.0060 0.44%
2026-06-16 022219 华润元大双鑫债券D 1.3683 1.3683 1.3664 1.3664 0.0019 0.14%
2026-06-15 022219 华润元大双鑫债券D 1.3664 1.3664 1.3607 1.3607 0.0057 0.42%
2026-06-12 022219 华润元大双鑫债券D 1.3607 1.3607 1.3590 1.3590 0.0017 0.13%
2026-06-11 022219 华润元大双鑫债券D 1.3590 1.3590 1.3598 1.3598 -0.0008 -0.06%
2026-06-10 022219 华润元大双鑫债券D 1.3598 1.3598 1.3661 1.3661 -0.0063 -0.46%
2026-06-09 022219 华润元大双鑫债券D 1.3661 1.3661 1.3626 1.3626 0.0035 0.26%
2026-06-08 022219 华润元大双鑫债券D 1.3626 1.3626 1.3691 1.3691 -0.0065 -0.47%
2026-06-05 022219 华润元大双鑫债券D 1.3691 1.3691 1.3773 1.3773 -0.0082 -0.60%
2026-06-04 022219 华润元大双鑫债券D 1.3773 1.3773 1.3770 1.3770 0.0003 0.02%
2026-06-03 022219 华润元大双鑫债券D 1.3770 1.3770 1.3784 1.3784 -0.0014 -0.10%
2026-06-02 022219 华润元大双鑫债券D 1.3784 1.3784 1.3770 1.3770 0.0014 0.10%
2026-06-01 022219 华润元大双鑫债券D 1.3770 1.3770 1.3740 1.3740 0.0030 0.22%
2026-05-29 022219 华润元大双鑫债券D 1.3740 1.3740 1.3732 1.3732 0.0008 0.06%
2026-05-28 022219 华润元大双鑫债券D 1.3732 1.3732 1.3738 1.3738 -0.0006 -0.04%
2026-05-27 022219 华润元大双鑫债券D 1.3738 1.3738 1.3746 1.3746 -0.0008 -0.06%
2026-05-26 022219 华润元大双鑫债券D 1.3746 1.3746 1.3768 1.3768 -0.0022 -0.16%
2026-05-25 022219 华润元大双鑫债券D 1.3768 1.3768 1.3721 1.3721 0.0047 0.34%
2026-05-22 022219 华润元大双鑫债券D 1.3721 1.3721 1.3675 1.3675 0.0046 0.34%
2026-05-21 022219 华润元大双鑫债券D 1.3675 1.3675 1.3740 1.3740 -0.0065 -0.47%
2026-05-20 022219 华润元大双鑫债券D 1.3740 1.3740 1.3710 1.3710 0.0030 0.22%
2026-05-19 022219 华润元大双鑫债券D 1.3710 1.3710 1.3669 1.3669 0.0041 0.30%
2026-05-18 022219 华润元大双鑫债券D 1.3669 1.3669 1.3653 1.3653 0.0016 0.12%
2026-05-15 022219 华润元大双鑫债券D 1.3653 1.3653 1.3686 1.3686 -0.0033 -0.24%
2026-05-14 022219 华润元大双鑫债券D 1.3686 1.3686 1.3768 1.3768 -0.0082 -0.60%
2026-05-13 022219 华润元大双鑫债券D 1.3768 1.3768 1.3708 1.3708 0.0060 0.44%
2026-05-12 022219 华润元大双鑫债券D 1.3708 1.3708 1.3727 1.3727 -0.0019 -0.14%
2026-05-11 022219 华润元大双鑫债券D 1.3727 1.3727 1.3653 1.3653 0.0074 0.54%
2026-05-08 022219 华润元大双鑫债券D 1.3653 1.3653 1.3680 1.3680 -0.0027 -0.20%
2026-04-30 022219 华润元大双鑫债券D 1.3598 1.3598 1.3596 1.3596 0.0002 0.01%
2026-04-29 022219 华润元大双鑫债券D 1.3596 1.3596 1.3582 1.3582 0.0014 0.10%
2026-04-28 022219 华润元大双鑫债券D 1.3582 1.3582 1.3596 1.3596 -0.0014 -0.10%
2026-04-27 022219 华润元大双鑫债券D 1.3596 1.3596 1.3571 1.3571 0.0025 0.18%
2026-04-24 022219 华润元大双鑫债券D 1.3571 1.3571 1.3577 1.3577 -0.0006 -0.04%
2026-04-23 022219 华润元大双鑫债券D 1.3577 1.3577 1.3620 1.3620 -0.0043 -0.32%
2026-04-22 022219 华润元大双鑫债券D 1.3620 1.3620 1.3590 1.3590 0.0030 0.22%
2026-04-21 022219 华润元大双鑫债券D 1.3590 1.3590 1.3593 1.3593 -0.0003 -0.02%
2026-04-20 022219 华润元大双鑫债券D 1.3593 1.3593 1.3593 1.3593 0.0000 0.00%
2026-04-17 022219 华润元大双鑫债券D 1.3593 1.3593 1.3579 1.3579 0.0014 0.10%
2026-04-16 022219 华润元大双鑫债券D 1.3579 1.3579 1.3555 1.3555 0.0024 0.18%
2026-04-15 022219 华润元大双鑫债券D 1.3555 1.3555 1.3577 1.3577 -0.0022 -0.16%
2026-04-14 022219 华润元大双鑫债券D 1.3577 1.3577 1.3549 1.3549 0.0028 0.21%
2026-04-13 022219 华润元大双鑫债券D 1.3549 1.3549 1.3530 1.3530 0.0019 0.14%
2026-04-10 022219 华润元大双鑫债券D 1.3530 1.3530 1.3511 1.3511 0.0019 0.14%
2026-04-09 022219 华润元大双鑫债券D 1.3511 1.3511 1.3508 1.3508 0.0003 0.02%
2026-04-08 022219 华润元大双鑫债券D 1.3508 1.3508 1.3454 1.3454 0.0054 0.40%
2026-04-07 022219 华润元大双鑫债券D 1.3454 1.3454 1.3448 1.3448 0.0006 0.04%
2026-04-03 022219 华润元大双鑫债券D 1.3448 1.3448 1.3440 1.3440 0.0008 0.06%
2026-04-02 022219 华润元大双鑫债券D 1.3440 1.3440 1.3456 1.3456 -0.0016 -0.12%
2026-04-01 022219 华润元大双鑫债券D 1.3456 1.3456 1.3443 1.3443 0.0013 0.10%
2026-03-31 022219 华润元大双鑫债券D 1.3443 1.3443 1.3456 1.3456 -0.0013 -0.10%
2026-03-30 022219 华润元大双鑫债券D 1.3456 1.3456 1.3456 1.3456 0.0000 0.00%
2026-03-27 022219 华润元大双鑫债券D 1.3456 1.3456 1.3451 1.3451 0.0005 0.04%
2026-03-26 022219 华润元大双鑫债券D 1.3451 1.3451 1.3473 1.3473 -0.0022 -0.16%
2026-03-25 022219 华润元大双鑫债券D 1.3473 1.3473 1.3462 1.3462 0.0011 0.08%
2026-03-24 022219 华润元大双鑫债券D 1.3462 1.3462 1.3445 1.3445 0.0017 0.13%
2026-03-23 022219 华润元大双鑫债券D 1.3445 1.3445 1.3470 1.3470 -0.0025 -0.19%
2026-03-20 022219 华润元大双鑫债券D 1.3470 1.3470 1.3481 1.3481 -0.0011 -0.08%
2026-03-19 022219 华润元大双鑫债券D 1.3481 1.3481 1.3500 1.3500 -0.0019 -0.14%
2026-03-18 022219 华润元大双鑫债券D 1.3500 1.3500 1.3492 1.3492 0.0008 0.06%
2026-03-17 022219 华润元大双鑫债券D 1.3492 1.3492 1.3533 1.3533 -0.0041 -0.30%
2026-03-16 022219 华润元大双鑫债券D 1.3533 1.3533 1.3538 1.3538 -0.0005 -0.04%
2026-03-13 022219 华润元大双鑫债券D 1.3538 1.3538 1.3552 1.3552 -0.0014 -0.10%
2026-03-12 022219 华润元大双鑫债券D 1.3552 1.3552 1.3541 1.3541 0.0011 0.08%
2026-03-11 022219 华润元大双鑫债券D 1.3541 1.3541 1.3530 1.3530 0.0011 0.08%
2026-03-10 022219 华润元大双鑫债券D 1.3530 1.3530 1.3525 1.3525 0.0005 0.04%
2026-03-09 022219 华润元大双鑫债券D 1.3525 1.3525 1.3579 1.3579 -0.0054 -0.40%
2026-03-06 022219 华润元大双鑫债券D 1.3579 1.3579 1.3568 1.3568 0.0011 0.08%
2026-03-05 022219 华润元大双鑫债券D 1.3568 1.3568 1.3566 1.3566 0.0002 0.01%
2026-03-04 022219 华润元大双鑫债券D 1.3566 1.3566 1.3563 1.3563 0.0003 0.02%
2026-03-03 022219 华润元大双鑫债券D 1.3563 1.3563 1.3650 1.3650 -0.0087 -0.64%
2026-03-02 022219 华润元大双鑫债券D 1.3650 1.3650 1.3661 1.3661 -0.0011 -0.08%
2026-02-27 022219 华润元大双鑫债券D 1.3661 1.3661 1.3658 1.3658 0.0003 0.02%
2026-02-26 022219 华润元大双鑫债券D 1.3658 1.3658 1.3683 1.3683 -0.0025 -0.18%
2026-02-25 022219 华润元大双鑫债券D 1.3683 1.3683 1.3656 1.3656 0.0027 0.20%
2026-02-24 022219 华润元大双鑫债券D 1.3656 1.3656 1.3656 1.3656 0.0000 0.00%
2026-02-13 022219 华润元大双鑫债券D 1.3656 1.3656 1.3680 1.3680 -0.0024 -0.18%
2026-02-12 022219 华润元大双鑫债券D 1.3680 1.3680 1.3683 1.3683 -0.0003 -0.02%
2026-02-11 022219 华润元大双鑫债券D 1.3683 1.3683 1.3683 1.3683 0.0000 0.00%
2026-02-10 022219 华润元大双鑫债券D 1.3683 1.3683 1.3686 1.3686 -0.0003 -0.02%
2026-02-09 022219 华润元大双鑫债券D 1.3686 1.3686 1.3661 1.3661 0.0025 0.18%
2026-02-06 022219 华润元大双鑫债券D 1.3661 1.3661 1.3672 1.3672 -0.0011 -0.08%
2026-02-05 022219 华润元大双鑫债券D 1.3672 1.3672 1.3697 1.3697 -0.0025 -0.18%
2026-02-04 022219 华润元大双鑫债券D 1.3697 1.3697 1.3710 1.3710 -0.0013 -0.09%
2026-02-03 022219 华润元大双鑫债券D 1.3710 1.3710 1.3650 1.3650 0.0060 0.44%
2026-02-02 022219 华润元大双鑫债券D 1.3650 1.3650 1.3719 1.3719 -0.0069 -0.50%
2026-01-30 022219 华润元大双鑫债券D 1.3719 1.3719 1.3743 1.3743 -0.0024 -0.17%
2026-01-29 022219 华润元大双鑫债券D 1.3743 1.3743 1.3795 1.3795 -0.0052 -0.38%
2026-01-28 022219 华润元大双鑫债券D 1.3795 1.3795 1.3809 1.3809 -0.0014 -0.10%
2026-01-27 022219 华润元大双鑫债券D 1.3809 1.3809 1.3792 1.3792 0.0017 0.12%
2026-01-26 022219 华润元大双鑫债券D 1.3792 1.3792 1.3814 1.3814 -0.0022 -0.16%
2026-01-23 022219 华润元大双鑫债券D 1.3814 1.3814 1.3773 1.3773 0.0041 0.30%
2026-01-22 022219 华润元大双鑫债券D 1.3773 1.3773 1.3749 1.3749 0.0024 0.17%
2026-01-21 022219 华润元大双鑫债券D 1.3749 1.3749 1.3710 1.3710 0.0039 0.28%
2026-01-20 022219 华润元大双鑫债券D 1.3710 1.3710 1.3724 1.3724 -0.0014 -0.10%
2026-01-19 022219 华润元大双鑫债券D 1.3724 1.3724 1.3713 1.3713 0.0011 0.08%
2026-01-16 022219 华润元大双鑫债券D 1.3713 1.3713 1.3702 1.3702 0.0011 0.08%
2026-01-15 022219 华润元大双鑫债券D 1.3702 1.3702 1.3702 1.3702 0.0000 0.00%
2026-01-14 022219 华润元大双鑫债券D 1.3702 1.3702 1.3661 1.3661 0.0041 0.30%
2026-01-13 022219 华润元大双鑫债券D 1.3661 1.3661 1.3702 1.3702 -0.0041 -0.30%
2026-01-12 022219 华润元大双鑫债券D 1.3702 1.3702 1.3675 1.3675 0.0027 0.20%
2026-01-09 022219 华润元大双鑫债券D 1.3675 1.3675 1.3658 1.3658 0.0017 0.12%
2026-01-08 022219 华润元大双鑫债券D 1.3658 1.3658 1.3658 1.3658 0.0000 0.00%
2026-01-07 022219 华润元大双鑫债券D 1.3658 1.3658 1.3648 1.3648 0.0010 0.07%
2026-01-06 022219 华润元大双鑫债券D 1.3648 1.3648 1.3620 1.3620 0.0028 0.21%
2026-01-05 022219 华润元大双鑫债券D 1.3620 1.3620 1.3552 1.3552 0.0068 0.50%
2025-12-31 022219 华润元大双鑫债券D 1.3552 1.3552 1.3557 1.3557 -0.0005 -0.04%
2025-12-30 022219 华润元大双鑫债券D 1.3557 1.3557 1.3552 1.3552 0.0005 0.04%
2025-12-29 022219 华润元大双鑫债券D 1.3552 1.3552 1.3568 1.3568 -0.0016 -0.12%
2025-12-26 022219 华润元大双鑫债券D 1.3568 1.3568 1.3552 1.3552 0.0016 0.12%
2025-12-25 022219 华润元大双鑫债券D 1.3552 1.3552 1.3538 1.3538 0.0014 0.10%
2025-12-24 022219 华润元大双鑫债券D 1.3538 1.3538 1.3516 1.3516 0.0022 0.16%
2025-12-23 022219 华润元大双鑫债券D 1.3516 1.3516 1.3505 1.3505 0.0011 0.08%
2025-12-22 022219 华润元大双鑫债券D 1.3505 1.3505 1.3486 1.3486 0.0019 0.14%
2025-12-19 022219 华润元大双鑫债券D 1.3486 1.3486 1.3481 1.3481 0.0005 0.04%
2025-12-18 022219 华润元大双鑫债券D 1.3481 1.3481 1.3497 1.3497 -0.0016 -0.12%
2025-12-17 022219 华润元大双鑫债券D 1.3497 1.3497 1.3462 1.3462 0.0035 0.26%
2025-12-16 022219 华润元大双鑫债券D 1.3462 1.3462 1.3495 1.3495 -0.0033 -0.24%
2025-12-15 022219 华润元大双鑫债券D 1.3495 1.3495 1.3519 1.3519 -0.0024 -0.18%
2025-12-12 022219 华润元大双鑫债券D 1.3519 1.3519 1.3505 1.3505 0.0014 0.10%
2025-12-11 022219 华润元大双鑫债券D 1.3505 1.3505 1.3522 1.3522 -0.0017 -0.13%
2025-12-10 022219 华润元大双鑫债券D 1.3522 1.3522 1.3514 1.3514 0.0008 0.06%
2025-12-09 022219 华润元大双鑫债券D 1.3514 1.3514 1.3527 1.3527 -0.0013 -0.10%
2025-12-08 022219 华润元大双鑫债券D 1.3527 1.3527 1.3516 1.3516 0.0011 0.08%
2025-12-05 022219 华润元大双鑫债券D 1.3516 1.3516 1.3492 1.3492 0.0024 0.18%
2025-12-04 022219 华润元大双鑫债券D 1.3492 1.3492 1.3505 1.3505 -0.0013 -0.10%
2025-12-03 022219 华润元大双鑫债券D 1.3505 1.3505 1.3530 1.3530 -0.0025 -0.18%
2025-12-02 022219 华润元大双鑫债券D 1.3530 1.3530 1.3546 1.3546 -0.0016 -0.12%
2025-12-01 022219 华润元大双鑫债券D 1.3546 1.3546 1.3527 1.3527 0.0019 0.14%
2025-11-28 022219 华润元大双鑫债券D 1.3527 1.3527 1.3516 1.3516 0.0011 0.08%
2025-11-27 022219 华润元大双鑫债券D 1.3516 1.3516 1.3522 1.3522 -0.0006 -0.04%
2025-11-26 022219 华润元大双鑫债券D 1.3522 1.3522 1.3552 1.3552 -0.0030 -0.22%
2025-11-25 022219 华润元大双鑫债券D 1.3552 1.3552 1.3538 1.3538 0.0014 0.10%
2025-11-24 022219 华润元大双鑫债券D 1.3538 1.3538 1.3511 1.3511 0.0027 0.20%
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2025-11-20 022219 华润元大双鑫债券D 1.3579 1.3579 1.3598 1.3598 -0.0019 -0.14%
2025-11-19 022219 华润元大双鑫债券D 1.3598 1.3598 1.3615 1.3615 -0.0017 -0.12%
2025-11-18 022219 华润元大双鑫债券D 1.3615 1.3615 1.3626 1.3626 -0.0011 -0.08%
2025-11-17 022219 华润元大双鑫债券D 1.3626 1.3626 1.3631 1.3631 -0.0005 -0.04%
2025-11-14 022219 华润元大双鑫债券D 1.3631 1.3631 1.3661 1.3661 -0.0030 -0.22%
2025-11-13 022219 华润元大双鑫债券D 1.3661 1.3661 1.3620 1.3620 0.0041 0.30%
2025-11-12 022219 华润元大双鑫债券D 1.3620 1.3620 1.3634 1.3634 -0.0014 -0.10%
2025-11-11 022219 华润元大双鑫债券D 1.3634 1.3634 1.3645 1.3645 -0.0011 -0.08%
2025-11-10 022219 华润元大双鑫债券D 1.3645 1.3645 1.3650 1.3650 -0.0005 -0.04%
2025-11-07 022219 华润元大双鑫债券D 1.3650 1.3650 1.3669 1.3669 -0.0019 -0.14%
2025-11-06 022219 华润元大双鑫债券D 1.3669 1.3669 1.3653 1.3653 0.0016 0.12%
2025-11-05 022219 华润元大双鑫债券D 1.3653 1.3653 1.3661 1.3661 -0.0008 -0.06%
2025-11-04 022219 华润元大双鑫债券D 1.3661 1.3661 1.3680 1.3680 -0.0019 -0.14%
2025-11-03 022219 华润元大双鑫债券D 1.3680 1.3680 1.3680 1.3680 0.0000 0.00%
2025-10-31 022219 华润元大双鑫债券D 1.3680 1.3680 1.3678 1.3678 0.0002 0.01%
2025-10-30 022219 华润元大双鑫债券D 1.3678 1.3678 1.3708 1.3708 -0.0030 -0.22%
2025-10-29 022219 华润元大双鑫债券D 1.3708 1.3708 1.3686 1.3686 0.0022 0.16%
2025-10-28 022219 华润元大双鑫债券D 1.3686 1.3686 1.3686 1.3686 0.0000 0.00%
2025-10-27 022219 华润元大双鑫债券D 1.3686 1.3686 1.3645 1.3645 0.0041 0.30%
2025-10-24 022219 华润元大双鑫债券D 1.3645 1.3645 1.3612 1.3612 0.0033 0.24%
2025-10-23 022219 华润元大双鑫债券D 1.3612 1.3612 1.3601 1.3601 0.0011 0.08%
2025-10-22 022219 华润元大双鑫债券D 1.3601 1.3601 1.3612 1.3612 -0.0011 -0.08%
2025-10-21 022219 华润元大双鑫债券D 1.3612 1.3612 1.3585 1.3585 0.0027 0.20%
2025-10-20 022219 华润元大双鑫债券D 1.3585 1.3585 1.3566 1.3566 0.0019 0.14%
2025-10-17 022219 华润元大双鑫债券D 1.3566 1.3566 1.3609 1.3609 -0.0043 -0.32%
2025-10-16 022219 华润元大双鑫债券D 1.3609 1.3609 1.3612 1.3612 -0.0003 -0.02%
2025-10-15 022219 华润元大双鑫债券D 1.3612 1.3612 1.3585 1.3585 0.0027 0.20%
2025-10-14 022219 华润元大双鑫债券D 1.3585 1.3585 1.3639 1.3639 -0.0054 -0.40%
2025-10-13 022219 华润元大双鑫债券D 1.3639 1.3639 1.3648 1.3648 -0.0009 -0.07%
2025-10-10 022219 华润元大双鑫债券D 1.3648 1.3648 1.3705 1.3705 -0.0057 -0.42%
2025-10-09 022219 华润元大双鑫债券D 1.3705 1.3705 1.3658 1.3658 0.0047 0.34%
2025-09-30 022219 华润元大双鑫债券D 1.3658 1.3658 1.3613 1.3613 0.0045 0.33%
2025-09-29 022219 华润元大双鑫债券D 1.3613 1.3613 1.3608 1.3608 0.0005 0.04%
2025-09-26 022219 华润元大双鑫债券D 1.3608 1.3608 1.3655 1.3655 -0.0047 -0.34%
2025-09-25 022219 华润元大双鑫债券D 1.3655 1.3655 1.3625 1.3625 0.0030 0.22%
2025-09-24 022219 华润元大双鑫债券D 1.3625 1.3625 1.3584 1.3584 0.0041 0.30%
2025-09-23 022219 华润元大双鑫债券D 1.3584 1.3584 1.3617 1.3617 -0.0033 -0.24%
2025-09-22 022219 华润元大双鑫债券D 1.3617 1.3617 1.3586 1.3586 0.0031 0.23%
2025-09-19 022219 华润元大双鑫债券D 1.3586 1.3586 1.3615 1.3615 -0.0029 -0.21%
2025-09-18 022219 华润元大双鑫债券D 1.3615 1.3615 1.3636 1.3636 -0.0021 -0.15%
2025-09-17 022219 华润元大双鑫债券D 1.3636 1.3636 1.3618 1.3618 0.0018 0.13%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华安安心债B 0.9740 0.21%
天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
华安安心债A 0.9940 0.20%
天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
江信祺福A 1.5507 0.18%
江信祺福C 1.4792 0.18%
易方达丰华债券A 1.4544 0.17%
易方达丰华债券C 1.4131 0.16%
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