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兴业丰利债券C基金净值查询(024721)

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今天最新净值 1.0330 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0330
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.7009亿
最近资产：44.54亿
基金公司：
基金经理：伍方方

近一月兴业丰利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业丰利债券C(024721)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024721	兴业丰利债券C	1.0333	1.0333	1.0330	1.0330	0.0003	0.03%
2026-09-14	024721	兴业丰利债券C	1.0330	1.0330	1.0329	1.0329	0.0001	0.01%
2026-09-11	024721	兴业丰利债券C	1.0329	1.0329	1.0331	1.0331	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	024721	兴业丰利债券C	1.0331	1.0331	1.0332	1.0332	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	024721	兴业丰利债券C	1.0332	1.0332	1.0331	1.0331	0.0001	0.01%
2026-09-08	024721	兴业丰利债券C	1.0331	1.0331	1.0331	1.0331	0.0000	0.00%
2026-09-07	024721	兴业丰利债券C	1.0331	1.0331	1.0326	1.0326	0.0005	0.05%
2026-09-04	024721	兴业丰利债券C	1.0326	1.0326	1.0325	1.0325	0.0001	0.01%
2026-09-03	024721	兴业丰利债券C	1.0325	1.0325	1.0316	1.0316	0.0009	0.09%
2026-09-02	024721	兴业丰利债券C	1.0316	1.0316	1.0318	1.0318	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	024721	兴业丰利债券C	1.0318	1.0318	1.0309	1.0309	0.0009	0.09%
2026-08-31	024721	兴业丰利债券C	1.0309	1.0309	1.0307	1.0307	0.0002	0.02%
2026-08-28	024721	兴业丰利债券C	1.0307	1.0307	1.0309	1.0309	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	024721	兴业丰利债券C	1.0309	1.0309	1.0319	1.0319	-0.0010	-0.10%
2026-08-26	024721	兴业丰利债券C	1.0319	1.0319	1.0323	1.0323	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	024721	兴业丰利债券C	1.0323	1.0323	1.0323	1.0323	0.0000	0.00%
2026-08-24	024721	兴业丰利债券C	1.0323	1.0323	1.0313	1.0313	0.0010	0.10%
2026-08-21	024721	兴业丰利债券C	1.0313	1.0313	1.0318	1.0318	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	024721	兴业丰利债券C	1.0318	1.0318	1.0325	1.0325	-0.0007	-0.07%
2026-08-19	024721	兴业丰利债券C	1.0325	1.0325	1.0335	1.0335	-0.0010	-0.10%
2026-08-18	024721	兴业丰利债券C	1.0335	1.0335	1.0325	1.0325	0.0010	0.10%
2026-08-17	024721	兴业丰利债券C	1.0325	1.0325	1.0321	1.0321	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%