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兴业丰利债券C基金净值查询(024721)

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今天最新净值 1.0333 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0333
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.7009亿
最近资产：44.54亿
基金公司：
基金经理：伍方方

近一月兴业丰利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,兴业丰利债券C(024721)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	024721	兴业丰利债券C	1.0337	1.0337	1.0333	1.0333	0.0004	0.04%
2026-09-15	024721	兴业丰利债券C	1.0333	1.0333	1.0330	1.0330	0.0003	0.03%
2026-09-14	024721	兴业丰利债券C	1.0330	1.0330	1.0329	1.0329	0.0001	0.01%
2026-09-11	024721	兴业丰利债券C	1.0329	1.0329	1.0331	1.0331	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	024721	兴业丰利债券C	1.0331	1.0331	1.0332	1.0332	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	024721	兴业丰利债券C	1.0332	1.0332	1.0331	1.0331	0.0001	0.01%
2026-09-08	024721	兴业丰利债券C	1.0331	1.0331	1.0331	1.0331	0.0000	0.00%
2026-09-07	024721	兴业丰利债券C	1.0331	1.0331	1.0326	1.0326	0.0005	0.05%
2026-09-04	024721	兴业丰利债券C	1.0326	1.0326	1.0325	1.0325	0.0001	0.01%
2026-09-03	024721	兴业丰利债券C	1.0325	1.0325	1.0316	1.0316	0.0009	0.09%

2026-09-02	024721	兴业丰利债券C	1.0316	1.0316	1.0318	1.0318	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	024721	兴业丰利债券C	1.0318	1.0318	1.0309	1.0309	0.0009	0.09%
2026-08-31	024721	兴业丰利债券C	1.0309	1.0309	1.0307	1.0307	0.0002	0.02%
2026-08-28	024721	兴业丰利债券C	1.0307	1.0307	1.0309	1.0309	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	024721	兴业丰利债券C	1.0309	1.0309	1.0319	1.0319	-0.0010	-0.10%
2026-08-26	024721	兴业丰利债券C	1.0319	1.0319	1.0323	1.0323	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	024721	兴业丰利债券C	1.0323	1.0323	1.0323	1.0323	0.0000	0.00%
2026-08-24	024721	兴业丰利债券C	1.0323	1.0323	1.0313	1.0313	0.0010	0.10%
2026-08-21	024721	兴业丰利债券C	1.0313	1.0313	1.0318	1.0318	-0.0005	-0.05%
2026-08-20	024721	兴业丰利债券C	1.0318	1.0318	1.0325	1.0325	-0.0007	-0.07%
2026-08-19	024721	兴业丰利债券C	1.0325	1.0325	1.0335	1.0335	-0.0010	-0.10%
2026-08-18	024721	兴业丰利债券C	1.0335	1.0335	1.0325	1.0325	0.0010	0.10%
2026-08-17	024721	兴业丰利债券C	1.0325	1.0325	1.0321	1.0321	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%