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摩根纯债丰利债券D基金净值查询(020959)

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今天最新净值 1.0543 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1021
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9179亿
最近资产：5.15亿
基金公司：
基金经理：田原

近一月摩根纯债丰利债券D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根纯债丰利债券D(020959)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0546	1.1024	1.0543	1.1021	0.0003	0.03%
2026-09-14	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0543	1.1021	1.0542	1.1020	0.0001	0.01%
2026-09-11	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0542	1.1020	1.0544	1.1022	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0544	1.1022	1.0545	1.1023	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0545	1.1023	1.0544	1.1022	0.0001	0.01%
2026-09-08	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0544	1.1022	1.0545	1.1023	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0545	1.1023	1.0541	1.1019	0.0004	0.04%
2026-09-04	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0541	1.1019	1.0538	1.1016	0.0003	0.03%
2026-09-03	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0538	1.1016	1.0531	1.1009	0.0007	0.07%
2026-09-02	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0531	1.1009	1.0533	1.1011	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0533	1.1011	1.0527	1.1005	0.0006	0.06%
2026-08-31	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0527	1.1005	1.0524	1.1002	0.0003	0.03%
2026-08-28	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0524	1.1002	1.0525	1.1003	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0525	1.1003	1.0533	1.1011	-0.0008	-0.08%
2026-08-26	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0533	1.1011	1.0536	1.1014	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0536	1.1014	1.0536	1.1014	0.0000	0.00%
2026-08-24	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0536	1.1014	1.0530	1.1008	0.0006	0.06%
2026-08-21	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0530	1.1008	1.0532	1.1010	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0532	1.1010	1.0535	1.1013	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0535	1.1013	1.0543	1.1021	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0543	1.1021	1.0537	1.1015	0.0006	0.06%
2026-08-17	020959	摩根纯债丰利债券D	1.0537	1.1015	1.0534	1.1012	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%