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易方达信创ETF联接C(易方达国证信息技术创新主题ETF联接C) - 基金主页(代码:020404)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.0018 0.0179 0.90% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0018
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4620亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：
基金经理：肖宛远

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.16%	0.32%	-7.78%	-11.21%	13.80%	132.00%	-	89.66%
同类排名	553/4773	4150/5462	5108/5421	4008/5209	832/4366	363/2954		-

易方达信创ETF联接C(020404)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	2.0627	3.04%
2026-09-15	2.0018	0.90%
2026-09-14	1.9839	-1.73%
2026-09-11	2.0182	-1.20%
2026-09-10	2.0427	-0.65%
2026-09-09	2.0561	-0.78%

易方达信创ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	0.05%	-0.09%
300223	君正股份	0.0000	0.05%	0.47%
301308	江波龙	0.0000	0.04%	5.65%
000977	浪潮信息	0.0000	0.03%	4.18%
002049	紫光国微	0.0000	0.03%	1.38%
000063	中兴通讯	0.0000	0.02%	2.71%
000066	中国长城	0.0000	0.02%	2.65%
000938	紫光股份	0.0000	0.02%	1.18%
300339	润和软件	0.0000	0.01%	1.68%
301269	华大九天	0.0000	0.01%	1.37%

易方达信创ETF联接C(020404)基金档案

基金代码	020404	基金简称	易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	肖宛远	基金托管人		基金公司
最近资产	0.40亿元	最近份额	0.4620亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%