国寿安保新材料股票发起式A基金净值查询(019824)
今天最新净值
2.4060
0.0215 0.90%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.9449
0.0362 1.8965%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.4060
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1026亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：
- 基金经理：撒伟旭
近一月,国寿安保新材料股票发起式A(019824)基金累计收益率3.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019824 |
国寿安保新材料股票发起式A |
2.5126 |
2.5126 |
2.4060 |
2.4060 |
0.1066 |
4.43% |
| 2026-09-15 |
019824 |
国寿安保新材料股票发起式A |
2.4060 |
2.4060 |
2.3845 |
2.3845 |
0.0215 |
0.90% |
| 2026-09-14 |
019824 |
国寿安保新材料股票发起式A |
2.3845 |
2.3845 |
2.3431 |
2.3431 |
0.0414 |
1.77% |
| 2026-09-11 |
019824 |
国寿安保新材料股票发起式A |
2.3431 |
2.3431 |
2.3674 |
2.3674 |
-0.0243 |
-1.03% |
| 2026-09-10 |
019824 |
国寿安保新材料股票发起式A |
2.3674 |
2.3674 |
2.3939 |
2.3939 |
-0.0265 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
019824 |
国寿安保新材料股票发起式A |
2.3939 |
2.3939 |
2.3887 |
2.3887 |
0.0052 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
019824 |
国寿安保新材料股票发起式A |
2.3887 |
2.3887 |
2.4359 |
2.4359 |
-0.0472 |
-1.98% |
| 2026-09-07 |
019824 |
国寿安保新材料股票发起式A |
2.4359 |
2.4359 |
2.3001 |
2.3001 |
0.1358 |
5.90% |
| 2026-09-04 |
019824 |
国寿安保新材料股票发起式A |
2.3001 |
2.3001 |
2.3813 |
2.3813 |
-0.0812 |
-3.53% |
| 2026-09-03 |
019824 |
国寿安保新材料股票发起式A |
2.3813 |
2.3813 |
2.3559 |
2.3559 |
0.0254 |
1.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
019824 |
国寿安保新材料股票发起式A |
2.3559 |
2.3559 |
2.3924 |
2.3924 |
-0.0365 |
-1.53% |
| 2026-09-01 |
019824 |
国寿安保新材料股票发起式A |
2.3924 |
2.3924 |
2.4584 |
2.4584 |
-0.0660 |
-2.76% |
| 2026-08-31 |
019824 |
国寿安保新材料股票发起式A |
2.4584 |
2.4584 |
2.4432 |
2.4432 |
0.0152 |
0.62% |
| 2026-08-28 |
019824 |
国寿安保新材料股票发起式A |
2.4432 |
2.4432 |
2.4700 |
2.4700 |
-0.0268 |
-1.09% |
| 2026-08-27 |
019824 |
国寿安保新材料股票发起式A |
2.4700 |
2.4700 |
2.3482 |
2.3482 |
0.1218 |
5.19% |
| 2026-08-26 |
019824 |
国寿安保新材料股票发起式A |
2.3482 |
2.3482 |
2.3619 |
2.3619 |
-0.0137 |
-0.58% |
| 2026-08-25 |
019824 |
国寿安保新材料股票发起式A |
2.3619 |
2.3619 |
2.3274 |
2.3274 |
0.0345 |
1.48% |
| 2026-08-24 |
019824 |
国寿安保新材料股票发起式A |
2.3274 |
2.3274 |
2.3612 |
2.3612 |
-0.0338 |
-1.43% |
| 2026-08-21 |
019824 |
国寿安保新材料股票发起式A |
2.3612 |
2.3612 |
2.3565 |
2.3565 |
0.0047 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
019824 |
国寿安保新材料股票发起式A |
2.3565 |
2.3565 |
2.2987 |
2.2987 |
0.0578 |
2.51% |
| 2026-08-19 |
019824 |
国寿安保新材料股票发起式A |
2.2987 |
2.2987 |
2.4774 |
2.4774 |
-0.1787 |
-7.77% |
| 2026-08-18 |
019824 |
国寿安保新材料股票发起式A |
2.4774 |
2.4774 |
2.4511 |
2.4511 |
0.0263 |
1.07% |
| 2026-08-17 |
019824 |
国寿安保新材料股票发起式A |
2.4511 |
2.4511 |
2.3321 |
2.3321 |
0.1190 |
5.10% |
