万家人工智能混合C基金净值查询(014162)

今天最新净值 3.9164 -0.0418 -1.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.2140 0.0951 3.0482% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.9164
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.1796亿
最近资产：28.43亿
基金公司：
基金经理：耿嘉洲

近一月万家人工智能混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家人工智能混合C(014162)基金累计收益率-5.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014162	万家人工智能混合C	3.9476	3.9476	3.9164	3.9164	0.0312	0.80%
2026-09-14	014162	万家人工智能混合C	3.9164	3.9164	3.9582	3.9582	-0.0418	-1.06%
2026-09-11	014162	万家人工智能混合C	3.9582	3.9582	3.9999	3.9999	-0.0417	-1.04%
2026-09-10	014162	万家人工智能混合C	3.9999	3.9999	4.0052	4.0052	-0.0053	-0.13%
2026-09-09	014162	万家人工智能混合C	4.0052	4.0052	4.0244	4.0244	-0.0192	-0.48%
2026-09-08	014162	万家人工智能混合C	4.0244	4.0244	4.0850	4.0850	-0.0606	-1.51%
2026-09-07	014162	万家人工智能混合C	4.0850	4.0850	3.8545	3.8545	0.2305	5.98%
2026-09-04	014162	万家人工智能混合C	3.8545	3.8545	3.9732	3.9732	-0.1187	-3.08%
2026-09-03	014162	万家人工智能混合C	3.9732	3.9732	3.9839	3.9839	-0.0107	-0.27%
2026-09-02	014162	万家人工智能混合C	3.9839	3.9839	4.0404	4.0404	-0.0565	-1.40%

2026-09-01	014162	万家人工智能混合C	4.0404	4.0404	4.1602	4.1602	-0.1198	-2.97%
2026-08-31	014162	万家人工智能混合C	4.1602	4.1602	4.0741	4.0741	0.0861	2.11%
2026-08-28	014162	万家人工智能混合C	4.0741	4.0741	4.1745	4.1745	-0.1004	-2.46%
2026-08-27	014162	万家人工智能混合C	4.1745	4.1745	4.0355	4.0355	0.1390	3.44%
2026-08-26	014162	万家人工智能混合C	4.0355	4.0355	4.0048	4.0048	0.0307	0.77%
2026-08-25	014162	万家人工智能混合C	4.0048	4.0048	4.0035	4.0035	0.0013	0.03%
2026-08-24	014162	万家人工智能混合C	4.0035	4.0035	4.1519	4.1519	-0.1484	-3.71%
2026-08-21	014162	万家人工智能混合C	4.1519	4.1519	4.1201	4.1201	0.0318	0.77%
2026-08-20	014162	万家人工智能混合C	4.1201	4.1201	4.1058	4.1058	0.0143	0.35%
2026-08-19	014162	万家人工智能混合C	4.1058	4.1058	4.4319	4.4319	-0.3261	-7.94%
2026-08-18	014162	万家人工智能混合C	4.4319	4.4319	4.3962	4.3962	0.0357	0.81%
2026-08-17	014162	万家人工智能混合C	4.3962	4.3962	4.1963	4.1963	0.1999	4.76%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%