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万家人工智能混合C基金净值查询(014162)

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今天最新净值 3.9164 -0.0418 -1.06% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 3.2140 0.0951 3.0482% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.9164
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.1796亿
  • 最近资产：28.43亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：耿嘉洲
近一年万家人工智能混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家人工智能混合C(014162)基金累计收益率13.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 014162 万家人工智能混合C 3.9476 3.9476 3.9164 3.9164 0.0312 0.80%
2026-09-14 014162 万家人工智能混合C 3.9164 3.9164 3.9582 3.9582 -0.0418 -1.06%
2026-09-11 014162 万家人工智能混合C 3.9582 3.9582 3.9999 3.9999 -0.0417 -1.04%
2026-09-10 014162 万家人工智能混合C 3.9999 3.9999 4.0052 4.0052 -0.0053 -0.13%
2026-09-09 014162 万家人工智能混合C 4.0052 4.0052 4.0244 4.0244 -0.0192 -0.48%
2026-09-08 014162 万家人工智能混合C 4.0244 4.0244 4.0850 4.0850 -0.0606 -1.51%
2026-09-07 014162 万家人工智能混合C 4.0850 4.0850 3.8545 3.8545 0.2305 5.98%
2026-09-04 014162 万家人工智能混合C 3.8545 3.8545 3.9732 3.9732 -0.1187 -3.08%
2026-09-03 014162 万家人工智能混合C 3.9732 3.9732 3.9839 3.9839 -0.0107 -0.27%
2026-09-02 014162 万家人工智能混合C 3.9839 3.9839 4.0404 4.0404 -0.0565 -1.40%
2026-09-01 014162 万家人工智能混合C 4.0404 4.0404 4.1602 4.1602 -0.1198 -2.97%
2026-08-31 014162 万家人工智能混合C 4.1602 4.1602 4.0741 4.0741 0.0861 2.11%
2026-08-28 014162 万家人工智能混合C 4.0741 4.0741 4.1745 4.1745 -0.1004 -2.46%
2026-08-27 014162 万家人工智能混合C 4.1745 4.1745 4.0355 4.0355 0.1390 3.44%
2026-08-26 014162 万家人工智能混合C 4.0355 4.0355 4.0048 4.0048 0.0307 0.77%
2026-08-25 014162 万家人工智能混合C 4.0048 4.0048 4.0035 4.0035 0.0013 0.03%
2026-08-24 014162 万家人工智能混合C 4.0035 4.0035 4.1519 4.1519 -0.1484 -3.71%
2026-08-21 014162 万家人工智能混合C 4.1519 4.1519 4.1201 4.1201 0.0318 0.77%
2026-08-20 014162 万家人工智能混合C 4.1201 4.1201 4.1058 4.1058 0.0143 0.35%
2026-08-19 014162 万家人工智能混合C 4.1058 4.1058 4.4319 4.4319 -0.3261 -7.94%
2026-08-18 014162 万家人工智能混合C 4.4319 4.4319 4.3962 4.3962 0.0357 0.81%
2026-08-17 014162 万家人工智能混合C 4.3962 4.3962 4.1963 4.1963 0.1999 4.76%
2026-08-14 014162 万家人工智能混合C 4.1963 4.1963 4.1533 4.1533 0.0430 1.04%
2026-08-13 014162 万家人工智能混合C 4.1533 4.1533 4.1203 4.1203 0.0330 0.80%
2026-08-12 014162 万家人工智能混合C 4.1203 4.1203 4.0077 4.0077 0.1126 2.81%
2026-08-11 014162 万家人工智能混合C 4.0077 4.0077 4.0534 4.0534 -0.0457 -1.13%
2026-08-10 014162 万家人工智能混合C 4.0534 4.0534 4.1135 4.1135 -0.0601 -1.48%
2026-08-07 014162 万家人工智能混合C 4.1135 4.1135 4.0101 4.0101 0.1034 2.58%
2026-08-06 014162 万家人工智能混合C 4.0101 4.0101 3.9174 3.9174 0.0927 2.37%
2026-08-05 014162 万家人工智能混合C 3.9174 3.9174 3.7926 3.7926 0.1248 3.29%
2026-08-04 014162 万家人工智能混合C 3.7926 3.7926 3.5012 3.5012 0.2914 8.32%
2026-08-03 014162 万家人工智能混合C 3.5012 3.5012 3.6406 3.6406 -0.1394 -3.98%
2026-07-31 014162 万家人工智能混合C 3.6406 3.6406 3.4404 3.4404 0.2002 5.82%
2026-07-30 014162 万家人工智能混合C 3.4404 3.4404 3.7948 3.7948 -0.3544 -10.30%
2026-07-29 014162 万家人工智能混合C 3.7948 3.7948 3.8169 3.8169 -0.0221 -0.58%
2026-07-28 014162 万家人工智能混合C 3.8169 3.8169 4.2280 4.2280 -0.4111 -10.77%
2026-07-27 014162 万家人工智能混合C 4.2280 4.2280 4.0899 4.0899 0.1381 3.38%
2026-07-24 014162 万家人工智能混合C 4.0899 4.0899 4.1207 4.1207 -0.0308 -0.75%
2026-07-23 014162 万家人工智能混合C 4.1207 4.1207 4.2640 4.2640 -0.1433 -3.48%
2026-07-22 014162 万家人工智能混合C 4.2640 4.2640 4.3729 4.3729 -0.1089 -2.49%
2026-07-21 014162 万家人工智能混合C 4.3729 4.3729 3.8878 3.8878 0.4851 12.48%
2026-07-20 014162 万家人工智能混合C 3.8878 3.8878 3.9104 3.9104 -0.0226 -0.58%
2026-07-17 014162 万家人工智能混合C 3.9104 3.9104 4.3655 4.3655 -0.4551 -11.64%
2026-07-16 014162 万家人工智能混合C 4.3655 4.3655 4.5045 4.5045 -0.1390 -3.09%
2026-07-15 014162 万家人工智能混合C 4.5045 4.5045 4.6997 4.6997 -0.1952 -4.33%
2026-07-14 014162 万家人工智能混合C 4.6997 4.6997 4.5365 4.5365 0.1632 3.60%
2026-07-13 014162 万家人工智能混合C 4.5365 4.5365 4.6933 4.6933 -0.1568 -3.34%
2026-07-10 014162 万家人工智能混合C 4.6933 4.6933 5.0233 5.0233 -0.3300 -7.03%
2026-07-09 014162 万家人工智能混合C 5.0233 5.0233 4.7270 4.7270 0.2963 6.27%
2026-07-08 014162 万家人工智能混合C 4.7270 4.7270 4.7427 4.7427 -0.0157 -0.33%
2026-07-07 014162 万家人工智能混合C 4.7427 4.7427 4.6850 4.6850 0.0577 1.23%
2026-07-06 014162 万家人工智能混合C 4.6850 4.6850 4.7541 4.7541 -0.0691 -1.45%
2026-07-03 014162 万家人工智能混合C 4.7541 4.7541 4.7948 4.7948 -0.0407 -0.85%
2026-07-02 014162 万家人工智能混合C 4.7948 4.7948 5.2062 5.2062 -0.4114 -8.58%
2026-07-01 014162 万家人工智能混合C 5.2062 5.2062 5.3683 5.3683 -0.1621 -3.11%
2026-06-30 014162 万家人工智能混合C 5.3683 5.3683 5.1585 5.1585 0.2098 4.07%
2026-06-29 014162 万家人工智能混合C 5.1585 5.1585 5.1417 5.1417 0.0168 0.33%
2026-06-26 014162 万家人工智能混合C 5.1417 5.1417 5.3693 5.3693 -0.2276 -4.43%
2026-06-25 014162 万家人工智能混合C 5.3693 5.3693 5.0720 5.0720 0.2973 5.86%
2026-06-24 014162 万家人工智能混合C 5.0720 5.0720 4.9510 4.9510 0.1210 2.44%
2026-06-23 014162 万家人工智能混合C 4.9510 4.9510 5.2041 5.2041 -0.2531 -5.11%
2026-06-22 014162 万家人工智能混合C 5.2041 5.2041 5.2143 5.2143 -0.0102 -0.20%
2026-06-18 014162 万家人工智能混合C 5.2143 5.2143 4.9328 4.9328 0.2815 5.71%
2026-06-17 014162 万家人工智能混合C 4.9328 4.9328 4.8082 4.8082 0.1246 2.59%
2026-06-16 014162 万家人工智能混合C 4.8082 4.8082 4.6625 4.6625 0.1457 3.12%
2026-06-15 014162 万家人工智能混合C 4.6625 4.6625 4.3251 4.3251 0.3374 7.80%
2026-06-12 014162 万家人工智能混合C 4.3251 4.3251 4.4662 4.4662 -0.1411 -3.26%
2026-06-11 014162 万家人工智能混合C 4.4662 4.4662 4.4832 4.4832 -0.0170 -0.38%
2026-06-10 014162 万家人工智能混合C 4.4832 4.4832 4.6171 4.6171 -0.1339 -2.99%
2026-06-09 014162 万家人工智能混合C 4.6171 4.6171 4.3658 4.3658 0.2513 5.76%
2026-06-08 014162 万家人工智能混合C 4.3658 4.3658 4.5200 4.5200 -0.1542 -3.41%
2026-06-05 014162 万家人工智能混合C 4.5200 4.5200 4.7430 4.7430 -0.2230 -4.93%
2026-06-04 014162 万家人工智能混合C 4.7430 4.7430 4.6868 4.6868 0.0562 1.20%
2026-06-03 014162 万家人工智能混合C 4.6868 4.6868 4.5032 4.5032 0.1836 4.08%
2026-06-02 014162 万家人工智能混合C 4.5032 4.5032 4.2668 4.2668 0.2364 5.54%
2026-06-01 014162 万家人工智能混合C 4.2668 4.2668 4.4381 4.4381 -0.1713 -3.86%
2026-05-29 014162 万家人工智能混合C 4.4381 4.4381 4.5992 4.5992 -0.1611 -3.50%
2026-05-28 014162 万家人工智能混合C 4.5992 4.5992 4.4306 4.4306 0.1686 3.81%
2026-05-27 014162 万家人工智能混合C 4.4306 4.4306 4.5359 4.5359 -0.1053 -2.38%
2026-05-26 014162 万家人工智能混合C 4.5359 4.5359 4.5493 4.5493 -0.0134 -0.29%
2026-05-25 014162 万家人工智能混合C 4.5493 4.5493 4.3353 4.3353 0.2140 4.94%
2026-05-22 014162 万家人工智能混合C 4.3353 4.3353 4.1414 4.1414 0.1939 4.68%
2026-05-21 014162 万家人工智能混合C 4.1414 4.1414 4.3128 4.3128 -0.1714 -3.97%
2026-05-20 014162 万家人工智能混合C 4.3128 4.3128 4.2559 4.2559 0.0569 1.34%
2026-05-19 014162 万家人工智能混合C 4.2559 4.2559 4.1530 4.1530 0.1029 2.48%
2026-05-18 014162 万家人工智能混合C 4.1530 4.1530 4.1430 4.1430 0.0100 0.24%
2026-05-15 014162 万家人工智能混合C 4.1430 4.1430 4.2584 4.2584 -0.1154 -2.79%
2026-05-14 014162 万家人工智能混合C 4.2584 4.2584 4.3486 4.3486 -0.0902 -2.07%
2026-05-13 014162 万家人工智能混合C 4.3486 4.3486 4.2511 4.2511 0.0975 2.29%
2026-05-12 014162 万家人工智能混合C 4.2511 4.2511 4.2050 4.2050 0.0461 1.10%
2026-05-11 014162 万家人工智能混合C 4.2050 4.2050 4.0434 4.0434 0.1616 4.00%
2026-05-08 014162 万家人工智能混合C 4.0434 4.0434 4.0989 4.0989 -0.0555 -1.35%
2026-04-30 014162 万家人工智能混合C 3.8566 3.8566 3.7314 3.7314 0.1252 3.36%
2026-04-29 014162 万家人工智能混合C 3.7314 3.7314 3.6707 3.6707 0.0607 1.65%
2026-04-28 014162 万家人工智能混合C 3.6707 3.6707 3.7289 3.7289 -0.0582 -1.56%
2026-04-27 014162 万家人工智能混合C 3.7289 3.7289 3.6666 3.6666 0.0623 1.70%
2026-04-24 014162 万家人工智能混合C 3.6666 3.6666 3.6787 3.6787 -0.0121 -0.33%
2026-04-23 014162 万家人工智能混合C 3.6787 3.6787 3.6825 3.6825 -0.0038 -0.10%
2026-04-22 014162 万家人工智能混合C 3.6825 3.6825 3.5768 3.5768 0.1057 2.96%
2026-04-21 014162 万家人工智能混合C 3.5768 3.5768 3.5903 3.5903 -0.0135 -0.38%
2026-04-20 014162 万家人工智能混合C 3.5903 3.5903 3.5816 3.5816 0.0087 0.24%
2026-04-17 014162 万家人工智能混合C 3.5816 3.5816 3.4740 3.4740 0.1076 3.10%
2026-04-16 014162 万家人工智能混合C 3.4740 3.4740 3.3627 3.3627 0.1113 3.31%
2026-04-15 014162 万家人工智能混合C 3.3627 3.3627 3.3703 3.3703 -0.0076 -0.23%
2026-04-14 014162 万家人工智能混合C 3.3703 3.3703 3.3324 3.3324 0.0379 1.14%
2026-04-13 014162 万家人工智能混合C 3.3324 3.3324 3.2994 3.2994 0.0330 1.00%
2026-04-10 014162 万家人工智能混合C 3.2994 3.2994 3.2392 3.2392 0.0602 1.86%
2026-04-09 014162 万家人工智能混合C 3.2392 3.2392 3.2113 3.2113 0.0279 0.87%
2026-04-08 014162 万家人工智能混合C 3.2113 3.2113 3.0101 3.0101 0.2012 6.68%
2026-04-07 014162 万家人工智能混合C 3.0101 3.0101 2.9791 2.9791 0.0310 1.04%
2026-04-03 014162 万家人工智能混合C 2.9791 2.9791 2.9725 2.9725 0.0066 0.22%
2026-04-02 014162 万家人工智能混合C 2.9725 2.9725 3.0403 3.0403 -0.0678 -2.23%
2026-04-01 014162 万家人工智能混合C 3.0403 3.0403 2.9165 2.9165 0.1238 4.24%
2026-03-31 014162 万家人工智能混合C 2.9165 2.9165 3.0035 3.0035 -0.0870 -2.90%
2026-03-30 014162 万家人工智能混合C 3.0035 3.0035 2.9863 2.9863 0.0172 0.58%
2026-03-27 014162 万家人工智能混合C 2.9863 2.9863 2.9960 2.9960 -0.0097 -0.32%
2026-03-26 014162 万家人工智能混合C 2.9960 2.9960 3.0825 3.0825 -0.0865 -2.89%
2026-03-25 014162 万家人工智能混合C 3.0825 3.0825 3.0336 3.0336 0.0489 1.61%
2026-03-24 014162 万家人工智能混合C 3.0336 3.0336 2.9838 2.9838 0.0498 1.67%
2026-03-23 014162 万家人工智能混合C 2.9838 2.9838 3.1112 3.1112 -0.1274 -4.09%
2026-03-20 014162 万家人工智能混合C 3.1112 3.1112 3.1209 3.1209 -0.0097 -0.31%
2026-03-19 014162 万家人工智能混合C 3.1209 3.1209 3.2203 3.2203 -0.0994 -3.09%
2026-03-18 014162 万家人工智能混合C 3.2203 3.2203 3.1189 3.1189 0.1014 3.25%
2026-03-17 014162 万家人工智能混合C 3.1189 3.1189 3.2062 3.2062 -0.0873 -2.72%
2026-03-16 014162 万家人工智能混合C 3.2062 3.2062 3.2060 3.2060 0.0002 0.01%
2026-03-13 014162 万家人工智能混合C 3.2060 3.2060 3.2372 3.2372 -0.0312 -0.96%
2026-03-12 014162 万家人工智能混合C 3.2372 3.2372 3.2976 3.2976 -0.0604 -1.87%
2026-03-11 014162 万家人工智能混合C 3.2976 3.2976 3.3365 3.3365 -0.0389 -1.17%
2026-03-10 014162 万家人工智能混合C 3.3365 3.3365 3.2257 3.2257 0.1108 3.43%
2026-03-09 014162 万家人工智能混合C 3.2257 3.2257 3.2937 3.2937 -0.0680 -2.06%
2026-03-06 014162 万家人工智能混合C 3.2937 3.2937 3.3065 3.3065 -0.0128 -0.39%
2026-03-05 014162 万家人工智能混合C 3.3065 3.3065 3.2419 3.2419 0.0646 1.99%
2026-03-04 014162 万家人工智能混合C 3.2419 3.2419 3.2689 3.2689 -0.0270 -0.83%
2026-03-03 014162 万家人工智能混合C 3.2689 3.2689 3.4601 3.4601 -0.1912 -5.85%
2026-03-02 014162 万家人工智能混合C 3.4601 3.4601 3.4750 3.4750 -0.0149 -0.43%
2026-02-27 014162 万家人工智能混合C 3.4750 3.4750 3.4543 3.4543 0.0207 0.60%
2026-02-26 014162 万家人工智能混合C 3.4543 3.4543 3.3811 3.3811 0.0732 2.16%
2026-02-25 014162 万家人工智能混合C 3.3811 3.3811 3.3828 3.3828 -0.0017 -0.05%
2026-02-24 014162 万家人工智能混合C 3.3828 3.3828 3.3672 3.3672 0.0156 0.46%
2026-02-13 014162 万家人工智能混合C 3.3672 3.3672 3.4174 3.4174 -0.0502 -1.47%
2026-02-12 014162 万家人工智能混合C 3.4174 3.4174 3.3627 3.3627 0.0547 1.63%
2026-02-11 014162 万家人工智能混合C 3.3627 3.3627 3.4086 3.4086 -0.0459 -1.35%
2026-02-10 014162 万家人工智能混合C 3.4086 3.4086 3.4391 3.4391 -0.0305 -0.89%
2026-02-09 014162 万家人工智能混合C 3.4391 3.4391 3.3176 3.3176 0.1215 3.66%
2026-02-06 014162 万家人工智能混合C 3.3176 3.3176 3.3620 3.3620 -0.0444 -1.34%
2026-02-05 014162 万家人工智能混合C 3.3620 3.3620 3.4716 3.4716 -0.1096 -3.26%
2026-02-04 014162 万家人工智能混合C 3.4716 3.4716 3.5535 3.5535 -0.0819 -2.36%
2026-02-03 014162 万家人工智能混合C 3.5535 3.5535 3.4606 3.4606 0.0929 2.68%
2026-02-02 014162 万家人工智能混合C 3.4606 3.4606 3.5600 3.5600 -0.0994 -2.79%
2026-01-30 014162 万家人工智能混合C 3.5600 3.5600 3.5424 3.5424 0.0176 0.50%
2026-01-29 014162 万家人工智能混合C 3.5424 3.5424 3.5918 3.5918 -0.0494 -1.38%
2026-01-28 014162 万家人工智能混合C 3.5918 3.5918 3.6138 3.6138 -0.0220 -0.61%
2026-01-27 014162 万家人工智能混合C 3.6138 3.6138 3.5676 3.5676 0.0462 1.29%
2026-01-26 014162 万家人工智能混合C 3.5676 3.5676 3.6017 3.6017 -0.0341 -0.95%
2026-01-23 014162 万家人工智能混合C 3.6017 3.6017 3.5330 3.5330 0.0687 1.94%
2026-01-22 014162 万家人工智能混合C 3.5330 3.5330 3.4586 3.4586 0.0744 2.15%
2026-01-21 014162 万家人工智能混合C 3.4586 3.4586 3.3820 3.3820 0.0766 2.26%
2026-01-20 014162 万家人工智能混合C 3.3820 3.3820 3.5014 3.5014 -0.1194 -3.53%
2026-01-19 014162 万家人工智能混合C 3.5014 3.5014 3.4644 3.4644 0.0370 1.07%
2026-01-16 014162 万家人工智能混合C 3.4644 3.4644 3.4340 3.4340 0.0304 0.89%
2026-01-15 014162 万家人工智能混合C 3.4340 3.4340 3.4681 3.4681 -0.0341 -0.98%
2026-01-14 014162 万家人工智能混合C 3.4681 3.4681 3.4284 3.4284 0.0397 1.16%
2026-01-13 014162 万家人工智能混合C 3.4284 3.4284 3.5486 3.5486 -0.1202 -3.51%
2026-01-12 014162 万家人工智能混合C 3.5486 3.5486 3.4660 3.4660 0.0826 2.38%
2026-01-09 014162 万家人工智能混合C 3.4660 3.4660 3.4391 3.4391 0.0269 0.78%
2026-01-08 014162 万家人工智能混合C 3.4391 3.4391 3.4148 3.4148 0.0243 0.71%
2026-01-07 014162 万家人工智能混合C 3.4148 3.4148 3.3901 3.3901 0.0247 0.73%
2026-01-06 014162 万家人工智能混合C 3.3901 3.3901 3.4107 3.4107 -0.0206 -0.60%
2026-01-05 014162 万家人工智能混合C 3.4107 3.4107 3.3611 3.3611 0.0496 1.48%
2025-12-31 014162 万家人工智能混合C 3.3611 3.3611 3.4267 3.4267 -0.0656 -1.95%
2025-12-30 014162 万家人工智能混合C 3.4267 3.4267 3.4084 3.4084 0.0183 0.54%
2025-12-29 014162 万家人工智能混合C 3.4084 3.4084 3.3682 3.3682 0.0402 1.19%
2025-12-26 014162 万家人工智能混合C 3.3682 3.3682 3.3923 3.3923 -0.0241 -0.71%
2025-12-25 014162 万家人工智能混合C 3.3923 3.3923 3.4179 3.4179 -0.0256 -0.75%
2025-12-24 014162 万家人工智能混合C 3.4179 3.4179 3.3887 3.3887 0.0292 0.86%
2025-12-23 014162 万家人工智能混合C 3.3887 3.3887 3.3664 3.3664 0.0223 0.66%
2025-12-22 014162 万家人工智能混合C 3.3664 3.3664 3.2610 3.2610 0.1054 3.23%
2025-12-19 014162 万家人工智能混合C 3.2610 3.2610 3.2831 3.2831 -0.0221 -0.67%
2025-12-18 014162 万家人工智能混合C 3.2831 3.2831 3.3345 3.3345 -0.0514 -1.54%
2025-12-17 014162 万家人工智能混合C 3.3345 3.3345 3.2423 3.2423 0.0922 2.84%
2025-12-16 014162 万家人工智能混合C 3.2423 3.2423 3.2988 3.2988 -0.0565 -1.71%
2025-12-15 014162 万家人工智能混合C 3.2988 3.2988 3.3561 3.3561 -0.0573 -1.71%
2025-12-12 014162 万家人工智能混合C 3.3561 3.3561 3.3748 3.3748 -0.0187 -0.55%
2025-12-11 014162 万家人工智能混合C 3.3748 3.3748 3.4560 3.4560 -0.0812 -2.35%
2025-12-10 014162 万家人工智能混合C 3.4560 3.4560 3.4618 3.4618 -0.0058 -0.17%
2025-12-09 014162 万家人工智能混合C 3.4618 3.4618 3.4310 3.4310 0.0308 0.90%
2025-12-08 014162 万家人工智能混合C 3.4310 3.4310 3.3470 3.3470 0.0840 2.51%
2025-12-05 014162 万家人工智能混合C 3.3470 3.3470 3.3319 3.3319 0.0151 0.45%
2025-12-04 014162 万家人工智能混合C 3.3319 3.3319 3.2838 3.2838 0.0481 1.46%
2025-12-03 014162 万家人工智能混合C 3.2838 3.2838 3.3009 3.3009 -0.0171 -0.52%
2025-12-02 014162 万家人工智能混合C 3.3009 3.3009 3.3347 3.3347 -0.0338 -1.01%
2025-12-01 014162 万家人工智能混合C 3.3347 3.3347 3.3097 3.3097 0.0250 0.76%
2025-11-28 014162 万家人工智能混合C 3.3097 3.3097 3.2678 3.2678 0.0419 1.28%
2025-11-27 014162 万家人工智能混合C 3.2678 3.2678 3.2593 3.2593 0.0085 0.26%
2025-11-26 014162 万家人工智能混合C 3.2593 3.2593 3.1653 3.1653 0.0940 2.97%
2025-11-25 014162 万家人工智能混合C 3.1653 3.1653 3.1311 3.1311 0.0342 1.09%
2025-11-24 014162 万家人工智能混合C 3.1311 3.1311 3.1563 3.1563 -0.0252 -0.80%
2025-11-21 014162 万家人工智能混合C 3.1563 3.1563 3.3129 3.3129 -0.1566 -4.73%
2025-11-20 014162 万家人工智能混合C 3.3129 3.3129 3.3328 3.3328 -0.0199 -0.60%
2025-11-19 014162 万家人工智能混合C 3.3328 3.3328 3.3356 3.3356 -0.0028 -0.08%
2025-11-18 014162 万家人工智能混合C 3.3356 3.3356 3.3234 3.3234 0.0122 0.37%
2025-11-17 014162 万家人工智能混合C 3.3234 3.3234 3.3050 3.3050 0.0184 0.56%
2025-11-14 014162 万家人工智能混合C 3.3050 3.3050 3.4354 3.4354 -0.1304 -3.95%
2025-11-13 014162 万家人工智能混合C 3.4354 3.4354 3.4546 3.4546 -0.0192 -0.56%
2025-11-12 014162 万家人工智能混合C 3.4546 3.4546 3.4848 3.4848 -0.0302 -0.87%
2025-11-11 014162 万家人工智能混合C 3.4848 3.4848 3.5077 3.5077 -0.0229 -0.65%
2025-11-10 014162 万家人工智能混合C 3.5077 3.5077 3.5726 3.5726 -0.0649 -1.82%
2025-11-07 014162 万家人工智能混合C 3.5726 3.5726 3.5887 3.5887 -0.0161 -0.45%
2025-11-06 014162 万家人工智能混合C 3.5887 3.5887 3.4166 3.4166 0.1721 5.04%
2025-11-05 014162 万家人工智能混合C 3.4166 3.4166 3.4184 3.4184 -0.0018 -0.05%
2025-11-04 014162 万家人工智能混合C 3.4184 3.4184 3.4608 3.4608 -0.0424 -1.23%
2025-11-03 014162 万家人工智能混合C 3.4608 3.4608 3.4613 3.4613 -0.0005 -0.01%
2025-10-31 014162 万家人工智能混合C 3.4613 3.4613 3.5595 3.5595 -0.0982 -2.76%
2025-10-30 014162 万家人工智能混合C 3.5595 3.5595 3.6628 3.6628 -0.1033 -2.82%
2025-10-29 014162 万家人工智能混合C 3.6628 3.6628 3.6286 3.6286 0.0342 0.94%
2025-10-28 014162 万家人工智能混合C 3.6286 3.6286 3.6111 3.6111 0.0175 0.48%
2025-10-27 014162 万家人工智能混合C 3.6111 3.6111 3.5270 3.5270 0.0841 2.38%
2025-10-24 014162 万家人工智能混合C 3.5270 3.5270 3.3468 3.3468 0.1802 5.38%
2025-10-23 014162 万家人工智能混合C 3.3468 3.3468 3.4302 3.4302 -0.0834 -2.49%
2025-10-22 014162 万家人工智能混合C 3.4302 3.4302 3.4056 3.4056 0.0246 0.72%
2025-10-21 014162 万家人工智能混合C 3.4056 3.4056 3.2424 3.2424 0.1632 5.03%
2025-10-20 014162 万家人工智能混合C 3.2424 3.2424 3.1641 3.1641 0.0783 2.47%
2025-10-17 014162 万家人工智能混合C 3.1641 3.1641 3.2535 3.2535 -0.0894 -2.75%
2025-10-16 014162 万家人工智能混合C 3.2535 3.2535 3.2426 3.2426 0.0109 0.34%
2025-10-15 014162 万家人工智能混合C 3.2426 3.2426 3.1267 3.1267 0.1159 3.71%
2025-10-14 014162 万家人工智能混合C 3.1267 3.1267 3.3044 3.3044 -0.1777 -5.38%
2025-10-13 014162 万家人工智能混合C 3.3044 3.3044 3.3395 3.3395 -0.0351 -1.05%
2025-10-10 014162 万家人工智能混合C 3.3395 3.3395 3.4758 3.4758 -0.1363 -3.92%
2025-10-09 014162 万家人工智能混合C 3.4758 3.4758 3.4757 3.4757 0.0001 0.00%
2025-09-30 014162 万家人工智能混合C 3.4757 3.4757 3.5288 3.5288 -0.0531 -1.50%
2025-09-29 014162 万家人工智能混合C 3.5288 3.5288 3.4798 3.4798 0.0490 1.41%
2025-09-26 014162 万家人工智能混合C 3.4798 3.4798 3.6000 3.6000 -0.1202 -3.34%
2025-09-25 014162 万家人工智能混合C 3.6000 3.6000 3.5597 3.5597 0.0403 1.13%
2025-09-24 014162 万家人工智能混合C 3.5597 3.5597 3.5756 3.5756 -0.0159 -0.44%
2025-09-23 014162 万家人工智能混合C 3.5756 3.5756 3.5875 3.5875 -0.0119 -0.33%
2025-09-22 014162 万家人工智能混合C 3.5875 3.5875 3.5122 3.5122 0.0753 2.14%
2025-09-19 014162 万家人工智能混合C 3.5122 3.5122 3.5409 3.5409 -0.0287 -0.81%
2025-09-18 014162 万家人工智能混合C 3.5409 3.5409 3.5083 3.5083 0.0326 0.93%
2025-09-17 014162 万家人工智能混合C 3.5083 3.5083 3.5106 3.5106 -0.0023 -0.07%
2025-09-16 014162 万家人工智能混合C 3.5106 3.5106 3.4799 3.4799 0.0307 0.88%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
前海开源人工智能主题混合C 1.9659 5.50%
中加科技创新混合发起式A 3.0486 5.45%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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