华安科技创新混合C基金净值查询(016523)
今天最新净值
2.0726
-0.0195 -0.93%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5901
0.0301 1.9305%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0726
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3346亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：马丁
近一月,华安科技创新混合C(016523)基金累计收益率-1.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0885 |
2.0885 |
2.0726 |
2.0726 |
0.0159 |
0.77% |
| 2026-09-14 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0726 |
2.0726 |
2.0921 |
2.0921 |
-0.0195 |
-0.93% |
| 2026-09-11 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0921 |
2.0921 |
2.1085 |
2.1085 |
-0.0164 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1085 |
2.1085 |
2.1118 |
2.1118 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1118 |
2.1118 |
2.1024 |
2.1024 |
0.0094 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1024 |
2.1024 |
2.1118 |
2.1118 |
-0.0094 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1118 |
2.1118 |
2.0091 |
2.0091 |
0.1027 |
5.11% |
| 2026-09-04 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0091 |
2.0091 |
2.0769 |
2.0769 |
-0.0678 |
-3.37% |
| 2026-09-03 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0769 |
2.0769 |
2.0873 |
2.0873 |
-0.0104 |
-0.50% |
| 2026-09-02 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0873 |
2.0873 |
2.1112 |
2.1112 |
-0.0239 |
-1.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1112 |
2.1112 |
2.1793 |
2.1793 |
-0.0681 |
-3.23% |
| 2026-08-31 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1793 |
2.1793 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0573 |
2.70% |
| 2026-08-28 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1220 |
2.1220 |
2.1391 |
2.1391 |
-0.0171 |
-0.80% |
| 2026-08-27 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1391 |
2.1391 |
2.0501 |
2.0501 |
0.0890 |
4.34% |
| 2026-08-26 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0501 |
2.0501 |
2.0107 |
2.0107 |
0.0394 |
1.96% |
| 2026-08-25 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0107 |
2.0107 |
2.0188 |
2.0188 |
-0.0081 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0188 |
2.0188 |
2.0818 |
2.0818 |
-0.0630 |
-3.03% |
| 2026-08-21 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0818 |
2.0818 |
2.0567 |
2.0567 |
0.0251 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0567 |
2.0567 |
2.0372 |
2.0372 |
0.0195 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0372 |
2.0372 |
2.2153 |
2.2153 |
-0.1781 |
-8.74% |
| 2026-08-18 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.2153 |
2.2153 |
2.2172 |
2.2172 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.2172 |
2.2172 |
2.1310 |
2.1310 |
0.0862 |
4.05% |
