华安科技创新混合C基金净值查询(016523)
今天最新净值
2.0726
-0.0195 -0.93%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5901
0.0301 1.9305%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0726
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.3346亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：
- 基金经理：马丁
近一季,华安科技创新混合C(016523)基金累计收益率-13.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0885 |
2.0885 |
2.0726 |
2.0726 |
0.0159 |
0.77% |
| 2026-09-14 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0726 |
2.0726 |
2.0921 |
2.0921 |
-0.0195 |
-0.93% |
| 2026-09-11 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0921 |
2.0921 |
2.1085 |
2.1085 |
-0.0164 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1085 |
2.1085 |
2.1118 |
2.1118 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1118 |
2.1118 |
2.1024 |
2.1024 |
0.0094 |
0.45% |
| 2026-09-08 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1024 |
2.1024 |
2.1118 |
2.1118 |
-0.0094 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1118 |
2.1118 |
2.0091 |
2.0091 |
0.1027 |
5.11% |
| 2026-09-04 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0091 |
2.0091 |
2.0769 |
2.0769 |
-0.0678 |
-3.37% |
| 2026-09-03 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0769 |
2.0769 |
2.0873 |
2.0873 |
-0.0104 |
-0.50% |
| 2026-09-02 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0873 |
2.0873 |
2.1112 |
2.1112 |
-0.0239 |
-1.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1112 |
2.1112 |
2.1793 |
2.1793 |
-0.0681 |
-3.23% |
| 2026-08-31 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1793 |
2.1793 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0573 |
2.70% |
| 2026-08-28 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1220 |
2.1220 |
2.1391 |
2.1391 |
-0.0171 |
-0.80% |
| 2026-08-27 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1391 |
2.1391 |
2.0501 |
2.0501 |
0.0890 |
4.34% |
| 2026-08-26 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0501 |
2.0501 |
2.0107 |
2.0107 |
0.0394 |
1.96% |
| 2026-08-25 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0107 |
2.0107 |
2.0188 |
2.0188 |
-0.0081 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0188 |
2.0188 |
2.0818 |
2.0818 |
-0.0630 |
-3.03% |
| 2026-08-21 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0818 |
2.0818 |
2.0567 |
2.0567 |
0.0251 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0567 |
2.0567 |
2.0372 |
2.0372 |
0.0195 |
0.96% |
| 2026-08-19 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0372 |
2.0372 |
2.2153 |
2.2153 |
-0.1781 |
-8.74% |
| 2026-08-18 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.2153 |
2.2153 |
2.2172 |
2.2172 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.2172 |
2.2172 |
2.1310 |
2.1310 |
0.0862 |
4.05% |
| 2026-08-14 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1310 |
2.1310 |
2.0979 |
2.0979 |
0.0331 |
1.58% |
| 2026-08-13 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0979 |
2.0979 |
2.1076 |
2.1076 |
-0.0097 |
-0.46% |
| 2026-08-12 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1076 |
2.1076 |
2.0582 |
2.0582 |
0.0494 |
2.40% |
|
|
| 2026-08-11 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0582 |
2.0582 |
2.0711 |
2.0711 |
-0.0129 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0711 |
2.0711 |
2.1064 |
2.1064 |
-0.0353 |
-1.70% |
| 2026-08-07 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1064 |
2.1064 |
2.0273 |
2.0273 |
0.0791 |
3.90% |
| 2026-08-06 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0273 |
2.0273 |
1.9978 |
1.9978 |
0.0295 |
1.48% |
| 2026-08-05 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.9978 |
1.9978 |
1.9083 |
1.9083 |
0.0895 |
4.69% |
| 2026-08-04 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.9083 |
1.9083 |
1.7799 |
1.7799 |
0.1284 |
7.21% |
| 2026-08-03 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.7799 |
1.7799 |
1.8469 |
1.8469 |
-0.0670 |
-3.76% |
| 2026-07-31 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.8469 |
1.8469 |
1.7632 |
1.7632 |
0.0837 |
4.75% |
| 2026-07-30 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.7632 |
1.7632 |
1.9177 |
1.9177 |
-0.1545 |
-8.76% |
| 2026-07-29 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.9177 |
1.9177 |
1.9432 |
1.9432 |
-0.0255 |
-1.33% |
| 2026-07-28 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.9432 |
1.9432 |
2.1064 |
2.1064 |
-0.1632 |
-8.40% |
| 2026-07-27 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1064 |
2.1064 |
2.0199 |
2.0199 |
0.0865 |
4.28% |
| 2026-07-24 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0199 |
2.0199 |
2.0387 |
2.0387 |
-0.0188 |
-0.92% |
| 2026-07-23 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0387 |
2.0387 |
2.0903 |
2.0903 |
-0.0516 |
-2.53% |
| 2026-07-22 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0903 |
2.0903 |
2.1433 |
2.1433 |
-0.0530 |
-2.47% |
| 2026-07-21 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.1433 |
2.1433 |
1.9254 |
1.9254 |
0.2179 |
11.32% |
| 2026-07-20 |
016523 |
华安科技创新混合C |
1.9254 |
1.9254 |
2.0351 |
2.0351 |
-0.1097 |
-5.70% |
| 2026-07-17 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.0351 |
2.0351 |
2.2340 |
2.2340 |
-0.1989 |
-9.77% |
| 2026-07-16 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.2340 |
2.2340 |
2.3334 |
2.3334 |
-0.0994 |
-4.45% |
| 2026-07-15 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.3334 |
2.3334 |
2.4281 |
2.4281 |
-0.0947 |
-4.06% |
| 2026-07-14 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.4281 |
2.4281 |
2.3302 |
2.3302 |
0.0979 |
4.20% |
| 2026-07-13 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.3302 |
2.3302 |
2.4399 |
2.4399 |
-0.1097 |
-4.50% |
| 2026-07-10 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.4399 |
2.4399 |
2.5520 |
2.5520 |
-0.1121 |
-4.39% |
| 2026-07-09 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.5520 |
2.5520 |
2.3902 |
2.3902 |
0.1618 |
6.77% |
| 2026-07-08 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.3902 |
2.3902 |
2.3976 |
2.3976 |
-0.0074 |
-0.31% |
| 2026-07-07 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.3976 |
2.3976 |
2.3997 |
2.3997 |
-0.0021 |
-0.09% |
| 2026-07-06 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.3997 |
2.3997 |
2.4573 |
2.4573 |
-0.0576 |
-2.40% |
| 2026-07-03 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.4573 |
2.4573 |
2.4810 |
2.4810 |
-0.0237 |
-0.96% |
| 2026-07-02 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.4810 |
2.4810 |
2.7015 |
2.7015 |
-0.2205 |
-8.89% |
| 2026-07-01 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.7015 |
2.7015 |
2.7836 |
2.7836 |
-0.0821 |
-3.04% |
| 2026-06-30 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.7836 |
2.7836 |
2.6725 |
2.6725 |
0.1111 |
4.16% |
| 2026-06-29 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.6725 |
2.6725 |
2.6650 |
2.6650 |
0.0075 |
0.28% |
| 2026-06-26 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.6650 |
2.6650 |
2.7563 |
2.7563 |
-0.0913 |
-3.31% |
| 2026-06-25 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.7563 |
2.7563 |
2.6764 |
2.6764 |
0.0799 |
2.99% |
| 2026-06-24 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.6764 |
2.6764 |
2.5715 |
2.5715 |
0.1049 |
4.08% |
| 2026-06-23 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.5715 |
2.5715 |
2.6761 |
2.6761 |
-0.1046 |
-4.07% |
| 2026-06-22 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.6761 |
2.6761 |
2.6632 |
2.6632 |
0.0129 |
0.48% |
| 2026-06-18 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.6632 |
2.6632 |
2.5842 |
2.5842 |
0.0790 |
3.06% |
| 2026-06-17 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.5842 |
2.5842 |
2.4924 |
2.4924 |
0.0918 |
3.68% |
| 2026-06-16 |
016523 |
华安科技创新混合C |
2.4924 |
2.4924 |
2.4219 |
2.4219 |
0.0705 |
2.91% |
