嘉实中证诚通国企数字经济ETF基金净值查询(159389)
今天最新净值
1.7375
-0.0269 -1.55%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4737
0.0189 1.2973%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7375
- 成立日期：2025-05-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.20亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：尚可
近一月,嘉实中证诚通国企数字经济ETF(159389)基金累计收益率-8.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.7536 |
1.7536 |
1.7375 |
1.7375 |
0.0161 |
0.92% |
| 2026-09-14 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.7375 |
1.7375 |
1.7644 |
1.7644 |
-0.0269 |
-1.55% |
| 2026-09-11 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.7644 |
1.7644 |
1.7724 |
1.7724 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.7724 |
1.7724 |
1.7817 |
1.7817 |
-0.0093 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.7817 |
1.7817 |
1.7789 |
1.7789 |
0.0028 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.7789 |
1.7789 |
1.7992 |
1.7992 |
-0.0203 |
-1.14% |
| 2026-09-07 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.7992 |
1.7992 |
1.7503 |
1.7503 |
0.0489 |
2.72% |
| 2026-09-04 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.7503 |
1.7503 |
1.7969 |
1.7969 |
-0.0466 |
-2.66% |
| 2026-09-03 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.7969 |
1.7969 |
1.8081 |
1.8081 |
-0.0112 |
-0.62% |
| 2026-09-02 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.8081 |
1.8081 |
1.8344 |
1.8344 |
-0.0263 |
-1.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.8344 |
1.8344 |
1.8842 |
1.8842 |
-0.0498 |
-2.71% |
| 2026-08-31 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.8842 |
1.8842 |
1.8466 |
1.8466 |
0.0376 |
2.00% |
| 2026-08-28 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.8466 |
1.8466 |
1.8692 |
1.8692 |
-0.0226 |
-1.22% |
| 2026-08-27 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.8692 |
1.8692 |
1.8092 |
1.8092 |
0.0600 |
3.21% |
| 2026-08-26 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.8092 |
1.8092 |
1.7870 |
1.7870 |
0.0222 |
1.23% |
| 2026-08-25 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.7870 |
1.7870 |
1.7876 |
1.7876 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.7876 |
1.7876 |
1.8343 |
1.8343 |
-0.0467 |
-2.61% |
| 2026-08-21 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.8343 |
1.8343 |
1.8224 |
1.8224 |
0.0119 |
0.65% |
| 2026-08-20 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.8224 |
1.8224 |
1.8280 |
1.8280 |
-0.0056 |
-0.31% |
| 2026-08-19 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.8280 |
1.8280 |
1.9613 |
1.9613 |
-0.1333 |
-7.29% |
| 2026-08-18 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.9613 |
1.9613 |
1.9666 |
1.9666 |
-0.0053 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
159389 |
嘉实中证诚通国企数字经济ETF |
1.9666 |
1.9666 |
1.9078 |
1.9078 |
0.0588 |
2.99% |
