南方上证科创板新材料ETF(科创板新材料ETF)基金净值查询(588160)

今天最新净值 1.0209 0.0011 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9469 0.0042 0.4495% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0209
成立日期：2022-09-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.3664亿
最近资产：0.76亿
基金公司：南方基金
基金经理：龚涛赵卓雄高兴坤

近一月南方上证科创板新材料ETF|科创板新材料ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方上证科创板新材料ETF(588160)基金累计收益率-9.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	588160	南方上证科创板新材料ETF	1.0333	1.0333	1.0209	1.0209	0.0124	1.20%
2026-09-14	588160	南方上证科创板新材料ETF	1.0209	1.0209	1.0198	1.0198	0.0011	0.11%
2026-09-11	588160	南方上证科创板新材料ETF	1.0198	1.0198	1.0305	1.0305	-0.0107	-1.04%
2026-09-10	588160	南方上证科创板新材料ETF	1.0305	1.0305	1.0349	1.0349	-0.0044	-0.43%
2026-09-09	588160	南方上证科创板新材料ETF	1.0349	1.0349	1.0326	1.0326	0.0023	0.22%
2026-09-08	588160	南方上证科创板新材料ETF	1.0326	1.0326	1.0357	1.0357	-0.0031	-0.30%
2026-09-07	588160	南方上证科创板新材料ETF	1.0357	1.0357	1.0082	1.0082	0.0275	2.66%
2026-09-04	588160	南方上证科创板新材料ETF	1.0082	1.0082	1.0378	1.0378	-0.0296	-2.94%
2026-09-03	588160	南方上证科创板新材料ETF	1.0378	1.0378	1.0401	1.0401	-0.0023	-0.22%
2026-09-02	588160	南方上证科创板新材料ETF	1.0401	1.0401	1.0546	1.0546	-0.0145	-1.39%

2026-09-01	588160	南方上证科创板新材料ETF	1.0546	1.0546	1.1012	1.1012	-0.0466	-4.42%
2026-08-31	588160	南方上证科创板新材料ETF	1.1012	1.1012	1.0908	1.0908	0.0104	0.95%
2026-08-28	588160	南方上证科创板新材料ETF	1.0908	1.0908	1.1102	1.1102	-0.0194	-1.78%
2026-08-27	588160	南方上证科创板新材料ETF	1.1102	1.1102	1.0627	1.0627	0.0475	4.28%
2026-08-26	588160	南方上证科创板新材料ETF	1.0627	1.0627	1.0631	1.0631	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	588160	南方上证科创板新材料ETF	1.0631	1.0631	1.0768	1.0768	-0.0137	-1.29%
2026-08-24	588160	南方上证科创板新材料ETF	1.0768	1.0768	1.0999	1.0999	-0.0231	-2.15%
2026-08-21	588160	南方上证科创板新材料ETF	1.0999	1.0999	1.0923	1.0923	0.0076	0.70%
2026-08-20	588160	南方上证科创板新材料ETF	1.0923	1.0923	1.1121	1.1121	-0.0198	-1.81%
2026-08-19	588160	南方上证科创板新材料ETF	1.1121	1.1121	1.1980	1.1980	-0.0859	-7.72%
2026-08-18	588160	南方上证科创板新材料ETF	1.1980	1.1980	1.1941	1.1941	0.0039	0.33%
2026-08-17	588160	南方上证科创板新材料ETF	1.1941	1.1941	1.1436	1.1436	0.0505	4.23%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%