安联中国精选混合A基金净值查询(021981)
今天最新净值
1.7318
0.0221 1.29%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8310
0.0201 1.1125%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7318
- 成立日期：2024-09-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.76亿元
- 基金公司：安联基金
- 基金经理：程彧
近一月,安联中国精选混合A(021981)基金累计收益率-8.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021981 |
安联中国精选混合A |
1.7983 |
1.7983 |
1.7318 |
1.7318 |
0.0665 |
3.84% |
| 2026-09-15 |
021981 |
安联中国精选混合A |
1.7318 |
1.7318 |
1.7097 |
1.7097 |
0.0221 |
1.29% |
| 2026-09-14 |
021981 |
安联中国精选混合A |
1.7097 |
1.7097 |
1.7213 |
1.7213 |
-0.0116 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
021981 |
安联中国精选混合A |
1.7213 |
1.7213 |
1.7536 |
1.7536 |
-0.0323 |
-1.84% |
| 2026-09-10 |
021981 |
安联中国精选混合A |
1.7536 |
1.7536 |
1.7812 |
1.7812 |
-0.0276 |
-1.57% |
| 2026-09-09 |
021981 |
安联中国精选混合A |
1.7812 |
1.7812 |
1.7805 |
1.7805 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
021981 |
安联中国精选混合A |
1.7805 |
1.7805 |
1.8208 |
1.8208 |
-0.0403 |
-2.26% |
| 2026-09-07 |
021981 |
安联中国精选混合A |
1.8208 |
1.8208 |
1.7448 |
1.7448 |
0.0760 |
4.36% |
| 2026-09-04 |
021981 |
安联中国精选混合A |
1.7448 |
1.7448 |
1.8106 |
1.8106 |
-0.0658 |
-3.77% |
| 2026-09-03 |
021981 |
安联中国精选混合A |
1.8106 |
1.8106 |
1.7960 |
1.7960 |
0.0146 |
0.81% |
|
|
| 2026-09-02 |
021981 |
安联中国精选混合A |
1.7960 |
1.7960 |
1.8161 |
1.8161 |
-0.0201 |
-1.11% |
| 2026-09-01 |
021981 |
安联中国精选混合A |
1.8161 |
1.8161 |
1.8853 |
1.8853 |
-0.0692 |
-3.81% |
| 2026-08-31 |
021981 |
安联中国精选混合A |
1.8853 |
1.8853 |
1.8594 |
1.8594 |
0.0259 |
1.39% |
| 2026-08-28 |
021981 |
安联中国精选混合A |
1.8594 |
1.8594 |
1.9126 |
1.9126 |
-0.0532 |
-2.86% |
| 2026-08-27 |
021981 |
安联中国精选混合A |
1.9126 |
1.9126 |
1.8327 |
1.8327 |
0.0799 |
4.36% |
| 2026-08-26 |
021981 |
安联中国精选混合A |
1.8327 |
1.8327 |
1.8216 |
1.8216 |
0.0111 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
021981 |
安联中国精选混合A |
1.8216 |
1.8216 |
1.8023 |
1.8023 |
0.0193 |
1.07% |
| 2026-08-24 |
021981 |
安联中国精选混合A |
1.8023 |
1.8023 |
1.8591 |
1.8591 |
-0.0568 |
-3.06% |
| 2026-08-21 |
021981 |
安联中国精选混合A |
1.8591 |
1.8591 |
1.8412 |
1.8412 |
0.0179 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
021981 |
安联中国精选混合A |
1.8412 |
1.8412 |
1.8295 |
1.8295 |
0.0117 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
021981 |
安联中国精选混合A |
1.8295 |
1.8295 |
1.9926 |
1.9926 |
-0.1631 |
-8.92% |
| 2026-08-18 |
021981 |
安联中国精选混合A |
1.9926 |
1.9926 |
1.9887 |
1.9887 |
0.0039 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
021981 |
安联中国精选混合A |
1.9887 |
1.9887 |
1.8844 |
1.8844 |
0.1043 |
5.53% |
