信澳新材料精选混合C基金净值查询(019469)
今天最新净值
1.6028
0.0089 0.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5298
0.0064 0.4224%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6028
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1347亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：郭敏
近一月,信澳新材料精选混合C(019469)基金累计收益率-1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019469 |
信澳新材料精选混合C |
1.6215 |
1.6215 |
1.6028 |
1.6028 |
0.0187 |
1.17% |
| 2026-09-14 |
019469 |
信澳新材料精选混合C |
1.6028 |
1.6028 |
1.5939 |
1.5939 |
0.0089 |
0.56% |
| 2026-09-11 |
019469 |
信澳新材料精选混合C |
1.5939 |
1.5939 |
1.6186 |
1.6186 |
-0.0247 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
019469 |
信澳新材料精选混合C |
1.6186 |
1.6186 |
1.6250 |
1.6250 |
-0.0064 |
-0.39% |
| 2026-09-09 |
019469 |
信澳新材料精选混合C |
1.6250 |
1.6250 |
1.6180 |
1.6180 |
0.0070 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
019469 |
信澳新材料精选混合C |
1.6180 |
1.6180 |
1.6373 |
1.6373 |
-0.0193 |
-1.19% |
| 2026-09-07 |
019469 |
信澳新材料精选混合C |
1.6373 |
1.6373 |
1.5897 |
1.5897 |
0.0476 |
2.99% |
| 2026-09-04 |
019469 |
信澳新材料精选混合C |
1.5897 |
1.5897 |
1.6244 |
1.6244 |
-0.0347 |
-2.18% |
| 2026-09-03 |
019469 |
信澳新材料精选混合C |
1.6244 |
1.6244 |
1.6201 |
1.6201 |
0.0043 |
0.27% |
| 2026-09-02 |
019469 |
信澳新材料精选混合C |
1.6201 |
1.6201 |
1.6382 |
1.6382 |
-0.0181 |
-1.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
019469 |
信澳新材料精选混合C |
1.6382 |
1.6382 |
1.6724 |
1.6724 |
-0.0342 |
-2.04% |
| 2026-08-31 |
019469 |
信澳新材料精选混合C |
1.6724 |
1.6724 |
1.6495 |
1.6495 |
0.0229 |
1.39% |
| 2026-08-28 |
019469 |
信澳新材料精选混合C |
1.6495 |
1.6495 |
1.6608 |
1.6608 |
-0.0113 |
-0.68% |
| 2026-08-27 |
019469 |
信澳新材料精选混合C |
1.6608 |
1.6608 |
1.6235 |
1.6235 |
0.0373 |
2.30% |
| 2026-08-26 |
019469 |
信澳新材料精选混合C |
1.6235 |
1.6235 |
1.6114 |
1.6114 |
0.0121 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
019469 |
信澳新材料精选混合C |
1.6114 |
1.6114 |
1.6191 |
1.6191 |
-0.0077 |
-0.48% |
| 2026-08-24 |
019469 |
信澳新材料精选混合C |
1.6191 |
1.6191 |
1.6454 |
1.6454 |
-0.0263 |
-1.60% |
| 2026-08-21 |
019469 |
信澳新材料精选混合C |
1.6454 |
1.6454 |
1.6276 |
1.6276 |
0.0178 |
1.09% |
| 2026-08-20 |
019469 |
信澳新材料精选混合C |
1.6276 |
1.6276 |
1.6208 |
1.6208 |
0.0068 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
019469 |
信澳新材料精选混合C |
1.6208 |
1.6208 |
1.7182 |
1.7182 |
-0.0974 |
-5.67% |
| 2026-08-18 |
019469 |
信澳新材料精选混合C |
1.7182 |
1.7182 |
1.7244 |
1.7244 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
019469 |
信澳新材料精选混合C |
1.7244 |
1.7244 |
1.6629 |
1.6629 |
0.0615 |
3.70% |
