工银科创ETF联接C基金净值查询(011615)
今天最新净值
1.1901
-0.0189 -1.59%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0525
0.0003 0.0264%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1901
- 成立日期：2021-03-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：42.7794亿
- 最近资产：33.80亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵栩
近一月,工银科创ETF联接C(011615)基金累计收益率-8.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011615 |
工银科创ETF联接C |
1.2073 |
1.2073 |
1.1901 |
1.1901 |
0.0172 |
1.45% |
| 2026-09-14 |
011615 |
工银科创ETF联接C |
1.1901 |
1.1901 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0189 |
-1.59% |
| 2026-09-11 |
011615 |
工银科创ETF联接C |
1.2090 |
1.2090 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0118 |
-0.97% |
| 2026-09-10 |
011615 |
工银科创ETF联接C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
011615 |
工银科创ETF联接C |
1.2288 |
1.2288 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0081 |
-0.65% |
| 2026-09-08 |
011615 |
工银科创ETF联接C |
1.2369 |
1.2369 |
1.2549 |
1.2549 |
-0.0180 |
-1.46% |
| 2026-09-07 |
011615 |
工银科创ETF联接C |
1.2549 |
1.2549 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0276 |
2.25% |
| 2026-09-04 |
011615 |
工银科创ETF联接C |
1.2273 |
1.2273 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0247 |
-1.97% |
| 2026-09-03 |
011615 |
工银科创ETF联接C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2565 |
1.2565 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-09-02 |
011615 |
工银科创ETF联接C |
1.2565 |
1.2565 |
1.2783 |
1.2783 |
-0.0218 |
-1.71% |
|
|
| 2026-09-01 |
011615 |
工银科创ETF联接C |
1.2783 |
1.2783 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0269 |
-2.06% |
| 2026-08-31 |
011615 |
工银科创ETF联接C |
1.3052 |
1.3052 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0163 |
1.26% |
| 2026-08-28 |
011615 |
工银科创ETF联接C |
1.2889 |
1.2889 |
1.3118 |
1.3118 |
-0.0229 |
-1.78% |
| 2026-08-27 |
011615 |
工银科创ETF联接C |
1.3118 |
1.3118 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0449 |
3.54% |
| 2026-08-26 |
011615 |
工银科创ETF联接C |
1.2669 |
1.2669 |
1.2471 |
1.2471 |
0.0198 |
1.59% |
| 2026-08-25 |
011615 |
工银科创ETF联接C |
1.2471 |
1.2471 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
011615 |
工银科创ETF联接C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0370 |
-2.89% |
| 2026-08-21 |
011615 |
工银科创ETF联接C |
1.2823 |
1.2823 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
011615 |
工银科创ETF联接C |
1.2822 |
1.2822 |
1.2923 |
1.2923 |
-0.0101 |
-0.78% |
| 2026-08-19 |
011615 |
工银科创ETF联接C |
1.2923 |
1.2923 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0877 |
-6.36% |
| 2026-08-18 |
011615 |
工银科创ETF联接C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3786 |
1.3786 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
011615 |
工银科创ETF联接C |
1.3786 |
1.3786 |
1.3264 |
1.3264 |
0.0522 |
3.94% |
