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工银科创ETF联接C - 基金主页(代码:011615)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2542 0.0469 3.88% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0525 0.0003 0.0264% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2542
成立日期：2021-03-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：42.7794亿
最近资产：33.80亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.35%	2.17%	-9.52%	-11.10%	17.81%	133.23%	74.86%	6.61%
同类排名	412/4773	309/5467	4339/5421	3448/5238	569/4400	345/2954	281/2253	-

工银科创ETF联接C(011615)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2473	-0.55%
2026-09-16	1.2542	3.88%
2026-09-15	1.2073	1.45%
2026-09-14	1.1901	-1.59%
2026-09-11	1.2090	-0.97%
2026-09-10	1.2208	-0.65%

工银科创ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	0.36%	5.89%
688008	澜起科技	0.0000	0.33%	0.56%
688012	中微公司	0.0000	0.32%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	0.31%	3.01%
688981	中芯国际	0.0000	0.27%	1.23%
688498	源杰科技	0.0000	0.20%	3.60%
688525	佰维存储	0.0000	0.19%	2.89%
688072	拓荆科技	0.0000	0.18%	2.26%
688795	摩尔线程-U	0.0000	0.17%	8.64%
688521	芯原股份	0.0000	0.16%	8.07%

工银科创ETF联接C(011615)基金档案

基金代码	011615	基金简称	工银科创ETF联接C	基金全称
发行日期	2021-02-24~2021-03-02	成立日期	2021-03-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	赵栩	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	33.80亿	最近份额	42.7794亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%