长城半导体混合发起式C基金净值查询(020470)
今天最新净值
3.2190
-0.0166 -0.51%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4274
0.0361 1.5078%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.2190
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2645亿
- 最近资产：0.73亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨维维
近一月,长城半导体混合发起式C(020470)基金累计收益率-13.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
3.2624 |
3.2624 |
3.2190 |
3.2190 |
0.0434 |
1.35% |
| 2026-09-14 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
3.2190 |
3.2190 |
3.2356 |
3.2356 |
-0.0166 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
3.2356 |
3.2356 |
3.2714 |
3.2714 |
-0.0358 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
3.2714 |
3.2714 |
3.3083 |
3.3083 |
-0.0369 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
3.3083 |
3.3083 |
3.3348 |
3.3348 |
-0.0265 |
-0.80% |
| 2026-09-08 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
3.3348 |
3.3348 |
3.3961 |
3.3961 |
-0.0613 |
-1.84% |
| 2026-09-07 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
3.3961 |
3.3961 |
3.3163 |
3.3163 |
0.0798 |
2.41% |
| 2026-09-04 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
3.3163 |
3.3163 |
3.4503 |
3.4503 |
-0.1340 |
-4.04% |
| 2026-09-03 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
3.4503 |
3.4503 |
3.4813 |
3.4813 |
-0.0310 |
-0.89% |
| 2026-09-02 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
3.4813 |
3.4813 |
3.5300 |
3.5300 |
-0.0487 |
-1.38% |
|
|
| 2026-09-01 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
3.5300 |
3.5300 |
3.6676 |
3.6676 |
-0.1376 |
-3.90% |
| 2026-08-31 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
3.6676 |
3.6676 |
3.5806 |
3.5806 |
0.0870 |
2.43% |
| 2026-08-28 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
3.5806 |
3.5806 |
3.6669 |
3.6669 |
-0.0863 |
-2.41% |
| 2026-08-27 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
3.6669 |
3.6669 |
3.5063 |
3.5063 |
0.1606 |
4.58% |
| 2026-08-26 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
3.5063 |
3.5063 |
3.4284 |
3.4284 |
0.0779 |
2.27% |
| 2026-08-25 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
3.4284 |
3.4284 |
3.4500 |
3.4500 |
-0.0216 |
-0.63% |
| 2026-08-24 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
3.4500 |
3.4500 |
3.5841 |
3.5841 |
-0.1341 |
-3.89% |
| 2026-08-21 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
3.5841 |
3.5841 |
3.5819 |
3.5819 |
0.0022 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
3.5819 |
3.5819 |
3.6013 |
3.6013 |
-0.0194 |
-0.54% |
| 2026-08-19 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
3.6013 |
3.6013 |
3.9218 |
3.9218 |
-0.3205 |
-8.90% |
| 2026-08-18 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
3.9218 |
3.9218 |
3.9299 |
3.9299 |
-0.0081 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
020470 |
长城半导体混合发起式C |
3.9299 |
3.9299 |
3.7022 |
3.7022 |
0.2277 |
6.15% |
