长城半导体混合发起式C基金净值查询(020470)

今天最新净值 3.2624 0.0434 1.35% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4274 0.0361 1.5078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.2624
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2645亿
最近资产：0.73亿元
基金公司：
基金经理：杨维维

近一年长城半导体混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,长城半导体混合发起式C(020470)基金累计收益率90.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020470	长城半导体混合发起式C	3.4125	3.4125	3.2624	3.2624	0.1501	4.60%
2026-09-15	020470	长城半导体混合发起式C	3.2624	3.2624	3.2190	3.2190	0.0434	1.35%
2026-09-14	020470	长城半导体混合发起式C	3.2190	3.2190	3.2356	3.2356	-0.0166	-0.51%
2026-09-11	020470	长城半导体混合发起式C	3.2356	3.2356	3.2714	3.2714	-0.0358	-1.09%
2026-09-10	020470	长城半导体混合发起式C	3.2714	3.2714	3.3083	3.3083	-0.0369	-1.12%
2026-09-09	020470	长城半导体混合发起式C	3.3083	3.3083	3.3348	3.3348	-0.0265	-0.80%
2026-09-08	020470	长城半导体混合发起式C	3.3348	3.3348	3.3961	3.3961	-0.0613	-1.84%
2026-09-07	020470	长城半导体混合发起式C	3.3961	3.3961	3.3163	3.3163	0.0798	2.41%
2026-09-04	020470	长城半导体混合发起式C	3.3163	3.3163	3.4503	3.4503	-0.1340	-4.04%
2026-09-03	020470	长城半导体混合发起式C	3.4503	3.4503	3.4813	3.4813	-0.0310	-0.89%

2026-09-02	020470	长城半导体混合发起式C	3.4813	3.4813	3.5300	3.5300	-0.0487	-1.38%
2026-09-01	020470	长城半导体混合发起式C	3.5300	3.5300	3.6676	3.6676	-0.1376	-3.90%
2026-08-31	020470	长城半导体混合发起式C	3.6676	3.6676	3.5806	3.5806	0.0870	2.43%
2026-08-28	020470	长城半导体混合发起式C	3.5806	3.5806	3.6669	3.6669	-0.0863	-2.41%
2026-08-27	020470	长城半导体混合发起式C	3.6669	3.6669	3.5063	3.5063	0.1606	4.58%
2026-08-26	020470	长城半导体混合发起式C	3.5063	3.5063	3.4284	3.4284	0.0779	2.27%
2026-08-25	020470	长城半导体混合发起式C	3.4284	3.4284	3.4500	3.4500	-0.0216	-0.63%
2026-08-24	020470	长城半导体混合发起式C	3.4500	3.4500	3.5841	3.5841	-0.1341	-3.89%
2026-08-21	020470	长城半导体混合发起式C	3.5841	3.5841	3.5819	3.5819	0.0022	0.06%
2026-08-20	020470	长城半导体混合发起式C	3.5819	3.5819	3.6013	3.6013	-0.0194	-0.54%
2026-08-19	020470	长城半导体混合发起式C	3.6013	3.6013	3.9218	3.9218	-0.3205	-8.90%
2026-08-18	020470	长城半导体混合发起式C	3.9218	3.9218	3.9299	3.9299	-0.0081	-0.21%
2026-08-17	020470	长城半导体混合发起式C	3.9299	3.9299	3.7022	3.7022	0.2277	6.15%
2026-08-14	020470	长城半导体混合发起式C	3.7022	3.7022	3.6855	3.6855	0.0167	0.45%
2026-08-13	020470	长城半导体混合发起式C	3.6855	3.6855	3.7132	3.7132	-0.0277	-0.75%

2026-08-12	020470	长城半导体混合发起式C	3.7132	3.7132	3.6505	3.6505	0.0627	1.72%
2026-08-11	020470	长城半导体混合发起式C	3.6505	3.6505	3.7236	3.7236	-0.0731	-2.00%
2026-08-10	020470	长城半导体混合发起式C	3.7236	3.7236	3.7588	3.7588	-0.0352	-0.94%
2026-08-07	020470	长城半导体混合发起式C	3.7588	3.7588	3.6465	3.6465	0.1123	3.08%
2026-08-06	020470	长城半导体混合发起式C	3.6465	3.6465	3.5845	3.5845	0.0620	1.73%
2026-08-05	020470	长城半导体混合发起式C	3.5845	3.5845	3.4147	3.4147	0.1698	4.97%
2026-08-04	020470	长城半导体混合发起式C	3.4147	3.4147	3.2046	3.2046	0.2101	6.56%
2026-08-03	020470	长城半导体混合发起式C	3.2046	3.2046	3.4040	3.4040	-0.1994	-6.22%
2026-07-31	020470	长城半导体混合发起式C	3.4040	3.4040	3.2492	3.2492	0.1548	4.76%
2026-07-30	020470	长城半导体混合发起式C	3.2492	3.2492	3.5437	3.5437	-0.2945	-9.06%
2026-07-29	020470	长城半导体混合发起式C	3.5437	3.5437	3.6393	3.6393	-0.0956	-2.70%
2026-07-28	020470	长城半导体混合发起式C	3.6393	3.6393	3.9046	3.9046	-0.2653	-6.79%
2026-07-27	020470	长城半导体混合发起式C	3.9046	3.9046	3.8471	3.8471	0.0575	1.49%
2026-07-24	020470	长城半导体混合发起式C	3.8471	3.8471	3.7935	3.7935	0.0536	1.41%
2026-07-23	020470	长城半导体混合发起式C	3.7935	3.7935	3.9876	3.9876	-0.1941	-5.12%
2026-07-22	020470	长城半导体混合发起式C	3.9876	3.9876	4.0162	4.0162	-0.0286	-0.71%
2026-07-21	020470	长城半导体混合发起式C	4.0162	4.0162	3.5773	3.5773	0.4389	12.27%
2026-07-20	020470	长城半导体混合发起式C	3.5773	3.5773	3.5989	3.5989	-0.0216	-0.60%
2026-07-17	020470	长城半导体混合发起式C	3.5989	3.5989	3.9382	3.9382	-0.3393	-9.43%
2026-07-16	020470	长城半导体混合发起式C	3.9382	3.9382	4.0959	4.0959	-0.1577	-4.00%
2026-07-15	020470	长城半导体混合发起式C	4.0959	4.0959	4.2800	4.2800	-0.1841	-4.49%
2026-07-14	020470	长城半导体混合发起式C	4.2800	4.2800	4.2754	4.2754	0.0046	0.11%
2026-07-13	020470	长城半导体混合发起式C	4.2754	4.2754	4.3774	4.3774	-0.1020	-2.33%
2026-07-10	020470	长城半导体混合发起式C	4.3774	4.3774	4.7094	4.7094	-0.3320	-7.58%
2026-07-09	020470	长城半导体混合发起式C	4.7094	4.7094	4.3661	4.3661	0.3433	7.86%
2026-07-08	020470	长城半导体混合发起式C	4.3661	4.3661	4.2686	4.2686	0.0975	2.28%
2026-07-07	020470	长城半导体混合发起式C	4.2686	4.2686	4.1953	4.1953	0.0733	1.75%
2026-07-06	020470	长城半导体混合发起式C	4.1953	4.1953	4.1406	4.1406	0.0547	1.32%
2026-07-03	020470	长城半导体混合发起式C	4.1406	4.1406	4.2375	4.2375	-0.0969	-2.34%
2026-07-02	020470	长城半导体混合发起式C	4.2375	4.2375	4.6434	4.6434	-0.4059	-9.58%
2026-07-01	020470	长城半导体混合发起式C	4.6434	4.6434	4.7691	4.7691	-0.1257	-2.71%
2026-06-30	020470	长城半导体混合发起式C	4.7691	4.7691	4.5085	4.5085	0.2606	5.78%
2026-06-29	020470	长城半导体混合发起式C	4.5085	4.5085	4.2526	4.2526	0.2559	6.02%
2026-06-26	020470	长城半导体混合发起式C	4.2526	4.2526	4.3281	4.3281	-0.0755	-1.74%
2026-06-25	020470	长城半导体混合发起式C	4.3281	4.3281	4.1416	4.1416	0.1865	4.50%
2026-06-24	020470	长城半导体混合发起式C	4.1416	4.1416	3.9183	3.9183	0.2233	5.70%
2026-06-23	020470	长城半导体混合发起式C	3.9183	3.9183	3.9722	3.9722	-0.0539	-1.36%
2026-06-22	020470	长城半导体混合发起式C	3.9722	3.9722	3.9199	3.9199	0.0523	1.33%
2026-06-18	020470	长城半导体混合发起式C	3.9199	3.9199	3.7450	3.7450	0.1749	4.67%
2026-06-17	020470	长城半导体混合发起式C	3.7450	3.7450	3.5811	3.5811	0.1639	4.58%
2026-06-16	020470	长城半导体混合发起式C	3.5811	3.5811	3.5450	3.5450	0.0361	1.02%
2026-06-15	020470	长城半导体混合发起式C	3.5450	3.5450	3.3455	3.3455	0.1995	5.96%
2026-06-12	020470	长城半导体混合发起式C	3.3455	3.3455	3.4191	3.4191	-0.0736	-2.20%
2026-06-11	020470	长城半导体混合发起式C	3.4191	3.4191	3.3360	3.3360	0.0831	2.49%
2026-06-10	020470	长城半导体混合发起式C	3.3360	3.3360	3.3155	3.3155	0.0205	0.62%
2026-06-09	020470	长城半导体混合发起式C	3.3155	3.3155	3.1642	3.1642	0.1513	4.78%
2026-06-08	020470	长城半导体混合发起式C	3.1642	3.1642	3.3322	3.3322	-0.1680	-5.31%
2026-06-05	020470	长城半导体混合发起式C	3.3322	3.3322	3.5123	3.5123	-0.1801	-5.40%
2026-06-04	020470	长城半导体混合发起式C	3.5123	3.5123	3.4697	3.4697	0.0426	1.23%
2026-06-03	020470	长城半导体混合发起式C	3.4697	3.4697	3.3717	3.3717	0.0980	2.91%
2026-06-02	020470	长城半导体混合发起式C	3.3717	3.3717	3.2881	3.2881	0.0836	2.54%
2026-06-01	020470	长城半导体混合发起式C	3.2881	3.2881	3.4621	3.4621	-0.1740	-5.29%
2026-05-29	020470	长城半导体混合发起式C	3.4621	3.4621	3.6811	3.6811	-0.2190	-6.33%
2026-05-28	020470	长城半导体混合发起式C	3.6811	3.6811	3.5855	3.5855	0.0956	2.67%
2026-05-27	020470	长城半导体混合发起式C	3.5855	3.5855	3.6875	3.6875	-0.1020	-2.84%
2026-05-26	020470	长城半导体混合发起式C	3.6875	3.6875	3.7311	3.7311	-0.0436	-1.17%
2026-05-25	020470	长城半导体混合发起式C	3.7311	3.7311	3.5394	3.5394	0.1917	5.42%
2026-05-22	020470	长城半导体混合发起式C	3.5394	3.5394	3.4733	3.4733	0.0661	1.90%
2026-05-21	020470	长城半导体混合发起式C	3.4733	3.4733	3.6662	3.6662	-0.1929	-5.55%
2026-05-20	020470	长城半导体混合发起式C	3.6662	3.6662	3.5709	3.5709	0.0953	2.67%
2026-05-19	020470	长城半导体混合发起式C	3.5709	3.5709	3.4260	3.4260	0.1449	4.23%
2026-05-18	020470	长城半导体混合发起式C	3.4260	3.4260	3.3528	3.3528	0.0732	2.18%
2026-05-15	020470	长城半导体混合发起式C	3.3528	3.3528	3.3719	3.3719	-0.0191	-0.57%
2026-05-14	020470	长城半导体混合发起式C	3.3719	3.3719	3.4861	3.4861	-0.1142	-3.39%
2026-05-13	020470	长城半导体混合发起式C	3.4861	3.4861	3.3933	3.3933	0.0928	2.73%
2026-05-12	020470	长城半导体混合发起式C	3.3933	3.3933	3.3733	3.3733	0.0200	0.59%
2026-05-11	020470	长城半导体混合发起式C	3.3733	3.3733	3.1865	3.1865	0.1868	5.86%
2026-05-08	020470	长城半导体混合发起式C	3.1865	3.1865	3.2634	3.2634	-0.0769	-2.41%
2026-04-30	020470	长城半导体混合发起式C	3.1031	3.1031	2.9375	2.9375	0.1656	5.64%
2026-04-29	020470	长城半导体混合发起式C	2.9375	2.9375	2.9094	2.9094	0.0281	0.97%
2026-04-28	020470	长城半导体混合发起式C	2.9094	2.9094	2.9394	2.9394	-0.0300	-1.02%
2026-04-27	020470	长城半导体混合发起式C	2.9394	2.9394	2.8138	2.8138	0.1256	4.46%
2026-04-24	020470	长城半导体混合发起式C	2.8138	2.8138	2.7448	2.7448	0.0690	2.51%
2026-04-23	020470	长城半导体混合发起式C	2.7448	2.7448	2.7589	2.7589	-0.0141	-0.51%
2026-04-22	020470	长城半导体混合发起式C	2.7589	2.7589	2.6962	2.6962	0.0627	2.33%
2026-04-21	020470	长城半导体混合发起式C	2.6962	2.6962	2.7171	2.7171	-0.0209	-0.77%
2026-04-20	020470	长城半导体混合发起式C	2.7171	2.7171	2.6853	2.6853	0.0318	1.18%
2026-04-17	020470	长城半导体混合发起式C	2.6853	2.6853	2.6515	2.6515	0.0338	1.27%
2026-04-16	020470	长城半导体混合发起式C	2.6515	2.6515	2.6155	2.6155	0.0360	1.38%
2026-04-15	020470	长城半导体混合发起式C	2.6155	2.6155	2.6402	2.6402	-0.0247	-0.94%
2026-04-14	020470	长城半导体混合发起式C	2.6402	2.6402	2.5794	2.5794	0.0608	2.36%
2026-04-13	020470	长城半导体混合发起式C	2.5794	2.5794	2.5650	2.5650	0.0144	0.56%
2026-04-10	020470	长城半导体混合发起式C	2.5650	2.5650	2.5382	2.5382	0.0268	1.06%
2026-04-09	020470	长城半导体混合发起式C	2.5382	2.5382	2.5338	2.5338	0.0044	0.17%
2026-04-08	020470	长城半导体混合发起式C	2.5338	2.5338	2.3733	2.3733	0.1605	6.76%
2026-04-07	020470	长城半导体混合发起式C	2.3733	2.3733	2.3357	2.3357	0.0376	1.61%
2026-04-03	020470	长城半导体混合发起式C	2.3357	2.3357	2.2963	2.2963	0.0394	1.72%
2026-04-02	020470	长城半导体混合发起式C	2.2963	2.2963	2.3671	2.3671	-0.0708	-3.08%
2026-04-01	020470	长城半导体混合发起式C	2.3671	2.3671	2.3020	2.3020	0.0651	2.83%
2026-03-31	020470	长城半导体混合发起式C	2.3020	2.3020	2.3882	2.3882	-0.0862	-3.74%
2026-03-30	020470	长城半导体混合发起式C	2.3882	2.3882	2.3851	2.3851	0.0031	0.13%
2026-03-27	020470	长城半导体混合发起式C	2.3851	2.3851	2.3140	2.3140	0.0711	3.07%
2026-03-26	020470	长城半导体混合发起式C	2.3140	2.3140	2.3554	2.3554	-0.0414	-1.76%
2026-03-25	020470	长城半导体混合发起式C	2.3554	2.3554	2.2915	2.2915	0.0639	2.79%
2026-03-24	020470	长城半导体混合发起式C	2.2915	2.2915	2.2313	2.2313	0.0602	2.70%
2026-03-23	020470	长城半导体混合发起式C	2.2313	2.2313	2.3403	2.3403	-0.1090	-4.66%
2026-03-20	020470	长城半导体混合发起式C	2.3403	2.3403	2.3768	2.3768	-0.0365	-1.54%
2026-03-19	020470	长城半导体混合发起式C	2.3768	2.3768	2.4502	2.4502	-0.0734	-3.00%
2026-03-18	020470	长城半导体混合发起式C	2.4502	2.4502	2.3913	2.3913	0.0589	2.46%
2026-03-17	020470	长城半导体混合发起式C	2.3913	2.3913	2.4607	2.4607	-0.0694	-2.82%
2026-03-16	020470	长城半导体混合发起式C	2.4607	2.4607	2.4548	2.4548	0.0059	0.24%
2026-03-13	020470	长城半导体混合发起式C	2.4548	2.4548	2.5069	2.5069	-0.0521	-2.12%
2026-03-12	020470	长城半导体混合发起式C	2.5069	2.5069	2.5356	2.5356	-0.0287	-1.13%
2026-03-11	020470	长城半导体混合发起式C	2.5356	2.5356	2.5965	2.5965	-0.0609	-2.40%
2026-03-10	020470	长城半导体混合发起式C	2.5965	2.5965	2.5211	2.5211	0.0754	2.99%
2026-03-09	020470	长城半导体混合发起式C	2.5211	2.5211	2.5872	2.5872	-0.0661	-2.62%
2026-03-06	020470	长城半导体混合发起式C	2.5872	2.5872	2.6013	2.6013	-0.0141	-0.54%
2026-03-05	020470	长城半导体混合发起式C	2.6013	2.6013	2.5558	2.5558	0.0455	1.78%
2026-03-04	020470	长城半导体混合发起式C	2.5558	2.5558	2.5827	2.5827	-0.0269	-1.04%
2026-03-03	020470	长城半导体混合发起式C	2.5827	2.5827	2.7274	2.7274	-0.1447	-5.60%
2026-03-02	020470	长城半导体混合发起式C	2.7274	2.7274	2.7461	2.7461	-0.0187	-0.68%
2026-02-27	020470	长城半导体混合发起式C	2.7461	2.7461	2.7281	2.7281	0.0180	0.66%
2026-02-26	020470	长城半导体混合发起式C	2.7281	2.7281	2.6889	2.6889	0.0392	1.46%
2026-02-25	020470	长城半导体混合发起式C	2.6889	2.6889	2.6390	2.6390	0.0499	1.89%
2026-02-24	020470	长城半导体混合发起式C	2.6390	2.6390	2.6729	2.6729	-0.0339	-1.28%
2026-02-13	020470	长城半导体混合发起式C	2.6729	2.6729	2.6408	2.6408	0.0321	1.22%
2026-02-12	020470	长城半导体混合发起式C	2.6408	2.6408	2.5487	2.5487	0.0921	3.61%
2026-02-11	020470	长城半导体混合发起式C	2.5487	2.5487	2.5805	2.5805	-0.0318	-1.23%
2026-02-10	020470	长城半导体混合发起式C	2.5805	2.5805	2.5389	2.5389	0.0416	1.64%
2026-02-09	020470	长城半导体混合发起式C	2.5389	2.5389	2.4236	2.4236	0.1153	4.76%
2026-02-06	020470	长城半导体混合发起式C	2.4236	2.4236	2.4269	2.4269	-0.0033	-0.14%
2026-02-05	020470	长城半导体混合发起式C	2.4269	2.4269	2.4503	2.4503	-0.0234	-0.95%
2026-02-04	020470	长城半导体混合发起式C	2.4503	2.4503	2.4837	2.4837	-0.0334	-1.34%
2026-02-03	020470	长城半导体混合发起式C	2.4837	2.4837	2.4269	2.4269	0.0568	2.34%
2026-02-02	020470	长城半导体混合发起式C	2.4269	2.4269	2.5379	2.5379	-0.1110	-4.37%
2026-01-30	020470	长城半导体混合发起式C	2.5379	2.5379	2.5212	2.5212	0.0167	0.66%
2026-01-29	020470	长城半导体混合发起式C	2.5212	2.5212	2.6278	2.6278	-0.1066	-4.23%
2026-01-28	020470	长城半导体混合发起式C	2.6278	2.6278	2.6298	2.6298	-0.0020	-0.08%
2026-01-27	020470	长城半导体混合发起式C	2.6298	2.6298	2.5436	2.5436	0.0862	3.39%
2026-01-26	020470	长城半导体混合发起式C	2.5436	2.5436	2.5962	2.5962	-0.0526	-2.03%
2026-01-23	020470	长城半导体混合发起式C	2.5962	2.5962	2.5724	2.5724	0.0238	0.93%
2026-01-22	020470	长城半导体混合发起式C	2.5724	2.5724	2.6014	2.6014	-0.0290	-1.13%
2026-01-21	020470	长城半导体混合发起式C	2.6014	2.6014	2.5590	2.5590	0.0424	1.66%
2026-01-20	020470	长城半导体混合发起式C	2.5590	2.5590	2.5862	2.5862	-0.0272	-1.05%
2026-01-19	020470	长城半导体混合发起式C	2.5862	2.5862	2.5926	2.5926	-0.0064	-0.25%
2026-01-16	020470	长城半导体混合发起式C	2.5926	2.5926	2.5105	2.5105	0.0821	3.27%
2026-01-15	020470	长城半导体混合发起式C	2.5105	2.5105	2.4456	2.4456	0.0649	2.65%
2026-01-14	020470	长城半导体混合发起式C	2.4456	2.4456	2.3972	2.3972	0.0484	2.02%
2026-01-13	020470	长城半导体混合发起式C	2.3972	2.3972	2.4787	2.4787	-0.0815	-3.40%
2026-01-12	020470	长城半导体混合发起式C	2.4787	2.4787	2.4483	2.4483	0.0304	1.24%
2026-01-09	020470	长城半导体混合发起式C	2.4483	2.4483	2.4410	2.4410	0.0073	0.30%
2026-01-08	020470	长城半导体混合发起式C	2.4410	2.4410	2.3867	2.3867	0.0543	2.28%
2026-01-07	020470	长城半导体混合发起式C	2.3867	2.3867	2.2558	2.2558	0.1309	5.80%
2026-01-06	020470	长城半导体混合发起式C	2.2558	2.2558	2.2262	2.2262	0.0296	1.33%
2026-01-05	020470	长城半导体混合发起式C	2.2262	2.2262	2.1177	2.1177	0.1085	5.12%
2025-12-31	020470	长城半导体混合发起式C	2.1177	2.1177	2.1280	2.1280	-0.0103	-0.48%
2025-12-30	020470	长城半导体混合发起式C	2.1280	2.1280	2.1218	2.1218	0.0062	0.29%
2025-12-29	020470	长城半导体混合发起式C	2.1218	2.1218	2.1103	2.1103	0.0115	0.54%
2025-12-26	020470	长城半导体混合发起式C	2.1103	2.1103	2.1233	2.1233	-0.0130	-0.61%
2025-12-25	020470	长城半导体混合发起式C	2.1233	2.1233	2.1272	2.1272	-0.0039	-0.18%
2025-12-24	020470	长城半导体混合发起式C	2.1272	2.1272	2.1091	2.1091	0.0181	0.86%
2025-12-23	020470	长城半导体混合发起式C	2.1091	2.1091	2.0790	2.0790	0.0301	1.45%
2025-12-22	020470	长城半导体混合发起式C	2.0790	2.0790	2.0028	2.0028	0.0762	3.80%
2025-12-19	020470	长城半导体混合发起式C	2.0028	2.0028	2.0023	2.0023	0.0005	0.02%
2025-12-18	020470	长城半导体混合发起式C	2.0023	2.0023	2.0208	2.0208	-0.0185	-0.92%
2025-12-17	020470	长城半导体混合发起式C	2.0208	2.0208	1.9750	1.9750	0.0458	2.32%
2025-12-16	020470	长城半导体混合发起式C	1.9750	1.9750	1.9953	1.9953	-0.0203	-1.02%
2025-12-15	020470	长城半导体混合发起式C	1.9953	1.9953	2.0186	2.0186	-0.0233	-1.15%
2025-12-12	020470	长城半导体混合发起式C	2.0186	2.0186	1.9561	1.9561	0.0625	3.20%
2025-12-11	020470	长城半导体混合发起式C	1.9561	1.9561	1.9583	1.9583	-0.0022	-0.11%
2025-12-10	020470	长城半导体混合发起式C	1.9583	1.9583	1.9512	1.9512	0.0071	0.36%
2025-12-09	020470	长城半导体混合发起式C	1.9512	1.9512	1.9578	1.9578	-0.0066	-0.34%
2025-12-08	020470	长城半导体混合发起式C	1.9578	1.9578	1.9123	1.9123	0.0455	2.38%
2025-12-05	020470	长城半导体混合发起式C	1.9123	1.9123	1.8985	1.8985	0.0138	0.73%
2025-12-04	020470	长城半导体混合发起式C	1.8985	1.8985	1.8512	1.8512	0.0473	2.56%
2025-12-03	020470	长城半导体混合发起式C	1.8512	1.8512	1.8605	1.8605	-0.0093	-0.50%
2025-12-02	020470	长城半导体混合发起式C	1.8605	1.8605	1.8893	1.8893	-0.0288	-1.52%
2025-12-01	020470	长城半导体混合发起式C	1.8893	1.8893	1.8816	1.8816	0.0077	0.41%
2025-11-28	020470	长城半导体混合发起式C	1.8816	1.8816	1.8332	1.8332	0.0484	2.64%
2025-11-27	020470	长城半导体混合发起式C	1.8332	1.8332	1.8309	1.8309	0.0023	0.13%
2025-11-26	020470	长城半导体混合发起式C	1.8309	1.8309	1.8082	1.8082	0.0227	1.26%
2025-11-25	020470	长城半导体混合发起式C	1.8082	1.8082	1.7991	1.7991	0.0091	0.51%
2025-11-24	020470	长城半导体混合发起式C	1.7991	1.7991	1.7759	1.7759	0.0232	1.31%
2025-11-21	020470	长城半导体混合发起式C	1.7759	1.7759	1.8572	1.8572	-0.0813	-4.38%
2025-11-20	020470	长城半导体混合发起式C	1.8572	1.8572	1.8826	1.8826	-0.0254	-1.35%
2025-11-19	020470	长城半导体混合发起式C	1.8826	1.8826	1.9005	1.9005	-0.0179	-0.94%
2025-11-18	020470	长城半导体混合发起式C	1.9005	1.9005	1.8809	1.8809	0.0196	1.04%
2025-11-17	020470	长城半导体混合发起式C	1.8809	1.8809	1.8753	1.8753	0.0056	0.30%
2025-11-14	020470	长城半导体混合发起式C	1.8753	1.8753	1.9246	1.9246	-0.0493	-2.56%
2025-11-13	020470	长城半导体混合发起式C	1.9246	1.9246	1.9027	1.9027	0.0219	1.15%
2025-11-12	020470	长城半导体混合发起式C	1.9027	1.9027	1.9164	1.9164	-0.0137	-0.71%
2025-11-11	020470	长城半导体混合发起式C	1.9164	1.9164	1.9434	1.9434	-0.0270	-1.39%
2025-11-10	020470	长城半导体混合发起式C	1.9434	1.9434	1.9500	1.9500	-0.0066	-0.34%
2025-11-07	020470	长城半导体混合发起式C	1.9500	1.9500	1.9641	1.9641	-0.0141	-0.72%
2025-11-06	020470	长城半导体混合发起式C	1.9641	1.9641	1.8942	1.8942	0.0699	3.69%
2025-11-05	020470	长城半导体混合发起式C	1.8942	1.8942	1.9072	1.9072	-0.0130	-0.68%
2025-11-04	020470	长城半导体混合发起式C	1.9072	1.9072	1.9291	1.9291	-0.0219	-1.14%
2025-11-03	020470	长城半导体混合发起式C	1.9291	1.9291	1.9286	1.9286	0.0005	0.03%
2025-10-31	020470	长城半导体混合发起式C	1.9286	1.9286	1.9977	1.9977	-0.0691	-3.46%
2025-10-30	020470	长城半导体混合发起式C	1.9977	1.9977	2.0318	2.0318	-0.0341	-1.68%
2025-10-29	020470	长城半导体混合发起式C	2.0318	2.0318	2.0408	2.0408	-0.0090	-0.44%
2025-10-28	020470	长城半导体混合发起式C	2.0408	2.0408	2.0387	2.0387	0.0021	0.10%
2025-10-27	020470	长城半导体混合发起式C	2.0387	2.0387	1.9989	1.9989	0.0398	1.99%
2025-10-24	020470	长城半导体混合发起式C	1.9989	1.9989	1.9136	1.9136	0.0853	4.46%
2025-10-23	020470	长城半导体混合发起式C	1.9136	1.9136	1.9413	1.9413	-0.0277	-1.43%
2025-10-22	020470	长城半导体混合发起式C	1.9413	1.9413	1.9378	1.9378	0.0035	0.18%
2025-10-21	020470	长城半导体混合发起式C	1.9378	1.9378	1.8786	1.8786	0.0592	3.15%
2025-10-20	020470	长城半导体混合发起式C	1.8786	1.8786	1.8618	1.8618	0.0168	0.90%
2025-10-17	020470	长城半导体混合发起式C	1.8618	1.8618	1.9374	1.9374	-0.0756	-3.90%
2025-10-16	020470	长城半导体混合发起式C	1.9374	1.9374	1.9615	1.9615	-0.0241	-1.23%
2025-10-15	020470	长城半导体混合发起式C	1.9615	1.9615	1.9368	1.9368	0.0247	1.28%
2025-10-14	020470	长城半导体混合发起式C	1.9368	1.9368	2.0652	2.0652	-0.1284	-6.63%
2025-10-13	020470	长城半导体混合发起式C	2.0652	2.0652	2.0121	2.0121	0.0531	2.64%
2025-10-10	020470	长城半导体混合发起式C	2.0121	2.0121	2.1201	2.1201	-0.1080	-5.09%
2025-10-09	020470	长城半导体混合发起式C	2.1201	2.1201	2.0508	2.0508	0.0693	3.38%
2025-09-30	020470	长城半导体混合发起式C	2.0508	2.0508	2.0274	2.0274	0.0234	1.15%
2025-09-29	020470	长城半导体混合发起式C	2.0274	2.0274	2.0031	2.0031	0.0243	1.21%
2025-09-26	020470	长城半导体混合发起式C	2.0031	2.0031	2.0194	2.0194	-0.0163	-0.81%
2025-09-25	020470	长城半导体混合发起式C	2.0194	2.0194	2.0133	2.0133	0.0061	0.30%
2025-09-24	020470	长城半导体混合发起式C	2.0133	2.0133	1.9384	1.9384	0.0749	3.86%
2025-09-23	020470	长城半导体混合发起式C	1.9384	1.9384	1.9200	1.9200	0.0184	0.96%
2025-09-22	020470	长城半导体混合发起式C	1.9200	1.9200	1.8665	1.8665	0.0535	2.87%
2025-09-19	020470	长城半导体混合发起式C	1.8665	1.8665	1.8807	1.8807	-0.0142	-0.76%
2025-09-18	020470	长城半导体混合发起式C	1.8807	1.8807	1.8364	1.8364	0.0443	2.41%
2025-09-17	020470	长城半导体混合发起式C	1.8364	1.8364	1.7948	1.7948	0.0416	2.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.4555	0.68%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
国都聚成	0.5106	0.06%
汇添富均衡潜力优选混合C	1.0428	0.04%
汇添富均衡潜力优选混合A	1.0477	0.03%
汇添富均衡精选六个月持有混合A	1.1960	0.01%
汇添富均衡精选六个月持有混合C	1.1666	0.01%
华宝科技先锋混合C	1.5290	-0.02%