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金鹰信息产业股票C - 基金主页(代码:005885)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 5.0835 -0.0618 -1.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.6651 0.0718 1.9987% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.0220
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.4968亿
最近资产：9.31亿
基金公司：
基金经理：倪超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	37.80%	-3.55%	-10.57%	-5.73%	45.93%	161.98%	99.97%	375.43%
同类排名	87/1050	912/1104	1059/1102	637/1092	84/1018	85/926	91/833	-

金鹰信息产业股票C(005885)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	5.1487	1.28%
2026-09-14	5.0835	-1.22%
2026-09-11	5.1453	-0.75%
2026-09-10	5.1841	-0.51%
2026-09-09	5.2108	-0.02%
2026-09-08	5.2117	-1.13%

金鹰信息产业股票C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-27	分红	每份派现金0.1300元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	分红	每份派现金0.1370元
2021-07-02	2021-07-02	2021-07-06	分红	每份派现金0.1700元
2021-01-29	2021-01-29	2021-02-02	分红	每份派现金0.1485元

金鹰信息产业股票C基金动态

金鹰信息产业股票C 最高收益373.89%！3年期、5年期、十年期积极股票基金哪家强？（TOP20榜单）

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本文中提供的意见与评述仅供参考，并不构成对所述证券的任何操作建议或推荐，依据本资料相关信息进行投资或行事所造成的一切后果自负。
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金鹰信息产业股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688361	中科飞测	0.0000	6.53%	1.86%
300308	中际旭创	0.0000	6.27%	0.60%
688200	华峰测控	0.0000	6.04%	3.05%
300567	精测电子	0.0000	5.81%	4.26%
688147	微导纳米	0.0000	5.68%	1.65%
688702	盛科通信-U	0.0000	5.57%	3.37%
300604	长川科技	0.0000	5.54%	3.35%
603986	兆易创新	0.0000	5.31%	0.13%
002938	鹏鼎控股	0.0000	5.20%	1.75%
603005	晶方科技	0.0000	5.06%	1.42%

金鹰信息产业股票C(005885)基金档案

基金代码	005885	基金简称	金鹰信息产业股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	倪超	基金托管人		基金公司
最近资产	9.31亿	最近份额	3.4968亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%