金鹰信息产业股票C基金净值查询(005885)
今天最新净值
5.1487
0.0652 1.28%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
3.6651
0.0718 1.9987%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.0872
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.4968亿
- 最近资产：9.31亿
- 基金公司：
- 基金经理：倪超
近一月,金鹰信息产业股票C(005885)基金累计收益率-9.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005885 |
金鹰信息产业股票C |
5.3562 |
6.2947 |
5.1487 |
6.0872 |
0.2075 |
4.03% |
| 2026-09-15 |
005885 |
金鹰信息产业股票C |
5.1487 |
6.0872 |
5.0835 |
6.0220 |
0.0652 |
1.28% |
| 2026-09-14 |
005885 |
金鹰信息产业股票C |
5.0835 |
6.0220 |
5.1453 |
6.0838 |
-0.0618 |
-1.22% |
| 2026-09-11 |
005885 |
金鹰信息产业股票C |
5.1453 |
6.0838 |
5.1841 |
6.1226 |
-0.0388 |
-0.75% |
| 2026-09-10 |
005885 |
金鹰信息产业股票C |
5.1841 |
6.1226 |
5.2108 |
6.1493 |
-0.0267 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
005885 |
金鹰信息产业股票C |
5.2108 |
6.1493 |
5.2117 |
6.1502 |
-0.0009 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
005885 |
金鹰信息产业股票C |
5.2117 |
6.1502 |
5.2704 |
6.2089 |
-0.0587 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
005885 |
金鹰信息产业股票C |
5.2704 |
6.2089 |
5.0139 |
5.9524 |
0.2565 |
5.12% |
| 2026-09-04 |
005885 |
金鹰信息产业股票C |
5.0139 |
5.9524 |
5.1906 |
6.1291 |
-0.1767 |
-3.52% |
| 2026-09-03 |
005885 |
金鹰信息产业股票C |
5.1906 |
6.1291 |
5.2542 |
6.1927 |
-0.0636 |
-1.23% |
|
|
| 2026-09-02 |
005885 |
金鹰信息产业股票C |
5.2542 |
6.1927 |
5.3774 |
6.3159 |
-0.1232 |
-2.34% |
| 2026-09-01 |
005885 |
金鹰信息产业股票C |
5.3774 |
6.3159 |
5.5388 |
6.4773 |
-0.1614 |
-3.00% |
| 2026-08-31 |
005885 |
金鹰信息产业股票C |
5.5388 |
6.4773 |
5.4472 |
6.3857 |
0.0916 |
1.68% |
| 2026-08-28 |
005885 |
金鹰信息产业股票C |
5.4472 |
6.3857 |
5.5709 |
6.5094 |
-0.1237 |
-2.27% |
| 2026-08-27 |
005885 |
金鹰信息产业股票C |
5.5709 |
6.5094 |
5.3751 |
6.3136 |
0.1958 |
3.64% |
| 2026-08-26 |
005885 |
金鹰信息产业股票C |
5.3751 |
6.3136 |
5.3036 |
6.2421 |
0.0715 |
1.35% |
| 2026-08-25 |
005885 |
金鹰信息产业股票C |
5.3036 |
6.2421 |
5.3840 |
6.3225 |
-0.0804 |
-1.52% |
| 2026-08-24 |
005885 |
金鹰信息产业股票C |
5.3840 |
6.3225 |
5.5493 |
6.4878 |
-0.1653 |
-2.98% |
| 2026-08-21 |
005885 |
金鹰信息产业股票C |
5.5493 |
6.4878 |
5.5049 |
6.4434 |
0.0444 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
005885 |
金鹰信息产业股票C |
5.5049 |
6.4434 |
5.4847 |
6.4232 |
0.0202 |
0.37% |
| 2026-08-19 |
005885 |
金鹰信息产业股票C |
5.4847 |
6.4232 |
5.9678 |
6.9063 |
-0.4831 |
-8.81% |
| 2026-08-18 |
005885 |
金鹰信息产业股票C |
5.9678 |
6.9063 |
5.9803 |
6.9188 |
-0.0125 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
005885 |
金鹰信息产业股票C |
5.9803 |
6.9188 |
5.6842 |
6.6227 |
0.2961 |
5.21% |
