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金鹰信息产业股票C基金净值查询(005885)

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今天最新净值 5.3562 0.2075 4.03% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 3.6651 0.0718 1.9987% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：6.2947
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.4968亿
  • 最近资产：9.31亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：倪超
今年以来金鹰信息产业股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,金鹰信息产业股票C(005885)基金累计收益率45.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 005885 金鹰信息产业股票C 5.3691 6.3076 5.3562 6.2947 0.0129 0.24%
2026-09-16 005885 金鹰信息产业股票C 5.3562 6.2947 5.1487 6.0872 0.2075 4.03%
2026-09-15 005885 金鹰信息产业股票C 5.1487 6.0872 5.0835 6.0220 0.0652 1.28%
2026-09-14 005885 金鹰信息产业股票C 5.0835 6.0220 5.1453 6.0838 -0.0618 -1.22%
2026-09-11 005885 金鹰信息产业股票C 5.1453 6.0838 5.1841 6.1226 -0.0388 -0.75%
2026-09-10 005885 金鹰信息产业股票C 5.1841 6.1226 5.2108 6.1493 -0.0267 -0.51%
2026-09-09 005885 金鹰信息产业股票C 5.2108 6.1493 5.2117 6.1502 -0.0009 -0.02%
2026-09-08 005885 金鹰信息产业股票C 5.2117 6.1502 5.2704 6.2089 -0.0587 -1.13%
2026-09-07 005885 金鹰信息产业股票C 5.2704 6.2089 5.0139 5.9524 0.2565 5.12%
2026-09-04 005885 金鹰信息产业股票C 5.0139 5.9524 5.1906 6.1291 -0.1767 -3.52%
2026-09-03 005885 金鹰信息产业股票C 5.1906 6.1291 5.2542 6.1927 -0.0636 -1.23%
2026-09-02 005885 金鹰信息产业股票C 5.2542 6.1927 5.3774 6.3159 -0.1232 -2.34%
2026-09-01 005885 金鹰信息产业股票C 5.3774 6.3159 5.5388 6.4773 -0.1614 -3.00%
2026-08-31 005885 金鹰信息产业股票C 5.5388 6.4773 5.4472 6.3857 0.0916 1.68%
2026-08-28 005885 金鹰信息产业股票C 5.4472 6.3857 5.5709 6.5094 -0.1237 -2.27%
2026-08-27 005885 金鹰信息产业股票C 5.5709 6.5094 5.3751 6.3136 0.1958 3.64%
2026-08-26 005885 金鹰信息产业股票C 5.3751 6.3136 5.3036 6.2421 0.0715 1.35%
2026-08-25 005885 金鹰信息产业股票C 5.3036 6.2421 5.3840 6.3225 -0.0804 -1.52%
2026-08-24 005885 金鹰信息产业股票C 5.3840 6.3225 5.5493 6.4878 -0.1653 -2.98%
2026-08-21 005885 金鹰信息产业股票C 5.5493 6.4878 5.5049 6.4434 0.0444 0.81%
2026-08-20 005885 金鹰信息产业股票C 5.5049 6.4434 5.4847 6.4232 0.0202 0.37%
2026-08-19 005885 金鹰信息产业股票C 5.4847 6.4232 5.9678 6.9063 -0.4831 -8.81%
2026-08-18 005885 金鹰信息产业股票C 5.9678 6.9063 5.9803 6.9188 -0.0125 -0.21%
2026-08-17 005885 金鹰信息产业股票C 5.9803 6.9188 5.6842 6.6227 0.2961 5.21%
2026-08-14 005885 金鹰信息产业股票C 5.6842 6.6227 5.6295 6.5680 0.0547 0.97%
2026-08-13 005885 金鹰信息产业股票C 5.6295 6.5680 5.6741 6.6126 -0.0446 -0.79%
2026-08-12 005885 金鹰信息产业股票C 5.6741 6.6126 5.5896 6.5281 0.0845 1.51%
2026-08-11 005885 金鹰信息产业股票C 5.5896 6.5281 5.6644 6.6029 -0.0748 -1.32%
2026-08-10 005885 金鹰信息产业股票C 5.6644 6.6029 5.6727 6.6112 -0.0083 -0.15%
2026-08-07 005885 金鹰信息产业股票C 5.6727 6.6112 5.4478 6.3863 0.2249 4.13%
2026-08-06 005885 金鹰信息产业股票C 5.4478 6.3863 5.3154 6.2539 0.1324 2.49%
2026-08-05 005885 金鹰信息产业股票C 5.3154 6.2539 5.0835 6.0220 0.2319 4.56%
2026-08-04 005885 金鹰信息产业股票C 5.0835 6.0220 4.7446 5.6831 0.3389 7.14%
2026-08-03 005885 金鹰信息产业股票C 4.7446 5.6831 5.0249 5.9634 -0.2803 -5.91%
2026-07-31 005885 金鹰信息产业股票C 5.0249 5.9634 4.8011 5.7396 0.2238 4.66%
2026-07-30 005885 金鹰信息产业股票C 4.8011 5.7396 5.1905 6.1290 -0.3894 -8.11%
2026-07-29 005885 金鹰信息产业股票C 5.1905 6.1290 5.2796 6.2181 -0.0891 -1.72%
2026-07-28 005885 金鹰信息产业股票C 5.2796 6.2181 5.7426 6.6811 -0.4630 -8.77%
2026-07-27 005885 金鹰信息产业股票C 5.7426 6.6811 5.5972 6.5357 0.1454 2.60%
2026-07-24 005885 金鹰信息产业股票C 5.5972 6.5357 5.5184 6.4569 0.0788 1.43%
2026-07-23 005885 金鹰信息产业股票C 5.5184 6.4569 5.7031 6.6416 -0.1847 -3.35%
2026-07-22 005885 金鹰信息产业股票C 5.7031 6.6416 5.8020 6.7405 -0.0989 -1.70%
2026-07-21 005885 金鹰信息产业股票C 5.8020 6.7405 5.1906 6.1291 0.6114 11.78%
2026-07-20 005885 金鹰信息产业股票C 5.1906 6.1291 5.3474 6.2859 -0.1568 -2.93%
2026-07-17 005885 金鹰信息产业股票C 5.3474 6.2859 5.8229 6.7614 -0.4755 -8.89%
2026-07-16 005885 金鹰信息产业股票C 5.8229 6.7614 6.1241 7.0626 -0.3012 -5.17%
2026-07-15 005885 金鹰信息产业股票C 6.1241 7.0626 6.4172 7.3557 -0.2931 -4.79%
2026-07-14 005885 金鹰信息产业股票C 6.4172 7.3557 6.2429 7.1814 0.1743 2.79%
2026-07-13 005885 金鹰信息产业股票C 6.2429 7.1814 6.5310 7.4695 -0.2881 -4.41%
2026-07-10 005885 金鹰信息产业股票C 6.5310 7.4695 6.9130 7.8515 -0.3820 -5.85%
2026-07-09 005885 金鹰信息产业股票C 6.9130 7.8515 6.4712 7.4097 0.4418 6.83%
2026-07-08 005885 金鹰信息产业股票C 6.4712 7.4097 6.3829 7.3214 0.0883 1.38%
2026-07-07 005885 金鹰信息产业股票C 6.3829 7.3214 6.3580 7.2965 0.0249 0.39%
2026-07-06 005885 金鹰信息产业股票C 6.3580 7.2965 6.4133 7.3518 -0.0553 -0.86%
2026-07-03 005885 金鹰信息产业股票C 6.4133 7.3518 6.4974 7.4359 -0.0841 -1.31%
2026-07-02 005885 金鹰信息产业股票C 6.4974 7.4359 7.1256 8.0641 -0.6282 -9.67%
2026-07-01 005885 金鹰信息产业股票C 7.1256 8.0641 7.2955 8.2340 -0.1699 -2.38%
2026-06-30 005885 金鹰信息产业股票C 7.2955 8.2340 6.9778 7.9163 0.3177 4.55%
2026-06-29 005885 金鹰信息产业股票C 6.9778 7.9163 6.7856 7.7241 0.1922 2.83%
2026-06-26 005885 金鹰信息产业股票C 6.7856 7.7241 6.8220 7.7605 -0.0364 -0.53%
2026-06-25 005885 金鹰信息产业股票C 6.8220 7.7605 6.5967 7.5352 0.2253 3.42%
2026-06-24 005885 金鹰信息产业股票C 6.5967 7.5352 6.2735 7.2120 0.3232 5.15%
2026-06-23 005885 金鹰信息产业股票C 6.2735 7.2120 6.3789 7.3174 -0.1054 -1.65%
2026-06-22 005885 金鹰信息产业股票C 6.3789 7.3174 6.3251 7.2636 0.0538 0.85%
2026-06-18 005885 金鹰信息产业股票C 6.3251 7.2636 6.1645 7.1030 0.1606 2.61%
2026-06-17 005885 金鹰信息产业股票C 6.1645 7.1030 5.8468 6.7853 0.3177 5.43%
2026-06-16 005885 金鹰信息产业股票C 5.8468 6.7853 5.6907 6.6292 0.1561 2.74%
2026-06-15 005885 金鹰信息产业股票C 5.6907 6.6292 5.3924 6.3309 0.2983 5.53%
2026-06-12 005885 金鹰信息产业股票C 5.3924 6.3309 5.4410 6.3795 -0.0486 -0.90%
2026-06-11 005885 金鹰信息产业股票C 5.4410 6.3795 5.4278 6.3663 0.0132 0.24%
2026-06-10 005885 金鹰信息产业股票C 5.4278 6.3663 5.5237 6.4622 -0.0959 -1.74%
2026-06-09 005885 金鹰信息产业股票C 5.5237 6.4622 5.3034 6.2419 0.2203 4.15%
2026-06-08 005885 金鹰信息产业股票C 5.3034 6.2419 5.4564 6.3949 -0.1530 -2.80%
2026-06-05 005885 金鹰信息产业股票C 5.4564 6.3949 5.6861 6.6246 -0.2297 -4.21%
2026-06-04 005885 金鹰信息产业股票C 5.6861 6.6246 5.5248 6.4633 0.1613 2.92%
2026-06-03 005885 金鹰信息产业股票C 5.5248 6.4633 5.3841 6.3226 0.1407 2.61%
2026-06-02 005885 金鹰信息产业股票C 5.3841 6.3226 5.2269 6.1654 0.1572 3.01%
2026-06-01 005885 金鹰信息产业股票C 5.2269 6.1654 5.4295 6.3680 -0.2026 -3.73%
2026-05-29 005885 金鹰信息产业股票C 5.4295 6.3680 5.6419 6.5804 -0.2124 -3.76%
2026-05-28 005885 金鹰信息产业股票C 5.6419 6.5804 5.5160 6.4545 0.1259 2.28%
2026-05-27 005885 金鹰信息产业股票C 5.5160 6.4545 5.6893 6.6278 -0.1733 -3.14%
2026-05-26 005885 金鹰信息产业股票C 5.6893 6.6278 5.8456 6.7841 -0.1563 -2.75%
2026-05-25 005885 金鹰信息产业股票C 5.8456 6.7841 5.5956 6.5341 0.2500 4.47%
2026-05-22 005885 金鹰信息产业股票C 5.5956 6.5341 5.3952 6.3337 0.2004 3.71%
2026-05-21 005885 金鹰信息产业股票C 5.3952 6.3337 5.6131 6.5516 -0.2179 -3.88%
2026-05-20 005885 金鹰信息产业股票C 5.6131 6.5516 5.4285 6.3670 0.1846 3.40%
2026-05-19 005885 金鹰信息产业股票C 5.4285 6.3670 5.2896 6.2281 0.1389 2.63%
2026-05-18 005885 金鹰信息产业股票C 5.2896 6.2281 5.2681 6.2066 0.0215 0.41%
2026-05-15 005885 金鹰信息产业股票C 5.2681 6.2066 5.3131 6.2516 -0.0450 -0.85%
2026-05-14 005885 金鹰信息产业股票C 5.3131 6.2516 5.3946 6.3331 -0.0815 -1.51%
2026-05-13 005885 金鹰信息产业股票C 5.3946 6.3331 5.1854 6.1239 0.2092 4.03%
2026-05-12 005885 金鹰信息产业股票C 5.1854 6.1239 5.1363 6.0748 0.0491 0.96%
2026-05-11 005885 金鹰信息产业股票C 5.1363 6.0748 4.8784 5.8169 0.2579 5.29%
2026-05-08 005885 金鹰信息产业股票C 4.8784 5.8169 4.8410 5.7795 0.0374 0.77%
2026-04-30 005885 金鹰信息产业股票C 4.5940 5.5325 4.5215 5.4600 0.0725 1.60%
2026-04-29 005885 金鹰信息产业股票C 4.5215 5.4600 4.4704 5.4089 0.0511 1.14%
2026-04-28 005885 金鹰信息产业股票C 4.4704 5.4089 4.5469 5.4854 -0.0765 -1.68%
2026-04-27 005885 金鹰信息产业股票C 4.5469 5.4854 4.4304 5.3689 0.1165 2.63%
2026-04-24 005885 金鹰信息产业股票C 4.4304 5.3689 4.5113 5.4498 -0.0809 -1.83%
2026-04-23 005885 金鹰信息产业股票C 4.5113 5.4498 4.5742 5.5127 -0.0629 -1.38%
2026-04-22 005885 金鹰信息产业股票C 4.5742 5.5127 4.4194 5.3579 0.1548 3.50%
2026-04-21 005885 金鹰信息产业股票C 4.4194 5.3579 4.4160 5.3545 0.0034 0.08%
2026-04-20 005885 金鹰信息产业股票C 4.4160 5.3545 4.3780 5.3165 0.0380 0.87%
2026-04-17 005885 金鹰信息产业股票C 4.3780 5.3165 4.2480 5.1865 0.1300 3.06%
2026-04-16 005885 金鹰信息产业股票C 4.2480 5.1865 4.1615 5.1000 0.0865 2.08%
2026-04-15 005885 金鹰信息产业股票C 4.1615 5.1000 4.2378 5.1763 -0.0763 -1.83%
2026-04-14 005885 金鹰信息产业股票C 4.2378 5.1763 4.1406 5.0791 0.0972 2.35%
2026-04-13 005885 金鹰信息产业股票C 4.1406 5.0791 4.1057 5.0442 0.0349 0.85%
2026-04-10 005885 金鹰信息产业股票C 4.1057 5.0442 4.0027 4.9412 0.1030 2.57%
2026-04-09 005885 金鹰信息产业股票C 4.0027 4.9412 3.9626 4.9011 0.0401 1.01%
2026-04-08 005885 金鹰信息产业股票C 3.9626 4.9011 3.7229 4.6614 0.2397 6.44%
2026-04-07 005885 金鹰信息产业股票C 3.7229 4.6614 3.6822 4.6207 0.0407 1.11%
2026-04-03 005885 金鹰信息产业股票C 3.6822 4.6207 3.5589 4.4974 0.1233 3.46%
2026-04-02 005885 金鹰信息产业股票C 3.5589 4.4974 3.6254 4.5639 -0.0665 -1.83%
2026-04-01 005885 金鹰信息产业股票C 3.6254 4.5639 3.5097 4.4482 0.1157 3.30%
2026-03-31 005885 金鹰信息产业股票C 3.5097 4.4482 3.6420 4.5805 -0.1323 -3.77%
2026-03-30 005885 金鹰信息产业股票C 3.6420 4.5805 3.6051 4.5436 0.0369 1.02%
2026-03-27 005885 金鹰信息产业股票C 3.6051 4.5436 3.5857 4.5242 0.0194 0.54%
2026-03-26 005885 金鹰信息产业股票C 3.5857 4.5242 3.6918 4.6303 -0.1061 -2.96%
2026-03-25 005885 金鹰信息产业股票C 3.6918 4.6303 3.5890 4.5275 0.1028 2.86%
2026-03-24 005885 金鹰信息产业股票C 3.5890 4.5275 3.4982 4.4367 0.0908 2.60%
2026-03-23 005885 金鹰信息产业股票C 3.4982 4.4367 3.6589 4.5974 -0.1607 -4.39%
2026-03-20 005885 金鹰信息产业股票C 3.6589 4.5974 3.6545 4.5930 0.0044 0.12%
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2026-03-17 005885 金鹰信息产业股票C 3.5933 4.5318 3.7416 4.6801 -0.1483 -4.13%
2026-03-16 005885 金鹰信息产业股票C 3.7416 4.6801 3.6694 4.6079 0.0722 1.97%
2026-03-13 005885 金鹰信息产业股票C 3.6694 4.6079 3.7506 4.6891 -0.0812 -2.21%
2026-03-12 005885 金鹰信息产业股票C 3.7506 4.6891 3.8341 4.7726 -0.0835 -2.23%
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2026-03-10 005885 金鹰信息产业股票C 3.8350 4.7735 3.6826 4.6211 0.1524 4.14%
2026-03-09 005885 金鹰信息产业股票C 3.6826 4.6211 3.7535 4.6920 -0.0709 -1.89%
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2026-02-26 005885 金鹰信息产业股票C 4.0080 4.9465 3.9206 4.8591 0.0874 2.23%
2026-02-25 005885 金鹰信息产业股票C 3.9206 4.8591 3.9408 4.8793 -0.0202 -0.51%
2026-02-24 005885 金鹰信息产业股票C 3.9408 4.8793 3.9010 4.8395 0.0398 1.02%
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2026-02-02 005885 金鹰信息产业股票C 3.7623 4.7008 3.9122 4.8507 -0.1499 -3.83%
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2026-01-20 005885 金鹰信息产业股票C 3.8411 4.7796 3.9286 4.8671 -0.0875 -2.23%
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2026-01-16 005885 金鹰信息产业股票C 3.9658 4.9043 3.9409 4.8794 0.0249 0.63%
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2026-01-14 005885 金鹰信息产业股票C 3.8827 4.8212 3.8562 4.7947 0.0265 0.69%
2026-01-13 005885 金鹰信息产业股票C 3.8562 4.7947 3.9735 4.9120 -0.1173 -2.95%
2026-01-12 005885 金鹰信息产业股票C 3.9735 4.9120 3.8979 4.8364 0.0756 1.94%
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2026-01-07 005885 金鹰信息产业股票C 3.8326 4.7711 3.8001 4.7386 0.0325 0.86%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
银华集成电路混合A 3.1967 4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3690 4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.9532 3.91%
富国核心优势混合发起式C 1.8483 3.88%
富国核心优势混合发起式A 1.8800 3.87%
广发盛世精选混合A 0.8634 3.87%
广发盛世精选混合C 0.8458 3.87%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
华安半导体产业股票发起式A 2.4511 3.33%
华安半导体产业股票发起式C 2.4303 3.33%
华夏科技成长股票 2.7162 3.25%
宏利首选企业股票C 1.9796 3.25%
宏利首选企业股票A 2.0069 3.25%
招商移动互联网产业股票基金A 2.6644 3.18%
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