宏利首选企业股票C基金净值查询(017289)
今天最新净值
1.8399
-0.0320 -1.74%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8394
0.0390 2.1682%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8399
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：3.0022亿
- 最近资产：4.73亿
- 基金公司：
- 基金经理：李坤元
近一月,宏利首选企业股票C(017289)基金累计收益率-2.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017289 |
宏利首选企业股票C |
1.8384 |
1.8384 |
1.8399 |
1.8399 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
017289 |
宏利首选企业股票C |
1.8399 |
1.8399 |
1.8719 |
1.8719 |
-0.0320 |
-1.74% |
| 2026-09-11 |
017289 |
宏利首选企业股票C |
1.8719 |
1.8719 |
1.8911 |
1.8911 |
-0.0192 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
017289 |
宏利首选企业股票C |
1.8911 |
1.8911 |
1.8904 |
1.8904 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-09 |
017289 |
宏利首选企业股票C |
1.8904 |
1.8904 |
1.9025 |
1.9025 |
-0.0121 |
-0.64% |
| 2026-09-08 |
017289 |
宏利首选企业股票C |
1.9025 |
1.9025 |
1.9188 |
1.9188 |
-0.0163 |
-0.85% |
| 2026-09-07 |
017289 |
宏利首选企业股票C |
1.9188 |
1.9188 |
1.7962 |
1.7962 |
0.1226 |
6.83% |
| 2026-09-04 |
017289 |
宏利首选企业股票C |
1.7962 |
1.7962 |
1.8434 |
1.8434 |
-0.0472 |
-2.63% |
| 2026-09-03 |
017289 |
宏利首选企业股票C |
1.8434 |
1.8434 |
1.8285 |
1.8285 |
0.0149 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
017289 |
宏利首选企业股票C |
1.8285 |
1.8285 |
1.8670 |
1.8670 |
-0.0385 |
-2.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
017289 |
宏利首选企业股票C |
1.8670 |
1.8670 |
1.9136 |
1.9136 |
-0.0466 |
-2.50% |
| 2026-08-31 |
017289 |
宏利首选企业股票C |
1.9136 |
1.9136 |
1.9025 |
1.9025 |
0.0111 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
017289 |
宏利首选企业股票C |
1.9025 |
1.9025 |
1.9446 |
1.9446 |
-0.0421 |
-2.21% |
| 2026-08-27 |
017289 |
宏利首选企业股票C |
1.9446 |
1.9446 |
1.8796 |
1.8796 |
0.0650 |
3.46% |
| 2026-08-26 |
017289 |
宏利首选企业股票C |
1.8796 |
1.8796 |
1.8692 |
1.8692 |
0.0104 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
017289 |
宏利首选企业股票C |
1.8692 |
1.8692 |
1.8880 |
1.8880 |
-0.0188 |
-1.00% |
| 2026-08-24 |
017289 |
宏利首选企业股票C |
1.8880 |
1.8880 |
1.9551 |
1.9551 |
-0.0671 |
-3.55% |
| 2026-08-21 |
017289 |
宏利首选企业股票C |
1.9551 |
1.9551 |
1.9254 |
1.9254 |
0.0297 |
1.54% |
| 2026-08-20 |
017289 |
宏利首选企业股票C |
1.9254 |
1.9254 |
1.9139 |
1.9139 |
0.0115 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
017289 |
宏利首选企业股票C |
1.9139 |
1.9139 |
2.0731 |
2.0731 |
-0.1592 |
-8.32% |
| 2026-08-18 |
017289 |
宏利首选企业股票C |
2.0731 |
2.0731 |
2.0685 |
2.0685 |
0.0046 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
017289 |
宏利首选企业股票C |
2.0685 |
2.0685 |
1.9691 |
1.9691 |
0.0994 |
5.05% |
