银华科技创新混合C基金净值查询(025572)
今天最新净值
1.7538
-0.0369 -2.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5530
0.0373 2.4601%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7538
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.6556亿
- 最近资产：4.02亿
- 基金公司：
- 基金经理：唐能
近一月,银华科技创新混合C(025572)基金累计收益率-11.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025572 |
银华科技创新混合C |
1.7773 |
1.7773 |
1.7538 |
1.7538 |
0.0235 |
1.34% |
| 2026-09-14 |
025572 |
银华科技创新混合C |
1.7538 |
1.7538 |
1.7907 |
1.7907 |
-0.0369 |
-2.10% |
| 2026-09-11 |
025572 |
银华科技创新混合C |
1.7907 |
1.7907 |
1.8121 |
1.8121 |
-0.0214 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
025572 |
银华科技创新混合C |
1.8121 |
1.8121 |
1.8216 |
1.8216 |
-0.0095 |
-0.52% |
| 2026-09-09 |
025572 |
银华科技创新混合C |
1.8216 |
1.8216 |
1.8325 |
1.8325 |
-0.0109 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
025572 |
银华科技创新混合C |
1.8325 |
1.8325 |
1.8579 |
1.8579 |
-0.0254 |
-1.39% |
| 2026-09-07 |
025572 |
银华科技创新混合C |
1.8579 |
1.8579 |
1.7923 |
1.7923 |
0.0656 |
3.66% |
| 2026-09-04 |
025572 |
银华科技创新混合C |
1.7923 |
1.7923 |
1.8530 |
1.8530 |
-0.0607 |
-3.39% |
| 2026-09-03 |
025572 |
银华科技创新混合C |
1.8530 |
1.8530 |
1.8576 |
1.8576 |
-0.0046 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
025572 |
银华科技创新混合C |
1.8576 |
1.8576 |
1.8922 |
1.8922 |
-0.0346 |
-1.86% |
|
|
| 2026-09-01 |
025572 |
银华科技创新混合C |
1.8922 |
1.8922 |
1.9449 |
1.9449 |
-0.0527 |
-2.79% |
| 2026-08-31 |
025572 |
银华科技创新混合C |
1.9449 |
1.9449 |
1.9263 |
1.9263 |
0.0186 |
0.97% |
| 2026-08-28 |
025572 |
银华科技创新混合C |
1.9263 |
1.9263 |
1.9668 |
1.9668 |
-0.0405 |
-2.10% |
| 2026-08-27 |
025572 |
银华科技创新混合C |
1.9668 |
1.9668 |
1.8927 |
1.8927 |
0.0741 |
3.92% |
| 2026-08-26 |
025572 |
银华科技创新混合C |
1.8927 |
1.8927 |
1.8595 |
1.8595 |
0.0332 |
1.79% |
| 2026-08-25 |
025572 |
银华科技创新混合C |
1.8595 |
1.8595 |
1.8589 |
1.8589 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
025572 |
银华科技创新混合C |
1.8589 |
1.8589 |
1.9285 |
1.9285 |
-0.0696 |
-3.74% |
| 2026-08-21 |
025572 |
银华科技创新混合C |
1.9285 |
1.9285 |
1.9193 |
1.9193 |
0.0092 |
0.48% |
| 2026-08-20 |
025572 |
银华科技创新混合C |
1.9193 |
1.9193 |
1.9322 |
1.9322 |
-0.0129 |
-0.67% |
| 2026-08-19 |
025572 |
银华科技创新混合C |
1.9322 |
1.9322 |
2.0940 |
2.0940 |
-0.1618 |
-8.37% |
| 2026-08-18 |
025572 |
银华科技创新混合C |
2.0940 |
2.0940 |
2.1003 |
2.1003 |
-0.0063 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
025572 |
银华科技创新混合C |
2.1003 |
2.1003 |
1.9908 |
1.9908 |
0.1095 |
5.50% |
