广发国证半导体芯片ETF联接A基金净值查询(012629)

今天最新净值 1.2553 -0.0243 -1.94% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0571 0.0000 0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2553
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：22.9510亿
最近资产：17.25亿
基金公司：
基金经理：罗国庆曹世宇

近一月广发国证半导体芯片ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发国证半导体芯片ETF联接A(012629)基金累计收益率-11.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.2769	1.2769	1.2553	1.2553	0.0216	1.72%
2026-09-14	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.2553	1.2553	1.2796	1.2796	-0.0243	-1.94%
2026-09-11	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.2796	1.2796	1.2962	1.2962	-0.0166	-1.28%
2026-09-10	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.2962	1.2962	1.3017	1.3017	-0.0055	-0.42%
2026-09-09	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.3017	1.3017	1.3091	1.3091	-0.0074	-0.57%
2026-09-08	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.3091	1.3091	1.3260	1.3260	-0.0169	-1.29%
2026-09-07	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.3260	1.3260	1.2858	1.2858	0.0402	3.13%
2026-09-04	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.2858	1.2858	1.3190	1.3190	-0.0332	-2.58%
2026-09-03	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.3190	1.3190	1.3253	1.3253	-0.0063	-0.48%
2026-09-02	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.3253	1.3253	1.3454	1.3454	-0.0201	-1.49%

2026-09-01	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.3454	1.3454	1.3793	1.3793	-0.0339	-2.52%
2026-08-31	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.3793	1.3793	1.3602	1.3602	0.0191	1.40%
2026-08-28	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.3602	1.3602	1.3907	1.3907	-0.0305	-2.24%
2026-08-27	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.3907	1.3907	1.3371	1.3371	0.0536	4.01%
2026-08-26	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.3371	1.3371	1.3228	1.3228	0.0143	1.08%
2026-08-25	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.3228	1.3228	1.3206	1.3206	0.0022	0.17%
2026-08-24	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.3206	1.3206	1.3673	1.3673	-0.0467	-3.54%
2026-08-21	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.3673	1.3673	1.3589	1.3589	0.0084	0.62%
2026-08-20	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.3589	1.3589	1.3738	1.3738	-0.0149	-1.10%
2026-08-19	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.3738	1.3738	1.4808	1.4808	-0.1070	-7.79%
2026-08-18	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.4808	1.4808	1.4800	1.4800	0.0008	0.05%
2026-08-17	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.4800	1.4800	1.4135	1.4135	0.0665	4.70%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%