广发国证半导体芯片ETF联接A基金净值查询(012629)

今天最新净值 1.2769 0.0216 1.72% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0571 0.0000 0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2769
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：22.9510亿
最近资产：17.25亿
基金公司：
基金经理：罗国庆曹世宇

近一季广发国证半导体芯片ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发国证半导体芯片ETF联接A(012629)基金累计收益率-12.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.3294	1.3294	1.2769	1.2769	0.0525	4.11%
2026-09-15	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.2769	1.2769	1.2553	1.2553	0.0216	1.72%
2026-09-14	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.2553	1.2553	1.2796	1.2796	-0.0243	-1.94%
2026-09-11	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.2796	1.2796	1.2962	1.2962	-0.0166	-1.28%
2026-09-10	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.2962	1.2962	1.3017	1.3017	-0.0055	-0.42%
2026-09-09	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.3017	1.3017	1.3091	1.3091	-0.0074	-0.57%
2026-09-08	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.3091	1.3091	1.3260	1.3260	-0.0169	-1.29%
2026-09-07	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.3260	1.3260	1.2858	1.2858	0.0402	3.13%
2026-09-04	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.2858	1.2858	1.3190	1.3190	-0.0332	-2.58%
2026-09-03	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.3190	1.3190	1.3253	1.3253	-0.0063	-0.48%

2026-09-02	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.3253	1.3253	1.3454	1.3454	-0.0201	-1.49%
2026-09-01	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.3454	1.3454	1.3793	1.3793	-0.0339	-2.52%
2026-08-31	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.3793	1.3793	1.3602	1.3602	0.0191	1.40%
2026-08-28	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.3602	1.3602	1.3907	1.3907	-0.0305	-2.24%
2026-08-27	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.3907	1.3907	1.3371	1.3371	0.0536	4.01%
2026-08-26	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.3371	1.3371	1.3228	1.3228	0.0143	1.08%
2026-08-25	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.3228	1.3228	1.3206	1.3206	0.0022	0.17%
2026-08-24	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.3206	1.3206	1.3673	1.3673	-0.0467	-3.54%
2026-08-21	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.3673	1.3673	1.3589	1.3589	0.0084	0.62%
2026-08-20	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.3589	1.3589	1.3738	1.3738	-0.0149	-1.10%
2026-08-19	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.3738	1.3738	1.4808	1.4808	-0.1070	-7.79%
2026-08-18	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.4808	1.4808	1.4800	1.4800	0.0008	0.05%
2026-08-17	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.4800	1.4800	1.4135	1.4135	0.0665	4.70%
2026-08-14	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.4135	1.4135	1.4022	1.4022	0.0113	0.81%
2026-08-13	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.4022	1.4022	1.4210	1.4210	-0.0188	-1.32%

2026-08-12	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.4210	1.4210	1.3950	1.3950	0.0260	1.86%
2026-08-11	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.3950	1.3950	1.4162	1.4162	-0.0212	-1.50%
2026-08-10	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.4162	1.4162	1.4257	1.4257	-0.0095	-0.67%
2026-08-07	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.4257	1.4257	1.3845	1.3845	0.0412	2.98%
2026-08-06	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.3845	1.3845	1.3697	1.3697	0.0148	1.08%
2026-08-05	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.3697	1.3697	1.2942	1.2942	0.0755	5.83%
2026-08-04	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.2942	1.2942	1.2321	1.2321	0.0621	5.04%
2026-08-03	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.2321	1.2321	1.3169	1.3169	-0.0848	-6.88%
2026-07-31	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.3169	1.3169	1.2820	1.2820	0.0349	2.72%
2026-07-30	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.2820	1.2820	1.3514	1.3514	-0.0694	-5.14%
2026-07-29	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.3514	1.3514	1.3831	1.3831	-0.0317	-2.35%
2026-07-28	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.3831	1.3831	1.4909	1.4909	-0.1078	-7.79%
2026-07-27	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.4909	1.4909	1.4829	1.4829	0.0080	0.54%
2026-07-24	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.4829	1.4829	1.4712	1.4712	0.0117	0.80%
2026-07-23	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.4712	1.4712	1.5307	1.5307	-0.0595	-4.04%
2026-07-22	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.5307	1.5307	1.5517	1.5517	-0.0210	-1.35%
2026-07-21	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.5517	1.5517	1.3987	1.3987	0.1530	10.94%
2026-07-20	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.3987	1.3987	1.4346	1.4346	-0.0359	-2.50%
2026-07-17	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.4346	1.4346	1.5396	1.5396	-0.1050	-6.82%
2026-07-16	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.5396	1.5396	1.6270	1.6270	-0.0874	-5.68%
2026-07-15	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.6270	1.6270	1.7115	1.7115	-0.0845	-5.19%
2026-07-14	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.7115	1.7115	1.6837	1.6837	0.0278	1.65%
2026-07-13	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.6837	1.6837	1.7514	1.7514	-0.0677	-3.87%
2026-07-10	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.7514	1.7514	1.8691	1.8691	-0.1177	-6.72%
2026-07-09	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.8691	1.8691	1.7148	1.7148	0.1543	9.00%
2026-07-08	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.7148	1.7148	1.7277	1.7277	-0.0129	-0.75%
2026-07-07	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.7277	1.7277	1.7354	1.7354	-0.0077	-0.44%
2026-07-06	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.7354	1.7354	1.7228	1.7228	0.0126	0.73%
2026-07-03	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.7228	1.7228	1.7398	1.7398	-0.0170	-0.98%
2026-07-02	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.7398	1.7398	1.8963	1.8963	-0.1565	-9.00%
2026-07-01	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.8963	1.8963	1.9390	1.9390	-0.0427	-2.20%
2026-06-30	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.9390	1.9390	1.8889	1.8889	0.0501	2.65%
2026-06-29	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.8889	1.8889	1.8053	1.8053	0.0836	4.63%
2026-06-26	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.8053	1.8053	1.8239	1.8239	-0.0186	-1.02%
2026-06-25	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.8239	1.8239	1.7350	1.7350	0.0889	5.12%
2026-06-24	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.7350	1.7350	1.6524	1.6524	0.0826	5.00%
2026-06-23	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.6524	1.6524	1.6882	1.6882	-0.0358	-2.12%
2026-06-22	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.6882	1.6882	1.6316	1.6316	0.0566	3.47%
2026-06-18	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.6316	1.6316	1.5640	1.5640	0.0676	4.32%
2026-06-17	012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.5640	1.5640	1.4790	1.4790	0.0850	5.75%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%