广发国证半导体芯片ETF联接A基金净值查询(012629)
今天最新净值
1.2553
-0.0243 -1.94%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0571
0.0000 0.0001%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2553
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：22.9510亿
- 最近资产：17.25亿
- 基金公司：
- 基金经理：罗国庆 曹世宇
近一月,广发国证半导体芯片ETF联接A(012629)基金累计收益率-11.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012629 |
广发国证半导体芯片ETF联接A |
1.2769 |
1.2769 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0216 |
1.72% |
| 2026-09-14 |
012629 |
广发国证半导体芯片ETF联接A |
1.2553 |
1.2553 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0243 |
-1.94% |
| 2026-09-11 |
012629 |
广发国证半导体芯片ETF联接A |
1.2796 |
1.2796 |
1.2962 |
1.2962 |
-0.0166 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
012629 |
广发国证半导体芯片ETF联接A |
1.2962 |
1.2962 |
1.3017 |
1.3017 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
012629 |
广发国证半导体芯片ETF联接A |
1.3017 |
1.3017 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2026-09-08 |
012629 |
广发国证半导体芯片ETF联接A |
1.3091 |
1.3091 |
1.3260 |
1.3260 |
-0.0169 |
-1.29% |
| 2026-09-07 |
012629 |
广发国证半导体芯片ETF联接A |
1.3260 |
1.3260 |
1.2858 |
1.2858 |
0.0402 |
3.13% |
| 2026-09-04 |
012629 |
广发国证半导体芯片ETF联接A |
1.2858 |
1.2858 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0332 |
-2.58% |
| 2026-09-03 |
012629 |
广发国证半导体芯片ETF联接A |
1.3190 |
1.3190 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.0063 |
-0.48% |
| 2026-09-02 |
012629 |
广发国证半导体芯片ETF联接A |
1.3253 |
1.3253 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0201 |
-1.49% |
|
|
| 2026-09-01 |
012629 |
广发国证半导体芯片ETF联接A |
1.3454 |
1.3454 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.0339 |
-2.52% |
| 2026-08-31 |
012629 |
广发国证半导体芯片ETF联接A |
1.3793 |
1.3793 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0191 |
1.40% |
| 2026-08-28 |
012629 |
广发国证半导体芯片ETF联接A |
1.3602 |
1.3602 |
1.3907 |
1.3907 |
-0.0305 |
-2.24% |
| 2026-08-27 |
012629 |
广发国证半导体芯片ETF联接A |
1.3907 |
1.3907 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0536 |
4.01% |
| 2026-08-26 |
012629 |
广发国证半导体芯片ETF联接A |
1.3371 |
1.3371 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0143 |
1.08% |
| 2026-08-25 |
012629 |
广发国证半导体芯片ETF联接A |
1.3228 |
1.3228 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
012629 |
广发国证半导体芯片ETF联接A |
1.3206 |
1.3206 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0467 |
-3.54% |
| 2026-08-21 |
012629 |
广发国证半导体芯片ETF联接A |
1.3673 |
1.3673 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0084 |
0.62% |
| 2026-08-20 |
012629 |
广发国证半导体芯片ETF联接A |
1.3589 |
1.3589 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0149 |
-1.10% |
| 2026-08-19 |
012629 |
广发国证半导体芯片ETF联接A |
1.3738 |
1.3738 |
1.4808 |
1.4808 |
-0.1070 |
-7.79% |
| 2026-08-18 |
012629 |
广发国证半导体芯片ETF联接A |
1.4808 |
1.4808 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
012629 |
广发国证半导体芯片ETF联接A |
1.4800 |
1.4800 |
1.4135 |
1.4135 |
0.0665 |
4.70% |
