诺德新盛灵活配置混合C(诺德新盛C)基金净值查询(009710)
今天最新净值
1.1627
-0.0035 -0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0216
-0.0008 -0.0773%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4107
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2270亿
- 最近资产：1.23亿元
- 基金公司：
- 基金经理：顾钰
近一月诺德新盛灵活配置混合C|诺德新盛C基金净值查询
近一月,诺德新盛灵活配置混合C(009710)基金累计收益率-9.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.1811 |
1.4291 |
1.1627 |
1.4107 |
0.0184 |
1.58% |
| 2026-09-14 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.1627 |
1.4107 |
1.1662 |
1.4142 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.1662 |
1.4142 |
1.1913 |
1.4393 |
-0.0251 |
-2.15% |
| 2026-09-10 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.1913 |
1.4393 |
1.1987 |
1.4467 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.1987 |
1.4467 |
1.2021 |
1.4501 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-09-08 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.2021 |
1.4501 |
1.2173 |
1.4653 |
-0.0152 |
-1.26% |
| 2026-09-07 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.2173 |
1.4653 |
1.1612 |
1.4092 |
0.0561 |
4.83% |
| 2026-09-04 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.1612 |
1.4092 |
1.2084 |
1.4564 |
-0.0472 |
-4.06% |
| 2026-09-03 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.2084 |
1.4564 |
1.2098 |
1.4578 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.2098 |
1.4578 |
1.2338 |
1.4818 |
-0.0240 |
-1.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.2338 |
1.4818 |
1.2861 |
1.5341 |
-0.0523 |
-4.24% |
| 2026-08-31 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.2861 |
1.5341 |
1.2677 |
1.5157 |
0.0184 |
1.45% |
| 2026-08-28 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.2677 |
1.5157 |
1.3057 |
1.5537 |
-0.0380 |
-3.00% |
| 2026-08-27 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.3057 |
1.5537 |
1.2478 |
1.4958 |
0.0579 |
4.64% |
| 2026-08-26 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.2478 |
1.4958 |
1.2398 |
1.4878 |
0.0080 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.2398 |
1.4878 |
1.2607 |
1.5087 |
-0.0209 |
-1.69% |
| 2026-08-24 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.2607 |
1.5087 |
1.2831 |
1.5311 |
-0.0224 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.2831 |
1.5311 |
1.2802 |
1.5282 |
0.0029 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.2802 |
1.5282 |
1.2764 |
1.5244 |
0.0038 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.2764 |
1.5244 |
1.3942 |
1.6422 |
-0.1178 |
-9.23% |
| 2026-08-18 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.3942 |
1.6422 |
1.3798 |
1.6278 |
0.0144 |
1.04% |
| 2026-08-17 |
009710 |
诺德新盛灵活配置混合C |
1.3798 |
1.6278 |
1.3090 |
1.5570 |
0.0708 |
5.41% |
