诺德新盛灵活配置混合C(诺德新盛C)基金净值查询(009710)

今天最新净值 1.2336 0.0525 4.45% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0216 -0.0008 -0.0773% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4816
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.2270亿
最近资产：1.23亿元
基金公司：
基金经理：顾钰

今年以来诺德新盛灵活配置混合C|诺德新盛C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,诺德新盛灵活配置混合C(009710)基金累计收益率18.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2286	1.4766	1.2336	1.4816	-0.0050	-0.41%
2026-09-16	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2336	1.4816	1.1811	1.4291	0.0525	4.45%
2026-09-15	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1811	1.4291	1.1627	1.4107	0.0184	1.58%
2026-09-14	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1627	1.4107	1.1662	1.4142	-0.0035	-0.30%
2026-09-11	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1662	1.4142	1.1913	1.4393	-0.0251	-2.15%
2026-09-10	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1913	1.4393	1.1987	1.4467	-0.0074	-0.62%
2026-09-09	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1987	1.4467	1.2021	1.4501	-0.0034	-0.28%
2026-09-08	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2021	1.4501	1.2173	1.4653	-0.0152	-1.26%
2026-09-07	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2173	1.4653	1.1612	1.4092	0.0561	4.83%
2026-09-04	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1612	1.4092	1.2084	1.4564	-0.0472	-4.06%

2026-09-03	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2084	1.4564	1.2098	1.4578	-0.0014	-0.12%
2026-09-02	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2098	1.4578	1.2338	1.4818	-0.0240	-1.98%
2026-09-01	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2338	1.4818	1.2861	1.5341	-0.0523	-4.24%
2026-08-31	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2861	1.5341	1.2677	1.5157	0.0184	1.45%
2026-08-28	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2677	1.5157	1.3057	1.5537	-0.0380	-3.00%
2026-08-27	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.3057	1.5537	1.2478	1.4958	0.0579	4.64%
2026-08-26	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2478	1.4958	1.2398	1.4878	0.0080	0.65%
2026-08-25	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2398	1.4878	1.2607	1.5087	-0.0209	-1.69%
2026-08-24	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2607	1.5087	1.2831	1.5311	-0.0224	-1.75%
2026-08-21	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2831	1.5311	1.2802	1.5282	0.0029	0.23%
2026-08-20	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2802	1.5282	1.2764	1.5244	0.0038	0.30%
2026-08-19	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2764	1.5244	1.3942	1.6422	-0.1178	-9.23%
2026-08-18	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.3942	1.6422	1.3798	1.6278	0.0144	1.04%
2026-08-17	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.3798	1.6278	1.3090	1.5570	0.0708	5.41%
2026-08-14	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.3090	1.5570	1.2905	1.5385	0.0185	1.43%

2026-08-13	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2905	1.5385	1.3047	1.5527	-0.0142	-1.09%
2026-08-12	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.3047	1.5527	1.2733	1.5213	0.0314	2.47%
2026-08-11	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2733	1.5213	1.2931	1.5411	-0.0198	-1.56%
2026-08-10	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2931	1.5411	1.2823	1.5303	0.0108	0.84%
2026-08-07	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2823	1.5303	1.2307	1.4787	0.0516	4.19%
2026-08-06	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2307	1.4787	1.1937	1.4417	0.0370	3.10%
2026-08-05	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1937	1.4417	1.1205	1.3685	0.0732	6.53%
2026-08-04	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1205	1.3685	1.0443	1.2923	0.0762	7.30%
2026-08-03	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0443	1.2923	1.1082	1.3562	-0.0639	-6.12%
2026-07-31	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1082	1.3562	1.0622	1.3102	0.0460	4.33%
2026-07-30	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0622	1.3102	1.1635	1.4115	-0.1013	-9.54%
2026-07-29	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1635	1.4115	1.1992	1.4472	-0.0357	-3.07%
2026-07-28	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1992	1.4472	1.2933	1.5413	-0.0941	-7.85%
2026-07-27	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2933	1.5413	1.2651	1.5131	0.0282	2.23%
2026-07-24	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2651	1.5131	1.2561	1.5041	0.0090	0.72%
2026-07-23	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2561	1.5041	1.3147	1.5627	-0.0586	-4.67%
2026-07-22	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.3147	1.5627	1.3432	1.5912	-0.0285	-2.12%
2026-07-21	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.3432	1.5912	1.2000	1.4480	0.1432	11.93%
2026-07-20	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2000	1.4480	1.2783	1.5263	-0.0783	-6.53%
2026-07-17	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2783	1.5263	1.3961	1.6441	-0.1178	-9.22%
2026-07-16	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.3961	1.6441	1.4787	1.7267	-0.0826	-5.92%
2026-07-15	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.4787	1.7267	1.5614	1.8094	-0.0827	-5.59%
2026-07-14	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.5614	1.8094	1.5377	1.7857	0.0237	1.54%
2026-07-13	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.5377	1.7857	1.6158	1.8638	-0.0781	-4.83%
2026-07-10	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.6158	1.8638	1.7329	1.9809	-0.1171	-7.25%
2026-07-09	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.7329	1.9809	1.6074	1.8554	0.1255	7.81%
2026-07-08	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.6074	1.8554	1.6018	1.8498	0.0056	0.35%
2026-07-07	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.6018	1.8498	1.5869	1.8349	0.0149	0.94%
2026-07-06	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.5869	1.8349	1.5802	1.8282	0.0067	0.42%
2026-07-03	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.5802	1.8282	1.6099	1.8579	-0.0297	-1.88%
2026-07-02	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.6099	1.8579	1.7103	1.9583	-0.1004	-5.87%
2026-07-01	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.7103	1.9583	1.7568	2.0048	-0.0465	-2.72%
2026-06-30	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.7568	2.0048	1.6767	1.9247	0.0801	4.78%
2026-06-29	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.6767	1.9247	1.6155	1.8635	0.0612	3.79%
2026-06-26	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.6155	1.8635	1.6464	1.8944	-0.0309	-1.88%
2026-06-25	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.6464	1.8944	1.5977	1.8457	0.0487	3.05%
2026-06-24	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.5977	1.8457	1.5112	1.7592	0.0865	5.72%
2026-06-23	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.5112	1.7592	1.5355	1.7835	-0.0243	-1.58%
2026-06-22	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.5355	1.7835	1.5088	1.7568	0.0267	1.77%
2026-06-18	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.5088	1.7568	1.4718	1.7198	0.0370	2.51%
2026-06-17	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.4718	1.7198	1.4129	1.6609	0.0589	4.17%
2026-06-16	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.4129	1.6609	1.3641	1.6121	0.0488	3.58%
2026-06-15	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.3641	1.6121	1.2742	1.5222	0.0899	7.06%
2026-06-12	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2742	1.5222	1.2932	1.5412	-0.0190	-1.49%
2026-06-11	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2932	1.5412	1.2495	1.4975	0.0437	3.50%
2026-06-10	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2495	1.4975	1.2619	1.5099	-0.0124	-0.98%
2026-06-09	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2619	1.5099	1.1850	1.4330	0.0769	6.49%
2026-06-08	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1850	1.4330	1.2464	1.4944	-0.0614	-5.18%
2026-06-05	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2464	1.4944	1.2972	1.5452	-0.0508	-4.08%
2026-06-04	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2972	1.5452	1.2775	1.5255	0.0197	1.54%
2026-06-03	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2775	1.5255	1.2320	1.4800	0.0455	3.69%
2026-06-02	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2320	1.4800	1.1886	1.4366	0.0434	3.65%
2026-06-01	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1886	1.4366	1.2520	1.5000	-0.0634	-5.33%
2026-05-29	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2520	1.5000	1.3208	1.5688	-0.0688	-5.50%
2026-05-28	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.3208	1.5688	1.2828	1.5308	0.0380	2.96%
2026-05-27	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2828	1.5308	1.3185	1.5665	-0.0357	-2.78%
2026-05-26	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.3185	1.5665	1.3360	1.5840	-0.0175	-1.31%
2026-05-25	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.3360	1.5840	1.2775	1.5255	0.0585	4.58%
2026-05-22	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2775	1.5255	1.2270	1.4750	0.0505	4.12%
2026-05-21	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2270	1.4750	1.3025	1.5505	-0.0755	-6.15%
2026-05-20	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.3025	1.5505	1.2718	1.5198	0.0307	2.41%
2026-05-19	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2718	1.5198	1.2455	1.4935	0.0263	2.11%
2026-05-18	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2455	1.4935	1.2414	1.4894	0.0041	0.33%
2026-05-15	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2414	1.4894	1.2651	1.5131	-0.0237	-1.87%
2026-05-14	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2651	1.5131	1.2931	1.5411	-0.0280	-2.17%
2026-05-13	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2931	1.5411	1.2761	1.5241	0.0170	1.33%
2026-05-12	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2761	1.5241	1.2718	1.5198	0.0043	0.34%
2026-05-11	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2718	1.5198	1.2345	1.4825	0.0373	3.02%
2026-05-08	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.2345	1.4825	1.2370	1.4850	-0.0025	-0.20%
2026-04-30	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1628	1.4108	1.1457	1.3937	0.0171	1.49%
2026-04-29	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1457	1.3937	1.1474	1.3954	-0.0017	-0.15%
2026-04-28	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1474	1.3954	1.1652	1.4132	-0.0178	-1.53%
2026-04-27	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1652	1.4132	1.1535	1.4015	0.0117	1.01%
2026-04-24	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1535	1.4015	1.1473	1.3953	0.0062	0.54%
2026-04-23	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1473	1.3953	1.1830	1.4310	-0.0357	-3.11%
2026-04-22	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1830	1.4310	1.1512	1.3992	0.0318	2.76%
2026-04-21	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1512	1.3992	1.1409	1.3889	0.0103	0.90%
2026-04-20	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1409	1.3889	1.1412	1.3892	-0.0003	-0.03%
2026-04-17	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1412	1.3892	1.1186	1.3666	0.0226	2.02%
2026-04-16	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1186	1.3666	1.0978	1.3458	0.0208	1.89%
2026-04-15	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0978	1.3458	1.0998	1.3478	-0.0020	-0.18%
2026-04-14	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0998	1.3478	1.0767	1.3247	0.0231	2.15%
2026-04-13	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0767	1.3247	1.0770	1.3250	-0.0003	-0.03%
2026-04-10	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0770	1.3250	1.0732	1.3212	0.0038	0.35%
2026-04-09	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0732	1.3212	1.0746	1.3226	-0.0014	-0.13%
2026-04-08	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0746	1.3226	1.0109	1.2589	0.0637	6.30%
2026-04-07	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0109	1.2589	1.0058	1.2538	0.0051	0.51%
2026-04-03	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0058	1.2538	0.9910	1.2390	0.0148	1.49%
2026-04-02	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9910	1.2390	1.0219	1.2699	-0.0309	-3.12%
2026-04-01	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0219	1.2699	0.9876	1.2356	0.0343	3.47%
2026-03-31	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9876	1.2356	1.0168	1.2648	-0.0292	-2.87%
2026-03-30	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0168	1.2648	1.0062	1.2542	0.0106	1.05%
2026-03-27	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0062	1.2542	0.9849	1.2329	0.0213	2.16%
2026-03-26	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9849	1.2329	1.0053	1.2533	-0.0204	-2.03%
2026-03-25	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0053	1.2533	0.9778	1.2258	0.0275	2.81%
2026-03-24	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9778	1.2258	0.9561	1.2041	0.0217	2.27%
2026-03-23	009710	诺德新盛灵活配置混合C	0.9561	1.2041	1.0073	1.2553	-0.0512	-5.36%
2026-03-20	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0073	1.2553	1.0154	1.2634	-0.0081	-0.80%
2026-03-19	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0154	1.2634	1.0436	1.2916	-0.0282	-2.70%
2026-03-18	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0436	1.2916	1.0224	1.2704	0.0212	2.07%
2026-03-17	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0224	1.2704	1.0550	1.3030	-0.0326	-3.09%
2026-03-16	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0550	1.3030	1.0576	1.3056	-0.0026	-0.25%
2026-03-13	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0576	1.3056	1.0777	1.3257	-0.0201	-1.87%
2026-03-12	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0777	1.3257	1.0986	1.3466	-0.0209	-1.94%
2026-03-11	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0986	1.3466	1.1124	1.3604	-0.0138	-1.24%
2026-03-10	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1124	1.3604	1.0776	1.3256	0.0348	3.23%
2026-03-09	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0776	1.3256	1.0896	1.3376	-0.0120	-1.10%
2026-03-06	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0896	1.3376	1.1013	1.3493	-0.0117	-1.07%
2026-03-05	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1013	1.3493	1.1047	1.3527	-0.0034	-0.31%
2026-03-04	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1047	1.3527	1.1141	1.3621	-0.0094	-0.84%
2026-03-03	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1141	1.3621	1.1671	1.4151	-0.0530	-4.54%
2026-03-02	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1671	1.4151	1.1525	1.4005	0.0146	1.27%
2026-02-27	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1525	1.4005	1.1351	1.3831	0.0174	1.53%
2026-02-26	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1351	1.3831	1.1209	1.3689	0.0142	1.27%
2026-02-25	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1209	1.3689	1.1009	1.3489	0.0200	1.82%
2026-02-24	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1009	1.3489	1.0912	1.3392	0.0097	0.89%
2026-02-13	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0912	1.3392	1.1038	1.3518	-0.0126	-1.14%
2026-02-12	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1038	1.3518	1.0923	1.3403	0.0115	1.05%
2026-02-11	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0923	1.3403	1.0885	1.3365	0.0038	0.35%
2026-02-10	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0885	1.3365	1.0959	1.3439	-0.0074	-0.68%
2026-02-09	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0959	1.3439	1.0727	1.3207	0.0232	2.16%
2026-02-06	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0727	1.3207	1.0770	1.3250	-0.0043	-0.40%
2026-02-05	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0770	1.3250	1.0998	1.3478	-0.0228	-2.07%
2026-02-04	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0998	1.3478	1.1081	1.3561	-0.0083	-0.75%
2026-02-03	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1081	1.3561	1.0866	1.3346	0.0215	1.98%
2026-02-02	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0866	1.3346	1.1584	1.4064	-0.0718	-6.61%
2026-01-30	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1584	1.4064	1.1778	1.4258	-0.0194	-1.65%
2026-01-29	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1778	1.4258	1.1849	1.4329	-0.0071	-0.60%
2026-01-28	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1849	1.4329	1.1430	1.3910	0.0419	3.67%
2026-01-27	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1430	1.3910	1.1262	1.3742	0.0168	1.49%
2026-01-26	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1262	1.3742	1.1084	1.3564	0.0178	1.61%
2026-01-23	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1084	1.3564	1.1043	1.3523	0.0041	0.37%
2026-01-22	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1043	1.3523	1.1055	1.3535	-0.0012	-0.11%
2026-01-21	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.1055	1.3535	1.0825	1.3305	0.0230	2.12%
2026-01-20	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0825	1.3305	1.0812	1.3292	0.0013	0.12%
2026-01-19	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0812	1.3292	1.0755	1.3235	0.0057	0.53%
2026-01-16	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0755	1.3235	1.0721	1.3201	0.0034	0.32%
2026-01-15	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0721	1.3201	1.0685	1.3165	0.0036	0.34%
2026-01-14	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0685	1.3165	1.0672	1.3152	0.0013	0.12%
2026-01-13	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0672	1.3152	1.0745	1.3225	-0.0073	-0.68%
2026-01-12	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0745	1.3225	1.0720	1.3200	0.0025	0.23%
2026-01-09	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0720	1.3200	1.0586	1.3066	0.0134	1.27%
2026-01-08	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0586	1.3066	1.0597	1.3077	-0.0011	-0.10%
2026-01-07	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0597	1.3077	1.0569	1.3049	0.0028	0.26%
2026-01-06	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0569	1.3049	1.0507	1.2987	0.0062	0.59%
2026-01-05	009710	诺德新盛灵活配置混合C	1.0507	1.2987	1.0379	1.2859	0.0128	1.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%