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东吴双动力混合C - 基金主页(代码:011241)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8326 -0.0154 -1.85% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7039 0.0136 1.9697% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9951
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.6732亿
最近资产：2.01亿
基金公司：
基金经理：张浩佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	45.25%	-1.71%	-5.49%	-15.11%	38.33%	81.79%	59.47%	-34.75%
同类排名	199/4984	1689/5415	3437/5423	4607/5360	449/4727	1259/4210	874/3662	-

东吴双动力混合C(011241)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8485	1.91%
2026-09-14	0.8326	-1.85%
2026-09-11	0.8480	-0.40%
2026-09-10	0.8514	0.89%
2026-09-09	0.8439	0.07%
2026-09-08	0.8433	-0.45%

东吴双动力混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-21	2022-01-21	2022-01-25	分红	每份派现金0.1625元

东吴双动力混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	9.13%	0.13%
688766	普冉股份	0.0000	9.10%	-3.67%
300223	君正股份	0.0000	6.02%	0.47%
688008	澜起科技	0.0000	5.70%	0.56%
600176	中国巨石	0.0000	5.61%	3.07%
600522	中天科技	0.0000	5.37%	3.98%
002080	中材科技	0.0000	5.07%	3.23%
688110	东芯股份	0.0000	4.34%	4.36%
001309	德明利	0.0000	4.17%	8.92%

东吴双动力混合C(011241)基金档案

基金代码	011241	基金简称	东吴双动力混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	张浩佳	基金托管人		基金公司
最近资产	2.01亿	最近份额	3.6732亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%