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东吴双动力混合C基金净值查询(011241)

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今天最新净值 0.8326 -0.0154 -1.85% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7039 0.0136 1.9697% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9951
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.6732亿
  • 最近资产：2.01亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张浩佳
近一年东吴双动力混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东吴双动力混合C(011241)基金累计收益率38.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011241 东吴双动力混合C 0.8485 1.0110 0.8326 0.9951 0.0159 1.91%
2026-09-14 011241 东吴双动力混合C 0.8326 0.9951 0.8480 1.0105 -0.0154 -1.85%
2026-09-11 011241 东吴双动力混合C 0.8480 1.0105 0.8514 1.0139 -0.0034 -0.40%
2026-09-10 011241 东吴双动力混合C 0.8514 1.0139 0.8439 1.0064 0.0075 0.89%
2026-09-09 011241 东吴双动力混合C 0.8439 1.0064 0.8433 1.0058 0.0006 0.07%
2026-09-08 011241 东吴双动力混合C 0.8433 1.0058 0.8471 1.0096 -0.0038 -0.45%
2026-09-07 011241 东吴双动力混合C 0.8471 1.0096 0.8005 0.9630 0.0466 5.82%
2026-09-04 011241 东吴双动力混合C 0.8005 0.9630 0.8291 0.9916 -0.0286 -3.57%
2026-09-03 011241 东吴双动力混合C 0.8291 0.9916 0.8334 0.9959 -0.0043 -0.52%
2026-09-02 011241 东吴双动力混合C 0.8334 0.9959 0.8437 1.0062 -0.0103 -1.22%
2026-09-01 011241 东吴双动力混合C 0.8437 1.0062 0.8740 1.0365 -0.0303 -3.59%
2026-08-31 011241 东吴双动力混合C 0.8740 1.0365 0.8518 1.0143 0.0222 2.61%
2026-08-28 011241 东吴双动力混合C 0.8518 1.0143 0.8715 1.0340 -0.0197 -2.31%
2026-08-27 011241 东吴双动力混合C 0.8715 1.0340 0.8264 0.9889 0.0451 5.46%
2026-08-26 011241 东吴双动力混合C 0.8264 0.9889 0.8311 0.9936 -0.0047 -0.57%
2026-08-25 011241 东吴双动力混合C 0.8311 0.9936 0.8282 0.9907 0.0029 0.35%
2026-08-24 011241 东吴双动力混合C 0.8282 0.9907 0.8716 1.0341 -0.0434 -5.24%
2026-08-21 011241 东吴双动力混合C 0.8716 1.0341 0.8607 1.0232 0.0109 1.27%
2026-08-20 011241 东吴双动力混合C 0.8607 1.0232 0.8490 1.0115 0.0117 1.38%
2026-08-19 011241 东吴双动力混合C 0.8490 1.0115 0.9220 1.0845 -0.0730 -8.60%
2026-08-18 011241 东吴双动力混合C 0.9220 1.0845 0.9339 1.0964 -0.0119 -1.29%
2026-08-17 011241 东吴双动力混合C 0.9339 1.0964 0.8810 1.0435 0.0529 6.00%
2026-08-14 011241 东吴双动力混合C 0.8810 1.0435 0.8487 1.0112 0.0323 3.81%
2026-08-13 011241 东吴双动力混合C 0.8487 1.0112 0.8628 1.0253 -0.0141 -1.66%
2026-08-12 011241 东吴双动力混合C 0.8628 1.0253 0.8413 1.0038 0.0215 2.56%
2026-08-11 011241 东吴双动力混合C 0.8413 1.0038 0.8403 1.0028 0.0010 0.12%
2026-08-10 011241 东吴双动力混合C 0.8403 1.0028 0.8622 1.0247 -0.0219 -2.61%
2026-08-07 011241 东吴双动力混合C 0.8622 1.0247 0.8207 0.9832 0.0415 5.06%
2026-08-06 011241 东吴双动力混合C 0.8207 0.9832 0.8135 0.9760 0.0072 0.89%
2026-08-05 011241 东吴双动力混合C 0.8135 0.9760 0.7768 0.9393 0.0367 4.72%
2026-08-04 011241 东吴双动力混合C 0.7768 0.9393 0.7268 0.8893 0.0500 6.88%
2026-08-03 011241 东吴双动力混合C 0.7268 0.8893 0.7678 0.9303 -0.0410 -5.64%
2026-07-31 011241 东吴双动力混合C 0.7678 0.9303 0.7457 0.9082 0.0221 2.96%
2026-07-30 011241 东吴双动力混合C 0.7457 0.9082 0.7729 0.9354 -0.0272 -3.52%
2026-07-29 011241 东吴双动力混合C 0.7729 0.9354 0.7667 0.9292 0.0062 0.81%
2026-07-28 011241 东吴双动力混合C 0.7667 0.9292 0.8507 1.0132 -0.0840 -10.96%
2026-07-27 011241 东吴双动力混合C 0.8507 1.0132 0.8208 0.9833 0.0299 3.64%
2026-07-24 011241 东吴双动力混合C 0.8208 0.9833 0.8428 1.0053 -0.0220 -2.61%
2026-07-23 011241 东吴双动力混合C 0.8428 1.0053 0.8670 1.0295 -0.0242 -2.87%
2026-07-22 011241 东吴双动力混合C 0.8670 1.0295 0.9096 1.0721 -0.0426 -4.91%
2026-07-21 011241 东吴双动力混合C 0.9096 1.0721 0.8195 0.9820 0.0901 10.99%
2026-07-20 011241 东吴双动力混合C 0.8195 0.9820 0.8915 1.0540 -0.0720 -8.79%
2026-07-17 011241 东吴双动力混合C 0.8915 1.0540 1.0078 1.1703 -0.1163 -13.05%
2026-07-16 011241 东吴双动力混合C 1.0078 1.1703 1.1062 1.2687 -0.0984 -9.76%
2026-07-15 011241 东吴双动力混合C 1.1062 1.2687 1.1720 1.3345 -0.0658 -5.95%
2026-07-14 011241 东吴双动力混合C 1.1720 1.3345 1.1092 1.2717 0.0628 5.66%
2026-07-13 011241 东吴双动力混合C 1.1092 1.2717 1.2197 1.3822 -0.1105 -9.96%
2026-07-10 011241 东吴双动力混合C 1.2197 1.3822 1.2987 1.4612 -0.0790 -6.48%
2026-07-09 011241 东吴双动力混合C 1.2987 1.4612 1.2094 1.3719 0.0893 7.38%
2026-07-08 011241 东吴双动力混合C 1.2094 1.3719 1.2527 1.4152 -0.0433 -3.58%
2026-07-07 011241 东吴双动力混合C 1.2527 1.4152 1.3061 1.4686 -0.0534 -4.26%
2026-07-06 011241 东吴双动力混合C 1.3061 1.4686 1.3515 1.5140 -0.0454 -3.48%
2026-07-03 011241 东吴双动力混合C 1.3515 1.5140 1.3372 1.4997 0.0143 1.07%
2026-07-02 011241 东吴双动力混合C 1.3372 1.4997 1.4538 1.6163 -0.1166 -8.72%
2026-07-01 011241 东吴双动力混合C 1.4538 1.6163 1.4778 1.6403 -0.0240 -1.62%
2026-06-30 011241 东吴双动力混合C 1.4778 1.6403 1.4519 1.6144 0.0259 1.78%
2026-06-29 011241 东吴双动力混合C 1.4519 1.6144 1.4254 1.5879 0.0265 1.86%
2026-06-26 011241 东吴双动力混合C 1.4254 1.5879 1.4293 1.5918 -0.0039 -0.27%
2026-06-25 011241 东吴双动力混合C 1.4293 1.5918 1.3312 1.4937 0.0981 7.37%
2026-06-24 011241 东吴双动力混合C 1.3312 1.4937 1.2628 1.4253 0.0684 5.42%
2026-06-23 011241 东吴双动力混合C 1.2628 1.4253 1.2843 1.4468 -0.0215 -1.67%
2026-06-22 011241 东吴双动力混合C 1.2843 1.4468 1.2173 1.3798 0.0670 5.50%
2026-06-18 011241 东吴双动力混合C 1.2173 1.3798 1.1853 1.3478 0.0320 2.70%
2026-06-17 011241 东吴双动力混合C 1.1853 1.3478 1.0889 1.2514 0.0964 8.85%
2026-06-16 011241 东吴双动力混合C 1.0889 1.2514 1.0580 1.2205 0.0309 2.92%
2026-06-15 011241 东吴双动力混合C 1.0580 1.2205 0.9808 1.1433 0.0772 7.87%
2026-06-12 011241 东吴双动力混合C 0.9808 1.1433 0.9795 1.1420 0.0013 0.13%
2026-06-11 011241 东吴双动力混合C 0.9795 1.1420 0.9698 1.1323 0.0097 1.00%
2026-06-10 011241 东吴双动力混合C 0.9698 1.1323 0.9958 1.1583 -0.0260 -2.61%
2026-06-09 011241 东吴双动力混合C 0.9958 1.1583 0.9298 1.0923 0.0660 7.10%
2026-06-08 011241 东吴双动力混合C 0.9298 1.0923 0.9624 1.1249 -0.0326 -3.39%
2026-06-05 011241 东吴双动力混合C 0.9624 1.1249 1.0167 1.1792 -0.0543 -5.64%
2026-06-04 011241 东吴双动力混合C 1.0167 1.1792 0.9695 1.1320 0.0472 4.87%
2026-06-03 011241 东吴双动力混合C 0.9695 1.1320 0.9485 1.1110 0.0210 2.21%
2026-06-02 011241 东吴双动力混合C 0.9485 1.1110 0.9305 1.0930 0.0180 1.93%
2026-06-01 011241 东吴双动力混合C 0.9305 1.0930 0.9811 1.1436 -0.0506 -5.44%
2026-05-29 011241 东吴双动力混合C 0.9811 1.1436 1.0104 1.1729 -0.0293 -2.90%
2026-05-28 011241 东吴双动力混合C 1.0104 1.1729 1.0068 1.1693 0.0036 0.36%
2026-05-27 011241 东吴双动力混合C 1.0068 1.1693 1.0050 1.1675 0.0018 0.18%
2026-05-26 011241 东吴双动力混合C 1.0050 1.1675 1.0249 1.1874 -0.0199 -1.98%
2026-05-25 011241 东吴双动力混合C 1.0249 1.1874 0.9884 1.1509 0.0365 3.69%
2026-05-22 011241 东吴双动力混合C 0.9884 1.1509 0.9556 1.1181 0.0328 3.43%
2026-05-21 011241 东吴双动力混合C 0.9556 1.1181 1.0006 1.1631 -0.0450 -4.71%
2026-05-20 011241 东吴双动力混合C 1.0006 1.1631 0.9803 1.1428 0.0203 2.07%
2026-05-19 011241 东吴双动力混合C 0.9803 1.1428 0.9834 1.1459 -0.0031 -0.32%
2026-05-18 011241 东吴双动力混合C 0.9834 1.1459 0.9607 1.1232 0.0227 2.36%
2026-05-15 011241 东吴双动力混合C 0.9607 1.1232 0.9710 1.1335 -0.0103 -1.06%
2026-05-14 011241 东吴双动力混合C 0.9710 1.1335 0.9866 1.1491 -0.0156 -1.58%
2026-05-13 011241 东吴双动力混合C 0.9866 1.1491 0.9496 1.1121 0.0370 3.90%
2026-05-12 011241 东吴双动力混合C 0.9496 1.1121 0.9632 1.1257 -0.0136 -1.43%
2026-05-11 011241 东吴双动力混合C 0.9632 1.1257 0.8872 1.0497 0.0760 8.57%
2026-05-08 011241 东吴双动力混合C 0.8872 1.0497 0.9025 1.0650 -0.0153 -1.72%
2026-04-30 011241 东吴双动力混合C 0.8273 0.9898 0.8161 0.9786 0.0112 1.37%
2026-04-29 011241 东吴双动力混合C 0.8161 0.9786 0.7844 0.9469 0.0317 4.04%
2026-04-28 011241 东吴双动力混合C 0.7844 0.9469 0.7939 0.9564 -0.0095 -1.20%
2026-04-27 011241 东吴双动力混合C 0.7939 0.9564 0.7851 0.9476 0.0088 1.12%
2026-04-24 011241 东吴双动力混合C 0.7851 0.9476 0.7650 0.9275 0.0201 2.63%
2026-04-23 011241 东吴双动力混合C 0.7650 0.9275 0.7905 0.9530 -0.0255 -3.33%
2026-04-22 011241 东吴双动力混合C 0.7905 0.9530 0.7814 0.9439 0.0091 1.16%
2026-04-21 011241 东吴双动力混合C 0.7814 0.9439 0.7726 0.9351 0.0088 1.14%
2026-04-20 011241 东吴双动力混合C 0.7726 0.9351 0.7660 0.9285 0.0066 0.86%
2026-04-17 011241 东吴双动力混合C 0.7660 0.9285 0.7636 0.9261 0.0024 0.31%
2026-04-16 011241 东吴双动力混合C 0.7636 0.9261 0.7401 0.9026 0.0235 3.18%
2026-04-15 011241 东吴双动力混合C 0.7401 0.9026 0.7611 0.9236 -0.0210 -2.84%
2026-04-14 011241 东吴双动力混合C 0.7611 0.9236 0.7318 0.8943 0.0293 4.00%
2026-04-13 011241 东吴双动力混合C 0.7318 0.8943 0.7107 0.8732 0.0211 2.97%
2026-04-10 011241 东吴双动力混合C 0.7107 0.8732 0.6865 0.8490 0.0242 3.53%
2026-04-09 011241 东吴双动力混合C 0.6865 0.8490 0.6844 0.8469 0.0021 0.31%
2026-04-08 011241 东吴双动力混合C 0.6844 0.8469 0.6500 0.8125 0.0344 5.29%
2026-04-07 011241 东吴双动力混合C 0.6500 0.8125 0.6426 0.8051 0.0074 1.15%
2026-04-03 011241 东吴双动力混合C 0.6426 0.8051 0.6497 0.8122 -0.0071 -1.09%
2026-04-02 011241 东吴双动力混合C 0.6497 0.8122 0.6608 0.8233 -0.0111 -1.68%
2026-04-01 011241 东吴双动力混合C 0.6608 0.8233 0.6511 0.8136 0.0097 1.49%
2026-03-31 011241 东吴双动力混合C 0.6511 0.8136 0.6812 0.8437 -0.0301 -4.62%
2026-03-30 011241 东吴双动力混合C 0.6812 0.8437 0.6838 0.8463 -0.0026 -0.38%
2026-03-27 011241 东吴双动力混合C 0.6838 0.8463 0.6681 0.8306 0.0157 2.35%
2026-03-26 011241 东吴双动力混合C 0.6681 0.8306 0.6774 0.8399 -0.0093 -1.37%
2026-03-25 011241 东吴双动力混合C 0.6774 0.8399 0.6641 0.8266 0.0133 2.00%
2026-03-24 011241 东吴双动力混合C 0.6641 0.8266 0.6513 0.8138 0.0128 1.97%
2026-03-23 011241 东吴双动力混合C 0.6513 0.8138 0.6770 0.8395 -0.0257 -3.80%
2026-03-20 011241 东吴双动力混合C 0.6770 0.8395 0.6874 0.8499 -0.0104 -1.51%
2026-03-19 011241 东吴双动力混合C 0.6874 0.8499 0.7126 0.8751 -0.0252 -3.67%
2026-03-18 011241 东吴双动力混合C 0.7126 0.8751 0.6903 0.8528 0.0223 3.23%
2026-03-17 011241 东吴双动力混合C 0.6903 0.8528 0.7092 0.8717 -0.0189 -2.66%
2026-03-16 011241 东吴双动力混合C 0.7092 0.8717 0.6832 0.8457 0.0260 3.81%
2026-03-13 011241 东吴双动力混合C 0.6832 0.8457 0.6838 0.8463 -0.0006 -0.09%
2026-03-12 011241 东吴双动力混合C 0.6838 0.8463 0.6914 0.8539 -0.0076 -1.10%
2026-03-11 011241 东吴双动力混合C 0.6914 0.8539 0.6958 0.8583 -0.0044 -0.63%
2026-03-10 011241 东吴双动力混合C 0.6958 0.8583 0.6788 0.8413 0.0170 2.50%
2026-03-09 011241 东吴双动力混合C 0.6788 0.8413 0.6823 0.8448 -0.0035 -0.51%
2026-03-06 011241 东吴双动力混合C 0.6823 0.8448 0.6752 0.8377 0.0071 1.05%
2026-03-05 011241 东吴双动力混合C 0.6752 0.8377 0.6671 0.8296 0.0081 1.21%
2026-03-04 011241 东吴双动力混合C 0.6671 0.8296 0.6548 0.8173 0.0123 1.88%
2026-03-03 011241 东吴双动力混合C 0.6548 0.8173 0.6978 0.8603 -0.0430 -6.57%
2026-03-02 011241 东吴双动力混合C 0.6978 0.8603 0.7161 0.8786 -0.0183 -2.62%
2026-02-27 011241 东吴双动力混合C 0.7161 0.8786 0.7107 0.8732 0.0054 0.76%
2026-02-26 011241 东吴双动力混合C 0.7107 0.8732 0.7069 0.8694 0.0038 0.54%
2026-02-25 011241 东吴双动力混合C 0.7069 0.8694 0.7041 0.8666 0.0028 0.40%
2026-02-24 011241 东吴双动力混合C 0.7041 0.8666 0.6835 0.8460 0.0206 3.01%
2026-02-13 011241 东吴双动力混合C 0.6835 0.8460 0.6790 0.8415 0.0045 0.66%
2026-02-12 011241 东吴双动力混合C 0.6790 0.8415 0.6602 0.8227 0.0188 2.85%
2026-02-11 011241 东吴双动力混合C 0.6602 0.8227 0.6603 0.8228 -0.0001 -0.02%
2026-02-10 011241 东吴双动力混合C 0.6603 0.8228 0.6682 0.8307 -0.0079 -1.20%
2026-02-09 011241 东吴双动力混合C 0.6682 0.8307 0.6547 0.8172 0.0135 2.06%
2026-02-06 011241 东吴双动力混合C 0.6547 0.8172 0.6519 0.8144 0.0028 0.43%
2026-02-05 011241 东吴双动力混合C 0.6519 0.8144 0.6719 0.8344 -0.0200 -2.98%
2026-02-04 011241 东吴双动力混合C 0.6719 0.8344 0.6826 0.8451 -0.0107 -1.57%
2026-02-03 011241 东吴双动力混合C 0.6826 0.8451 0.6573 0.8198 0.0253 3.85%
2026-02-02 011241 东吴双动力混合C 0.6573 0.8198 0.7062 0.8687 -0.0489 -7.44%
2026-01-30 011241 东吴双动力混合C 0.7062 0.8687 0.7068 0.8693 -0.0006 -0.08%
2026-01-29 011241 东吴双动力混合C 0.7068 0.8693 0.7341 0.8966 -0.0273 -3.86%
2026-01-28 011241 东吴双动力混合C 0.7341 0.8966 0.7110 0.8735 0.0231 3.25%
2026-01-27 011241 东吴双动力混合C 0.7110 0.8735 0.6893 0.8518 0.0217 3.15%
2026-01-26 011241 东吴双动力混合C 0.6893 0.8518 0.6936 0.8561 -0.0043 -0.62%
2026-01-23 011241 东吴双动力混合C 0.6936 0.8561 0.6901 0.8526 0.0035 0.51%
2026-01-22 011241 东吴双动力混合C 0.6901 0.8526 0.6815 0.8440 0.0086 1.26%
2026-01-21 011241 东吴双动力混合C 0.6815 0.8440 0.6615 0.8240 0.0200 3.02%
2026-01-20 011241 东吴双动力混合C 0.6615 0.8240 0.6523 0.8148 0.0092 1.41%
2026-01-19 011241 东吴双动力混合C 0.6523 0.8148 0.6487 0.8112 0.0036 0.55%
2026-01-16 011241 东吴双动力混合C 0.6487 0.8112 0.6319 0.7944 0.0168 2.66%
2026-01-15 011241 东吴双动力混合C 0.6319 0.7944 0.6160 0.7785 0.0159 2.58%
2026-01-14 011241 东吴双动力混合C 0.6160 0.7785 0.6243 0.7868 -0.0083 -1.35%
2026-01-13 011241 东吴双动力混合C 0.6243 0.7868 0.6285 0.7910 -0.0042 -0.67%
2026-01-12 011241 东吴双动力混合C 0.6285 0.7910 0.6233 0.7858 0.0052 0.83%
2026-01-09 011241 东吴双动力混合C 0.6233 0.7858 0.6298 0.7923 -0.0065 -1.04%
2026-01-08 011241 东吴双动力混合C 0.6298 0.7923 0.6368 0.7993 -0.0070 -1.10%
2026-01-07 011241 东吴双动力混合C 0.6368 0.7993 0.6255 0.7880 0.0113 1.81%
2026-01-06 011241 东吴双动力混合C 0.6255 0.7880 0.6104 0.7729 0.0151 2.47%
2026-01-05 011241 东吴双动力混合C 0.6104 0.7729 0.5732 0.7357 0.0372 6.49%
2025-12-31 011241 东吴双动力混合C 0.5732 0.7357 0.5827 0.7452 -0.0095 -1.63%
2025-12-30 011241 东吴双动力混合C 0.5827 0.7452 0.5774 0.7399 0.0053 0.92%
2025-12-29 011241 东吴双动力混合C 0.5774 0.7399 0.5877 0.7502 -0.0103 -1.78%
2025-12-26 011241 东吴双动力混合C 0.5877 0.7502 0.5792 0.7417 0.0085 1.47%
2025-12-25 011241 东吴双动力混合C 0.5792 0.7417 0.5799 0.7424 -0.0007 -0.12%
2025-12-24 011241 东吴双动力混合C 0.5799 0.7424 0.5657 0.7282 0.0142 2.51%
2025-12-23 011241 东吴双动力混合C 0.5657 0.7282 0.5550 0.7175 0.0107 1.93%
2025-12-22 011241 东吴双动力混合C 0.5550 0.7175 0.5401 0.7026 0.0149 2.76%
2025-12-19 011241 东吴双动力混合C 0.5401 0.7026 0.5501 0.7126 -0.0100 -1.85%
2025-12-18 011241 东吴双动力混合C 0.5501 0.7126 0.5486 0.7111 0.0015 0.27%
2025-12-17 011241 东吴双动力混合C 0.5486 0.7111 0.5332 0.6957 0.0154 2.89%
2025-12-16 011241 东吴双动力混合C 0.5332 0.6957 0.5451 0.7076 -0.0119 -2.18%
2025-12-15 011241 东吴双动力混合C 0.5451 0.7076 0.5673 0.7298 -0.0222 -4.07%
2025-12-12 011241 东吴双动力混合C 0.5673 0.7298 0.5570 0.7195 0.0103 1.85%
2025-12-11 011241 东吴双动力混合C 0.5570 0.7195 0.5640 0.7265 -0.0070 -1.24%
2025-12-10 011241 东吴双动力混合C 0.5640 0.7265 0.5695 0.7320 -0.0055 -0.97%
2025-12-09 011241 东吴双动力混合C 0.5695 0.7320 0.5714 0.7339 -0.0019 -0.33%
2025-12-08 011241 东吴双动力混合C 0.5714 0.7339 0.5463 0.7088 0.0251 4.59%
2025-12-05 011241 东吴双动力混合C 0.5463 0.7088 0.5482 0.7107 -0.0019 -0.35%
2025-12-04 011241 东吴双动力混合C 0.5482 0.7107 0.5427 0.7052 0.0055 1.01%
2025-12-03 011241 东吴双动力混合C 0.5427 0.7052 0.5495 0.7120 -0.0068 -1.24%
2025-12-02 011241 东吴双动力混合C 0.5495 0.7120 0.5603 0.7228 -0.0108 -1.97%
2025-12-01 011241 东吴双动力混合C 0.5603 0.7228 0.5607 0.7232 -0.0004 -0.07%
2025-11-28 011241 东吴双动力混合C 0.5607 0.7232 0.5488 0.7113 0.0119 2.17%
2025-11-27 011241 东吴双动力混合C 0.5488 0.7113 0.5486 0.7111 0.0002 0.04%
2025-11-26 011241 东吴双动力混合C 0.5486 0.7111 0.5381 0.7006 0.0105 1.95%
2025-11-25 011241 东吴双动力混合C 0.5381 0.7006 0.5265 0.6890 0.0116 2.20%
2025-11-24 011241 东吴双动力混合C 0.5265 0.6890 0.5236 0.6861 0.0029 0.55%
2025-11-21 011241 东吴双动力混合C 0.5236 0.6861 0.5595 0.7220 -0.0359 -6.86%
2025-11-20 011241 东吴双动力混合C 0.5595 0.7220 0.5721 0.7346 -0.0126 -2.25%
2025-11-19 011241 东吴双动力混合C 0.5721 0.7346 0.5798 0.7423 -0.0077 -1.33%
2025-11-18 011241 东吴双动力混合C 0.5798 0.7423 0.5852 0.7477 -0.0054 -0.92%
2025-11-17 011241 东吴双动力混合C 0.5852 0.7477 0.5783 0.7408 0.0069 1.19%
2025-11-14 011241 东吴双动力混合C 0.5783 0.7408 0.6149 0.7774 -0.0366 -6.33%
2025-11-13 011241 东吴双动力混合C 0.6149 0.7774 0.5976 0.7601 0.0173 2.89%
2025-11-12 011241 东吴双动力混合C 0.5976 0.7601 0.5956 0.7581 0.0020 0.34%
2025-11-11 011241 东吴双动力混合C 0.5956 0.7581 0.6089 0.7714 -0.0133 -2.18%
2025-11-10 011241 东吴双动力混合C 0.6089 0.7714 0.6079 0.7704 0.0010 0.16%
2025-11-07 011241 东吴双动力混合C 0.6079 0.7704 0.6169 0.7794 -0.0090 -1.46%
2025-11-06 011241 东吴双动力混合C 0.6169 0.7794 0.5893 0.7518 0.0276 4.68%
2025-11-05 011241 东吴双动力混合C 0.5893 0.7518 0.5948 0.7573 -0.0055 -0.93%
2025-11-04 011241 东吴双动力混合C 0.5948 0.7573 0.6136 0.7761 -0.0188 -3.06%
2025-11-03 011241 东吴双动力混合C 0.6136 0.7761 0.6097 0.7722 0.0039 0.64%
2025-10-31 011241 东吴双动力混合C 0.6097 0.7722 0.6277 0.7902 -0.0180 -2.87%
2025-10-30 011241 东吴双动力混合C 0.6277 0.7902 0.6398 0.8023 -0.0121 -1.89%
2025-10-29 011241 东吴双动力混合C 0.6398 0.8023 0.6386 0.8011 0.0012 0.19%
2025-10-28 011241 东吴双动力混合C 0.6386 0.8011 0.6494 0.8119 -0.0108 -1.66%
2025-10-27 011241 东吴双动力混合C 0.6494 0.8119 0.6299 0.7924 0.0195 3.10%
2025-10-24 011241 东吴双动力混合C 0.6299 0.7924 0.5946 0.7571 0.0353 5.94%
2025-10-23 011241 东吴双动力混合C 0.5946 0.7571 0.6020 0.7645 -0.0074 -1.23%
2025-10-22 011241 东吴双动力混合C 0.6020 0.7645 0.6019 0.7644 0.0001 0.02%
2025-10-21 011241 东吴双动力混合C 0.6019 0.7644 0.5862 0.7487 0.0157 2.68%
2025-10-20 011241 东吴双动力混合C 0.5862 0.7487 0.5784 0.7409 0.0078 1.35%
2025-10-17 011241 东吴双动力混合C 0.5784 0.7409 0.6053 0.7678 -0.0269 -4.44%
2025-10-16 011241 东吴双动力混合C 0.6053 0.7678 0.6066 0.7691 -0.0013 -0.21%
2025-10-15 011241 东吴双动力混合C 0.6066 0.7691 0.5873 0.7498 0.0193 3.29%
2025-10-14 011241 东吴双动力混合C 0.5873 0.7498 0.6237 0.7862 -0.0364 -6.20%
2025-10-13 011241 东吴双动力混合C 0.6237 0.7862 0.6323 0.7948 -0.0086 -1.36%
2025-10-10 011241 东吴双动力混合C 0.6323 0.7948 0.6655 0.8280 -0.0332 -4.99%
2025-10-09 011241 东吴双动力混合C 0.6655 0.8280 0.6541 0.8166 0.0114 1.74%
2025-09-30 011241 东吴双动力混合C 0.6541 0.8166 0.6441 0.8066 0.0100 1.55%
2025-09-29 011241 东吴双动力混合C 0.6441 0.8066 0.6305 0.7930 0.0136 2.16%
2025-09-26 011241 东吴双动力混合C 0.6305 0.7930 0.6567 0.8192 -0.0262 -3.99%
2025-09-25 011241 东吴双动力混合C 0.6567 0.8192 0.6530 0.8155 0.0037 0.57%
2025-09-24 011241 东吴双动力混合C 0.6530 0.8155 0.6421 0.8046 0.0109 1.70%
2025-09-23 011241 东吴双动力混合C 0.6421 0.8046 0.6434 0.8059 -0.0013 -0.20%
2025-09-22 011241 东吴双动力混合C 0.6434 0.8059 0.6115 0.7740 0.0319 5.22%
2025-09-19 011241 东吴双动力混合C 0.6115 0.7740 0.6343 0.7968 -0.0228 -3.59%
2025-09-18 011241 东吴双动力混合C 0.6343 0.7968 0.6294 0.7919 0.0049 0.78%
2025-09-17 011241 东吴双动力混合C 0.6294 0.7919 0.6224 0.7849 0.0070 1.12%
2025-09-16 011241 东吴双动力混合C 0.6224 0.7849 0.6021 0.7646 0.0203 3.37%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C 3.2730 5.24%
银华集成电路混合A 3.0563 5.14%
南方中国梦灵活配置混合C 2.2708 5.09%
广发新兴成长混合C 2.6394 5.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
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